피델리티 펀드는 주식이 가치 특성을 나타내는 회사에 투자하는 최고의 뮤추얼 펀드를 제공합니다. 가치주는 장기적으로 성장 상대를 능가하는 경향이 있으며 투자자들 사이에서 폭 넓은 인기를 누리고 있습니다. Fidelity 뮤추얼 펀드는 투자자에게 합리적인 비용으로 다양한 다변화를 제공합니다.

Fidelity International Enhanced Index Fund

관리 자산 (AUM) : 1 억 6,200 만 달러

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2010-2015 연평균 순자산 가치 (NAV) 수익률 : 4. 69 %

순 사업 비율 : 0. 63 %

Fidelity International Enhanced Index Fund는 보통주 외국 주식 시장의 성과를 나타내는 MSCI EAFE 지수에 포함되어있다. 기금은 역사적 가치 평가, 성장, 수익성 및 기타 요인의 정량 분석을 사용하여 선택된 가치주에 초점을 둡니다. 지리적 배분 측면에서 보면 펀드의 포트폴리오는 일본 (23 % 배정), 영국 (18 % 배분) 및 스위스 (10 % 배분)에 집중되어 있습니다. 펀드의 지분 중 90 % 이상이 외화로 표시되어 투자자를 통화 위험에 노출시킵니다. 금융, 경기 관련 소비재, 건강 보험 및 필수 소비재 섹터 주식이 펀드의 포트폴리오를 지배합니다.

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Fidelity International Enhanced Index 펀드는 무부하 펀드이며 Morningstar로부터 외국 대형 가치 범주에 속한 4 성급 종합 등급을 받았습니다. 이 펀드는 최소한 2 달러, 500 달러의 투자가 필요합니다.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund

AUM : $ 1. 2010 년 10 월 15 일 <2010> 2010-2015 평균 연 수익률 : 12. 26 %

순 사업 비율 : 0. 46 %

피델리티 대형주 가치 지수 펀드는 Russell 1000 Value Index에 포함 된 보통주 이는 시가 총액이 큰 회사의 보통 주식으로 구성됩니다. 펀드는 포트폴리오의 기본 특성을 기반으로 포트폴리오의 주식을 선택하기 위해 정량적 방법을 사용합니다. 금융 섹터 주식은 펀드의 포트폴리오 중 28 %가 가장 큰 배분을, 건강 보험 주식은 펀드 자산의 약 14 %를 차지합니다. 상위 10 개 자산은 펀드 포트폴리오의 약 26 %를 차지합니다.

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펀드는 Morningstar의 큰 가치 범주에서 5 성급 전반적인 등급을 받았습니다. 로딩 비용이 없으며 투자자가 최소한 2 달러, 500 달러를 기부해야합니다.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

AUM : 40 달러. 20 억

2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 11 23 %

순 사업 비율 : 0. 79 %

피델리티 저가형 펀드는 저렴한 가격의 주식을 보유한 기업 또는 주당 35 달러 미만), 때로는 펀드가 주로 중소 자본화 주식을 보유하게됩니다.펀드는 주로 자사 자산의 약 65 %를 차지하는 미국 주식을 보유하고 있습니다. 기금 포트폴리오에 포함 된 다른 국가에는 일본, 영국, 캐나다, 아일랜드 및 네덜란드가 포함됩니다. 펀드 자산의 35 % 이상이 통화 위험에 노출되어 있습니다. 정보 기술 주식은 18 %의 배분율을 가지고있는 반면, 임의 비중은 약 27 %의 배분으로 포트폴리오의 가장 큰 비중을 차지합니다.

Fidelity Low-Priced Stock 펀드는 조엘 틸링하스트 (Joe Tillinghast)의 경영진에 의해 인상적인 리스크 조정 수익률을 보였습니다. 조엘 틸링하스트 (Joe Tillinghast)는 펀드에 4 성급 종합 등급과 모닝 스타 (Mid-Cap Value) 부문의 실버 애널리스트 등급을 받았습니다. 본 펀드는 적립 수수료를 부과하지 않으며 최소한 2 달러, 500 달러의 투자가 필요합니다.

Fidelity Advisor Mid Cap Value 펀드 클래스 A

AUM : $ 3. 40 억

2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 12 04 %

순 사업 비율 : 0. 83 %

피델리티 어드바이저 Mid Cap Value 펀드는 가치 시가 총액이 자산, 매출, 이익 및 성장 잠재력과 같은 요소에 영향을 미칩니다. 금융 주식은 약 35 % 배정 된 펀드의 포트폴리오에서 가장 큰 지위를 가지고 있습니다. 다른 모든 부문은 펀드 자산의 12 % 미만을 차지하며 정보 기술, 유틸리티, 산업재 및 소비재 분야를 포함합니다.

펀드는 최근 새로운 펀드 매니저 인 Court Dignan과의 경영진 변경을 보았습니다. Morningstar는 4 중 등급 종합 등급과 중립적 인 애널리스트 등급을 중형주 범주의 펀드에 할당했습니다. 장기 투자를 장려하기 위해 기금은 5.75 %의 적재 비용을 부과하고 최소 투자 요구액은 2 달러, 500 달러입니다.