Johnson은 1946 년 Fidelity Management & Research Company (FMR Co.)를 설립했으며 FMR은 Fidelity Fund의 투자 자문역을 맡았습니다. Fidelity는 2015 년 9 월 30 일 현재 관리 자산 (AUM)에서 2 조 달러, 2400 만 고객을 보유한 주요 금융 서비스 회사로 성장했습니다.

피델리티는 대부분의 투자자의 요구에 맞는 다양한 뮤추얼 펀드를 제공합니다. 가장 인기있는 펀드 중 하나는 Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ( "FUSEX")로 펀드의 80 %를 S & P 500에 할당합니다.이 펀드는 최소 2,500 달러의 투자가 필요합니다. 4 %의 낮은 연간 순 사업 비율을 청구 할 수 있습니다. 0.95 %, 또는 투자 당 $ 95 당 95 센트. 2016 년 7 월 기준으로 스파르타 500 지수 펀드 - 투자자 클래스는 총 순자산이 $ 7입니다. 64 억이며, 모든 주식 클래스를 포함한 전체 펀드는 총 순자산이 1,010 억 달러입니다.

Fidelity Spartan 500 지수 펀드 투자 운용 팀

펀드의 투자 자문 및 투자 관리자는 Fidelity Management & Research Company이며, 하위 자문가는 Geode Capital Management LLC 및 FMR Co. 2014 년 Geode에 합류 한 Deane Gyllenhaal과 Geode를 10 년 이상 근무한 Patrick Waddell이 기금의 수석 포트폴리오 관리자로 근무합니다. Louis Bottari는 포트폴리오 매니저로 일하며 Geode와 함께 8 년 가까이 근무했습니다. Bidelari는 Fidelity Spartan 500 Index Fund의 포트폴리오 관리자 역할을 담당하기 전에 1991 년부터 Fidelity의 직원이었습니다. Peter Matthew는 2012 년부터 펀드의 보조 포트폴리오 관리자로 근무했습니다.

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포트폴리오 스냅 샷

펀드의 상위 10 개 보유 자산은 포트폴리오의 17 %를 차지했습니다. 상위 5 개 지분은 애플사 (NASDAQ : AAPL

AAPLApple Inc174.25 + 1.01 % Highstock 4. 2. 6 로 작성), Microsoft Corporation (나스닥 : MSFT MSFTMicrosoft Exxon Mobil Corporation (뉴욕 증권 거래소 : XOM XOMExxon Mobil Corp83.75 + 0.69 % 하이 스톡 (Highstock)으로 제조 됨, Corp84.47 + 0.39 % General Electric Company (High Stock 4. 2. 6 와 함께 만든 GE 999GEGeneral Electric Co20.13-0.059999) 및 Johnson & Johnson NYSE : JNJ JNJJohnson & Johnson 139. 76-0.23 % Highstock 4. 2. 6 로 작성). 이 펀드는 다양한 포트폴리오를 유지하고 있으며, 2016 년 1 월 31 일 현재의 산업 배분은 정보 기술 분야가 20.99 %, 재무 분야가 15.63 %, 건강 관리가 14.11 %, 경기 소비재가 65 % 10. 47 %의 필수 소비재, 9.81 %의 산업체, 6.53 %의 에너지, 3.25 %의 유틸리티, 2.65 %의 통신 서비스 및 2.56 %의 자재. 기금은 지난 5 년간 연평균 10.4 %의 수익률과 11.94 %의 표준 편차를 가지고 있습니다. 후행 10 년 데이터를 기반으로 펀드는 연평균 15.16 %의 변동성과 6.37 %의 수익률을 보입니다. 이 기간 동안 펀드는 벤치 마크 지수와 비교할 때 100 %의 R 제곱 값과 1의 베타 값을 유지했습니다.