차례:
Royce Funds는 시가 총액이 작은 주식에 투자하는 것에 중점을 둔 평판 좋은 뮤추얼 펀드 제품군입니다. 40 년이 넘는 소규모 주식과 18 달러에 초점을 맞 춥니 다. 로이스 펀드 뮤추얼 펀드는 기관 및 개인 투자자에게 합리적인 비용으로 많은 경험과 전문 지식을 제공합니다. 강한 성장 전망을 제공하는 소형주로 인해 투자자들은 은퇴 포트폴리오를 다양화할 수있는 많은 자금을 보유하고 있습니다.
로이스 글로벌 금융 서비스 펀드 서비스 클래스 (RYFSX)
AUM : $ 46. 82 백만
순 비용 비율 : 1. 69 %
로이스 글로벌 금융 서비스 펀드 서비스 클래스는 시가 총액이 최대 50 억 달러 인 금융 회사의 국내 및 해외 보통주에 투자합니다. 그것은 비 전통적 대금업자, 전문 자산 관리 및 외환 거래 형 금융 증권의 확산과 함께 글로벌 금융 부문에서 일어나는 장기적인 구조 변화를 이용하기 위해 만들어졌습니다. 이 펀드는 주로 대차 대조표, 레버리지가 거의 또는 전혀없는 소규모 은행, 중개 회사 및 자산 관리 회사를 보유하고 있으며 수익 및 무료 현금 흐름에 대한 일관된 기록을 보유하고 있습니다.
2003 년 설립 이래, 펀드는 벤치 마크 인 러셀 2000 지수보다 매월 롤링 10 년 기간의 68 %가 뛰어났습니다. 펀드는 Morningstar의 금융 부문에서 4 성급 종합 등급을 받았습니다. 로딩 스페셜 에퀴티 펀드 투자 등급 (RYSEX)
AUM : $ 1. 450 억
순 비용 비율 : 1. 15 %
Royce 총 반환 펀드 투자 등급 (RYTRX)
AUM : $ 2. 81 억
순 비용 비율 : 1. 22 %
Royce Total Return Fund 투자 클래스는 시가 총액이 최대 30 억 달러 인 회사에 투자합니다. 배당금을 지급하고 높은 수익률과 강력한 재무 상태를 유지하는 회사에 중점을 둡니다. 금융 서비스 부문의 주식은 약 28 %의 가장 큰 배분액을 가지고있는 반면, 산업체 주식은 펀드 포트폴리오의 22 %를 차지합니다. 이 펀드는 이익 또는 손실을 확대 할 수있는 매우 집중된 주식 포트폴리오를 가지고 있습니다. 모닝 스타 (Morningstar)는 소규모 블렌드 부문에서 3 성급 종합 등급의 Royce Total Return Fund Investment Class를 수여했습니다. 이 펀드에는 수수료가없고 최소 2,500 달러의 투자가 필요합니다.
로이스 국제 프리미어 펀드 서비스 클래스 (RYIPX)
AUM : 7300 만 달러
순 비용 비율 : 1. 44 % > 로이스 국제 프리미어 펀드 서비스 클래스는 시가 총액이 30 억 달러에 달하는 제한된 수의 외국 소형 회사에 투자합니다. 그것은 강력한 경쟁 우위와 자본에 높은 수익을 창출하는 경제 해자를 가진 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 산업 및 기술 기업의 주식은 50 % 이상의 배분으로 펀드의 포트폴리오에서 지배적 인 지위를 차지하고 있습니다. 외화로 표시된 많은 펀드 보유로 인해, 수익은 통화 위험에 노출됩니다. 로이스 국제 프리미어 펀드 서비스 클래스는 외국 중소 성장 카테고리에서 Morningstar로부터 3 성급 종합 평가를 받았습니다. 로딩 비용이없고 최소 $ 2, 500의 기부가 있습니다.