Stop-Loss Order를 읽으십시오 - 반드시 사용하고 Stop Limit Orders로 범위를 좁히십시오.) -
시스템 모든 상인은 손실 제한 시스템을 사용하여 손실을 고정 된 자산 비율로, 또는 단일 고정 자산에서 고정 된 고정 손실로 제한해야합니다 무역. 이러한 시스템을 회로 차단기라고 생각하십시오. 자신의 거래 계좌 또는 교역 상으로부터 일정 비율을 잃은 후에 상인은 거래를 완전히 중단하거나 즉시 잃을 수있는 위치를 벗어날 수 있습니다. 이 시스템으로 인해 잃어버린 자리를 떠나는 것은 "시장이 지금 당분간 돌아서기를 바란다"는 희망에 영향을받지 않는 unemotional 결정입니다.
거래 계정의 허용 가능한 손실의 일반적인 수준은 거래 계좌의 자본의 2 %입니다. 거래 계좌의 자본은 위험 자본입니다. 위험 자본은 기업의 이익을 얻으려고 매일 고용하는 (위험한) 자본입니다. 손실 제한 시스템은 거래를하기 전에 구현할 수도 있습니다. 구매할 특정 거래 수단의 양을 결정할 때, 2 % 규칙을 위반하지 않고 해당 거래에서 유지할 수있는 손실의 양을 동시에 계산합니다. 귀하의 직위를 수립 할 때 귀하의 계좌에있는 총 자본의 최대 2 % 손실 내에서 정지 명령을 내리게됩니다. 물론, 귀하의 중지는 0-2 %의 총 손실에서 어디에서든지있을 수 있습니다. 개별 무역이나 철학이 요구할 경우 낮은 수준의 위험은 완벽하게 수용 가능합니다.
모든 상인은 2 %의 경험에 대한 반응이 다릅니다. 많은 상인들은 2 %의 위험 한도가 너무 작고 거래 계정의 상당 부분으로 위험한 거래 결정에 관여하는 능력을 저해한다고 생각합니다. 반면에, 대부분의 전문가들은 2 %가 엄청나게 높은 수준의 위험이며 손실은 0.5-0 정도로 제한한다고 생각합니다. 포트폴리오의 25 %. 허락한다면, 프로들은 당연히 더 작은 계정을 가진 사람들보다 더 위험 회피적일 것입니다 - 큰 포트폴리오에서 2 %의 손실은 엄청난 타격입니다. 자본 규모에 관계없이, 먼저 매매 전략을 수립 할 때 공격적이기보다는 보수적 인 것이 현명합니다.
월간 손실 한도 6 %이제 개별 거래에서 손실이 2 %로 제한되는 시스템을 만들었습니다 ( Trailing-Stop Techniques 참고). 위험 자본의그러나 1 개월 이내에 10 일 동안 계정의 가치 중 1 %를 상실하면 그 달에 계정 가치의 10 %가 손실됩니다 (해당 달의 다른 12 일간의 이상한 거래일에 발생한 이익을 견디지 못함) . 개별 거래로 인한 손실을 제한하는 것 외에도 일정 기간 동안 광범위한 전반적인 손실을 막을 수있는 차단기를 설치해야합니다.
전반적인 월별 손실에 대한 일반적인 규칙은 포트폴리오의 최대 6 %입니다. 귀하의 계정 자본금이 이전 달의 마지막 날에 등록한 것보다 6 % 낮아지면 거래를 중단하십시오! 네, 제 말을 올바르게 들었습니다. 6 % 손실 한도에 도달하면 나머지 달 동안 거래를 완전히 중단합니다. 실제로 6 % 회로 차단기가 작동하면 더 멀리 이동하여 모든 미결제 순위를 닫고 나머지는 월간에 소비합니다. 그 다음 달에 유사한 사건을 예방할 수 있다고 확신 할 때 재검토하고, 문제를 분석하고, 시장을 관찰하고, 재진입을 준비하기 위해 마지막 날을 가져 가십시오. 6 % 손실 제한 시스템을 도입하는 방법에 대해 어떻게 생각하십니까? 매일 매일 자신의 형평을 계산해야합니다. 여기에는 거래 계좌에있는 모든 현금, 현금 등가물 및 계좌에있는 모든 미결제의 현재 시장 가치가 포함됩니다. 이 일일 총계를 전월의 마지막 거래일의 자기 자본과 비교하고, 6 % 기준 액에 가까워지면 거래를 중단 할 준비를하십시오.
매월 6 %의 손실 한도를 적용하면 상장 회사는 각각 2 %의 손실 가능성이있는 3 개의 미결 위치 또는 1 %의 손실 가능성이있는 6 개의 미결 위치를 보유 할 수 있습니다. (
Trailing-Stop / Stop-Loss Combo가 거래 성공에 이른다
참조) 필요성 조정 조정
물론 2 % 단일 거래의 유동성 제한 및 6 % 월별 손실 한도는 매달 귀하의 매매 포지션을 재조정해야 함을 의미합니다. 예를 들어 지난 달 큰 수익을 올린 새 달을 입력하면 새로 계산 된 총 자본금의 2 % 이하가 손실 위험에 노출되지 않도록 중단액과 주문 크기를 조정합니다. 동시에 월말까지 계정의 가치가 상승하면 6 % 규칙으로 다음 달 더 큰 직위로 거래 할 수 있습니다. 유감스럽게도 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 한 달 안에 돈을 잃어 버리면 다음 달 작은 자본 기반으로 인해 거래 위치가 더 작아집니다. 2 % 및 6 % 규칙 모두 피라미드를 허용하거나 롤에 올라있을 때 승리 위치에 추가 할 수 있습니다. 귀하의 지위가 긍정적 인 영역으로 움직이는 경우, 손익분기 위에 귀하의 정지를 옮긴 다음 같은 주식을 더 많이 살 수 있습니다 - 새로운 총자산의 위험이 귀하의 계정 자본의 2 %를 초과하지 않는 한 귀하의 총 계정 위험 6 % 미만입니다. 방정식에 피라미드 시스템을 추가하면 위험 임계치가 그에 상응하게 증가하지 않고 수익성이 높은 위치를 확장 할 수 있습니다.결론 2 % 및 6 % 규칙은 모든 거래자, 특히 경험 손실의 정서적 고통을 받기 쉬운 거래자에게 권장됩니다. 위험 회피력이 더 큰 경우에는 손실률을 2 %와 6 %보다 낮게 조정하십시오. 그러나 한계점을 높이는 것은 바람직하지 않습니다. 위험에 대한 잠재력을 상실하는 전문가는 드물기 때문에 위험 임계치를 높이기 전에 두 번 생각하십시오.