많은 거래자들이 변동성에 돈을 벌기 위해 특정 시장을 거래하고 있지만, 변동성은 가격 변동이 심한 경우가 많으므로 거래하기가 어렵고 위험합니다. 반면에 선물의 변동성은 가격이 아니라 레버리지 때문입니다. 이것은 거래 계획을 수립 할 때 종종 간과되는 차이이지만, 거래자가 거래하도록 선택한 차량을 결정할 때 매우 중요한 고려 사항입니다. 이 기사에서는 거래 할 시장과 사용할 악기를 결정할 때 어떤 요소를 고려해야하는지 보여줍니다.

참조 :

휘발성의 용도와 한계 가격 변동성 vs. 계정 변동성

가격 변동성 대 계정 변동성의 개념은 거래자가 직면해야하는 두 가지 핵심 감정 인 두려움과 욕심을 중심으로합니다. 이러한 감정은 상인을위한 견제와 균형의 역할을합니다. 이 두 가지 감정은 상인 (그리고 그 혹은 그녀의 포트폴리오)을 궤도에 올리기 위해 균형을 이루어야합니다. 일반적으로 우리는 거래가들이 커다란 이익의 가능성에 의해 변동성이있는 가격 변동에 매료된다는 것을 알 수 있습니다. 다른 말로하면, 그들은 탐욕이 두려움과 균형을 잃게합니다.
그러나 어떤 시장에서든 엄청난 가격 변동은 대중의 사고 방식이 펀더멘털과 가격이 맞지 않는 예외적 인 경향이 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 두 가지 중 하나가 발생합니다. 즉, 펀더멘털이 새로운 가격에 맞춰 변경되거나 가격이 실제 펀더멘털에 부합 할 것입니다. 어느 쪽이든, 가격은 일반적으로 이런 일이 발생할 때 불규칙 해집니다. 당신이 당신의 거래에서 어떤 종류의 기술적 분석을 사용한다면, 아마도 이것이 시장을 매우 실망스럽게 만들 수 있다는 것을 이미 알고 있습니다. 이 활동은 기술 분석을 숙지하기가 어렵게 만듭니다.

가격 변동성 및 정지

불규칙한 가격 변동으로 인해 시장 분석 및 거래가 어려워집니다. 게다가 위험을 계산하고 통제하기가 어렵습니다. 시장이 불규칙적 인 변동을 일으켜 차트에 공백이 생기면 부정적인면에서 쉽게 그렇게 할 수 있습니다. 따라서 진정한 시장의 모멘텀과 방향에 대한 핸들을 얻는 것이 어렵지 않을뿐만 아니라 시장이 당신의 멈춤을 지나쳐 갈 위험이 매우 높습니다.

이것은 중지에 대한 중요한 포인트입니다. 시장이 당신의 가격으로 또는 그 가격을 통해 거래 될 때 정류장은 시장 주문이됩니다. 예를 들어, 매도자 측에서는 $ 650 이하의 금 거래가 가능한 다음 주문으로 금을 팔 수 있습니다. 다음 650 달러에서 거래가 가능한 경우 649 달러입니다. 90, 당신은 걱정할 것이별로 없습니다. 그러나 시장이 650 달러에 거래되면 어떻게 될 것인가. 10 달러를 뺀 다음 645 달러로 낮아 졌습니까? 일부 계정에서는 문제가 될 수 있습니다.

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휘발성 시장은 위험 관리 관점에서 거래하기에 위험 할 수 있지만 방향 관점에서 거래하기가 어려울 수 있습니다.염두에 두어야 할 진부한 표현들이 있습니다. 긴면을 거래하는 데 특히 중요한 사항은 시장이 올라가는 것보다 시장이 빨리 하락하는 경향이 있다는 것입니다. 예를 들어, 2006 년에는은 선물을 고려해보십시오. 실버는 9 달러에서 이전하기 위해 2006 년 1 월 25 일에서 2006 년 5 월 11 일까지 약 4 개월 반의 시간이 걸렸습니다. 온스당 50 달러, 최고 $ 15 달러. 20. 그 뒤를 이어 퇴각 조치를 취하기까지 1 개월 4 일 밖에 걸리지 않았으므로 9 달러를 낮게 책정했다. 45, 2006 년 6 월 14 일. 주식, 선물 및 통화는 모두이 원칙에 영향을받습니다.

선물 거래는 얼마나 위험합니까?

가격 변동성을 피하려면 돈을 벌기 위해 어떤 기회가 있습니까? 많은 경우, 적절하게 통제 된 레버리지는 변동성이있는 (그리고 불규칙한) 시장에 참여하는 것보다 나은 접근법 일 수 있습니다. 많은 상인들이 선물이 높은 위험을 감수하고 있다고 생각하지만, 액체 선물 시장의 가격 움직임은 더 안전한 투자로 널리 간주되는 것보다 변동이 적습니다. 레버리지를 사용함으로써 상인은 가격 변동성을 줄이면서 자신이 찾고있는 수익을 얻을 수 있습니다. 상품 가격이 비 레버리지 기준의 주식과 비교할 때 변동폭이 훨씬 적다는 것은 널리 받아 들여지고 있습니다. 가격 변동으로 인한 변동성 대신에, 변동성은 고용 레버리지의 양을 기준으로합니다. 선물에 최소 마진 요구 사항이 있지만 최대 값은 없습니다. 레버리지 및 계정 변동성을 줄이려면 게시 된 증거금에 더 많은 자본을 적용하십시오. 이는 투자 자본 수익률을 낮출뿐만 아니라 위험을 감소시킵니다. 어떤 시장에서 거래해야합니까?

거래 할 수있는 적합한 시장을 선택하는 데는 여러 가지 요인이 포함됩니다. 초보 상인들은 종종 특정 시장을 거래하는 법을 배우려합니다. 그들의 질문을 토대로, 그들의 첫 번째 결정은 얼마나 많은 자본을 다루어야하는지 또는 위험 요소가 무엇인지와 같은 다른 요소보다는 종종 거래 할 시장을 선택하는 것이 분명합니다. 그러나 실제로 거래 할 시장에 대한 결정은 실제로 계획 프로세스가 끝날 때 이루어져야합니다.

이것의 주된 이유는 거래하는 시장의 스윙은 이익 목표뿐만 아니라 위험 허용도에 부합해야한다는 것입니다. 이유에 대한 확고한 이유없이 미리 결정된 시장을 거래하고자하는 경우, 그 아이디어를 창 밖으로 내고 계획을 처음부터 시작해야합니다. (결국 동일한 시장으로 끝날 수도 있지만, 거래하는 시장을 거래하는 이유를 구체화해야합니다.) 사용 가능한 위험 자본의 양을 결정하여 시작하십시오. 당신은 당신의 성격뿐만 아니라 당신이 거래 할 수있는 시간에 맞는 거래의 유형을 결정할 필요가있을 것입니다. 당신이 목표로 삼고있는 이윤의 유형과 당신이 기꺼이 감수해야 할 위험의 정도를 결정하십시오. 그래야만 귀하의 거래 계획을 개발, 구축 및 / 또는 미세 조정할 준비가됩니다. 그 시점에서부터 시장 분석을 시작하는 것이 합리적입니다.

결론

당신이 거래하기로 선택한 시장은 위의 모든 요인에 부합해야합니다. 시장에서 잠재적 인 스윙은 거래 시간과 위험 매개 변수에 맞아야합니다. 귀하의 이익 목표는 합리적으로 시장에 적합해야합니다. 거기에서 투자 효과에 대한 잠재적 인 수익을 높이기 위해 레버리지를 조정할 수 있습니다. 레버리지가 증가하면 위험이 증가한다는 것을 기억하십시오.