차례:
관리 자산 (AUM) : $ 6. 40 억
2010-2015 연평균 순자산 가치 (NAV) 수익률 : 3. 17 %
순 사업 비율 : 0. 45 %
피델리티 GNMA는 다양한 투자를 통해 높은 소득 수준을 추구합니다 미국 정부 기관인 Government National Mortgage Association (GNMA)에 의해 발행 된 증권. 펀드는 Barclays GNMA 지수와 유사한 이자율 위험을 얻으려고합니다. 이 펀드는 선지급 리스크가 낮은 GNMA 유가 증권을 평가하여 동료와 비교할 때 월등 한 수익률을 보입니다. Fidelity GNMA의 평균 지속 기간은 3.14 년이며 30 일 SEC 수익률은 2.13 %입니다. 미국 정부의 보증으로 인해 펀드의 포트폴리오는 최고 수준의 신용 등급을 유지합니다.
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX)
AD:
AUM : $ 10. 30 억2010-2015 연평균 순자산 수익률 : 5.67 % 순 지출 비율 : 0.75 %
피델리티 캐피탈 & 인컴 펀드는 지분 투자와 자본 투자를 결합하여 저 등급 채무 증권에 중점을 둔 채무 증권. 펀드는 기본 분석을 사용하여 보유 자산을 선택하고 국내외 채권에 투자 할 수 있습니다. 일반적으로 포트폴리오의 약 20 %를 주식에 투자하고 80 %는 고수익 채권에 투자합니다. 펀드의 지분 중 90 % 이상이 등급이 없거나 비 투자 등급 등급을 가지고 있습니다. 이로 인해 시장 침체기에 펀드가 매우 위험하고 변동성이 커집니다. 펀드의 자산은 미국 경제의 다양한 부문에 걸쳐 널리 퍼져 있으며 단일 부문이 자산의 15 % 이상을 차지하지 않습니다.펀드의 평균 기간은 4.33 년이고 SEC의 수익률은 27 %입니다.
낮은 수수료, 전문 지식 관리 및 리스크 조정 수익률의 입증 된 실적으로 인해 펀드는 Morningstar의 고수익 채권 부문에서 5 성급 종합 등급과 실버 애널리스트 등급을 받았습니다. Fidelity Capital & Income Fund는 무부하 펀드이며 2 천 500 달러의 최소 기부가 필요합니다.
Fidelity Michigan Municipal Income (FMHTX)
AUM : 722 백만 달러
2010-2015 평균 연간 NAV Return : 5 %
순 비용 비율 : 0. 49 %
Fidelity Michigan Municipal Income 펀드는 미시간에서 발행하고 연방 소득세와 미시간 개인 소득세가 면제되는 지방 채권에 투자합니다. 이 기금은 보수적 인 자산 분배를 원하는 고 세율의 투자자에게 가장 적합합니다. 미시건의 경제가 호황을 누리고있는 미국 자동차 부문 덕택에 경기 회복세를 계속 유지함에 따라 미시간의 세수가 개선되어 재무 건전성이 향상되었습니다. 펀드의 포트폴리오는 적어도 A 등급 이상으로 높은 신용 등급을 보유하고 있습니다. 평균 기간은 5 년이며, 30 일 SEC 수익률은 1.60 %입니다.
모닝 스타 (Morningstar)는 시립 싱글 스테이트 중급 카테고리에서 5 개 등급으로 평가 받았습니다. 최소 투자 요구 사항이 10,000 달러 인 무부하 펀드입니다.
Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX)
AUM : $ 1. 20 억
2010-2015 연평균 순자산 수익률 : 5. 06 %
순 사업 비율 : 0. 45 %
피델리티 기업 본드 펀드는 투자 등급 기업에 투자함으로써 높은 수준의 현재 소득을 추구합니다 Barclays US Credit Bond Index와 유사한 금리 위험을 감수하는 목표를 가진 채권. 펀드의 지분 중 약 40 %가 A 등급 이상인 반면, 가장 낮은 투자 등급 인 BBB 등급은 펀드 자산의 42 %를 차지합니다. 펀드의 보유 지분은 미국 경제의 산업 및 금융 서비스 부문에 큰 비중을두고 있습니다. 펀드의 평균 기간은 6.8 년이고 30 일 SEC 수익률은 3.30 %입니다.
본 펀드는 모닝 스타 (Morningstar)의 회사채 범주에서 3 성급 종합 등급을 받았다.
Fidelity Corporate Bond 펀드는 부담금이 없으며 2 달러, 500 달러 이상의 최소 기부금이 필요합니다.