그러나 많은 초기 거래자들은 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 기술 지표에주의를 기울이고 위험을 정의하는 지점을 식별하지 못합니다. 알 수없는 위험은 마진 콜을 유발할 수 있지만, 계산 된 리스크는 장기적으로 성공 확률을 크게 향상시킵니다.

잠재적 인 지원과 저항력을 제공하고 위험을 최소화하는 도구는 피벗 포인트와 파생 상품입니다. 이 기사에서는 피벗 포인트와 기존의 기술 도구를 결합한 것이 기술 도구보다 훨씬 강력하고이 조합을 FX 시장에서 효과적으로 사용할 수있는 방법을 보여줍니다.

피벗 포인트 101

주식 거래 및 선물 거래에 플로어 트레이더가 처음에 고용 한 피벗 포인트는 외환 시장에서 매우 유용함이 입증되었습니다. 실제로, 피벗 포인트에 의해 생성 된 계획된 지지점과 저항은 시장의 큰 크기가 시장 조작을 방지하기 때문에 FX에서 더 잘 작동하는 경향이 있습니다 (특히 가장 액체 쌍이있는 경우). 본질적으로 외환 시장은 유동성이 적은 시장보다 지원 및 저항과 같은 기술 원칙을 준수합니다. (관련 읽기는

예측을위한 피벗 포인트 사용 및 피벗 전략 : 편리한 도구 참조)

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피벗 계산

피벗 포인트는 모든 시간 프레임에 대해 계산할 수 있습니다. 즉, 전날의 가격이 현재 거래일의 피벗 포인트를 계산하는 데 사용됩니다.

현재 피벗 포인트 = 높음 (이전) + 낮음 (이전) + 닫기 (이전) 3

피벗 포인트를 사용하여 현재 거래일의 예상 지원 및 저항을 계산할 수 있습니다. (이전 기간) 저항 1 = (2 x 피벗 점) - 낮음 (이전 기간)

지원 1 = (2 x 피벗 점) 포인트 - 지원 1) + 저항 1 999 지원 2 = 피벗 포인트 - (저항 1- 지원 1)

저항 3 = (피벗 포인트 -지지 2) + 저항 2 999 지원 3 = 피벗 포인트 - ( 저항 2 - 지원 2)

피봇 포인트가 얼마나 잘 작동 하는지를 완전히 이해하려면 각각의 계산 된 저항 (R1, R2, R3) 및 각 계산 된 저항에서 얼마나 먼 거리에 있는지 EUR / USD에 대한 통계를 컴파일하고 지원 수준 (S1, S2, S3). 계산을 직접 수행하려면 : x 일 수에 대한 피벗 포인트, 지원 레벨 및 저항 레벨을 계산합니다. 낮의 실제 최저점 (Low - S1, Low - S2, Low - S3)에서 지원 피벗 포인트를 뺍니다. 하루의 실제 최고치 (High - R1, High - R2, High - R3)에서 저항 피벗 포인트를 뺍니다. 각 차이의 평균을 계산합니다.

유로화 개시 이후의 결과 (1999 년 1 월 1 일, 1999 년 1 월 4 일 첫 거래일) :

실제 최저치는 평균적으로 1 pip보다 낮았습니다 1

• 실제 평균은 1 pip 이하로 높습니다. 저항 1
• 실제 낮은 값은 평균 53 pips보다 높습니다. 2
• 실제 고점은 평균 53ppi입니다. 저항 2
• 실제 낮은 값은 , 평균적으로 158 pips를 넘습니다. 3 실제 최고치는 평균 159 pips입니다. 저항 3

판정 확률

• 통계에 따르면 S1과 R1의 계산 된 피벗 포인트는 거래일의 실제 최고 및 최저
• 한 단계 더 나아가 우리는 각각의 S1, S2 및 S3보다 낮은 저수준 일 수와 각 R1, R2 및 R3보다 높은 고가 일 수를 계산했습니다.
• 2006 년 10 월 12 일 현재 유로화가 시작된 이래로 거래일이 026 거래일이되었습니다.
• 실제 최저는 S1 892 회 또는 44 %보다 낮습니다
• 실제 최고치는 R1 853 번 또는 42 %보다 높습니다.
• 실제 최저치는 S2 342 회 또는 17 %보다 낮습니다.

실제 최고치는 R2보다 높습니다. 354 회 , 또는 17 %의 시간 실제 최저치는 S3보다 63 배 또는 3 % 낮습니다.

실제 최고치는 R3보다 52 배 또는 시간의 3 %

이 정보는 상인에게 유용합니다. 한 쌍이 S1의 44 % 미만으로 미끄러지는 것을 안다면, S1의 아래에 자신감을 가지고 자신의 입장에 확률을 이해하고 자신감을 가지고 멈출 수 있습니다. 또한 하루의 최고가 시간의 단지 42 %를 초과하는 것을 알기 때문에 R1 아래의 이익을 취하고 싶을 수도 있습니다. 다시, 확률은 당신과 함께합니다. 그러나이 논문은 확률과 확실성이 아니라는 것을 이해하는 것이 중요하다.

• 평균적으로, 최고 값은 R1보다 1 pip 낮고 R1의 42 %를 초과합니다. 이것은 높은 값이 다음 10에서 4 일 동안 R1을 초과하지 않으며 항상 1보다 높은 1 pip가되지는 않을 것입니다. 이 정보의 힘은 잠재적 인 지원과 저항을 미리 확신있게 측정 할 수 있고, 장소 정지 및 제한에 대한 참조 점을 확보 할 수 있으며, 무엇보다도 위험을 제한하면서 수익을 올릴 수있는 위치에 놓이게됩니다.
• 정보 사용
• 피벗 포인트와 그 파생어는 잠재적 지원 및 저항입니다. 아래 예제는 인기있는 RSI 발진기와 함께 피벗 포인트를 사용하는 설정을 보여줍니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면
• 모멘텀과 상대적 강도 지수
• 및
• 발진기 이해 - 제 2 부 : RSI

참조)

피벗 저항 / 지지점에서 RSI 발산 일반적으로 높은 보상 - 위험 - 거래입니다. 위험은 최근의 고가 (또는 구매에 대한 낮은 가격)로 인해 잘 정의되어 있습니다. 위의 예에서 피벗 포인트는 주간 데이터를 사용하여 계산됩니다. 위의 예는 8 월 16 일부터 17 일까지 R1이 1시에 고체 저항 (첫 번째 원)으로 유지됨을 보여줍니다.2854와 RSI 차이는 위쪽이 제한된 것을 제안했다. 이것은 최근 최고점에서 멈추고 현재 피봇 포인트에서 한도 인 R1 아래의 휴식 시간을 짧게하는 기회가 있음을 암시합니다. 1 2853.

Stop 2885. 피벗 포인트 1에서의 한계. 2784. 이 첫 거래는 69 pip 이익과 32 pip 위험을 연결합니다. 리스크 대비 위험 비율은 2였습니다. 16. 다음 주에는 거의 동일한 설정이 생성되었습니다. 그 주간은 1 월 29 일의 집회에서 1 위 R1에서 시작하여 곰 같은 발산을 수반했다. 단락 신호는 R1 아래의 감소에서 발생합니다.이 시점에서 우리는 최근 고점에서 멈추고 (현재 지원되는) 피봇 포인트에서 한도를 팔 수 있습니다. 1. 2907로 단 축하 < 1. 2939.에서 가장 높은 지점에서 멈 춥니 다. 피벗 포인트 1에서의 제한. 2802.

이 트레이드는 위험이 32 pips 밖에되지 않아 105 pip 이익을 얻었습니다. 위험에 대한 보상 비율은 3입니다. 28.

설정 규칙은 간단합니다.

• 반바지 :
• 1. 피봇 포인트 R1, R2 또는 R3 (R1에서 가장 일반적)에서 약한 분기를 식별합니다. 2. 가격이 기준점 (피벗 점, R1, R2, R3 일 수 있음) 아래로 떨어지면 최근 스윙 높이에서 멈추면서 짧은 위치를 시작합니다. 3. 다음 단계에서 한도 (이익을 취하십시오) 주문하십시오. R2에서 판매 한 경우 첫 번째 목표는 R1입니다. 이 경우, 이전의 저항은지지가되고 반대의 경우도 마찬가지입니다.
• 장수 :

1. 피벗 포인트 인 S1, S2 또는 S3 (가장 일반적인 S1에서 공통)에서 완만 한 분기를 식별합니다. 2. 가격 집계가 기준점 (피봇 점, S1, S2, S3 일 수 있음) 위로 돌아 오면 최근 스윙이 낮을 때 정지로 긴 위치를 시작합니다. 3. 다음 단계에서 한도 (이익 획득) 주문을하십시오 (S2에서 구입 한 경우 첫 번째 목표는 S1 … 전 지원은 저항이되고 반대의 경우도 마찬가지입니다).

요일 상인은 매일 데이터를 사용하여 매일 피벗 포인트를 계산할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 매주 데이터를 사용하여 매주 피벗 포인트를 계산할 수 있으며 포지션 트레이더는 월 데이터를 사용하여 피벗 포인트를 계산할 수 있습니다 매월 초에 투자자는 연간 데이터를 사용하여 내년도에 중요한 수준을 대략적으로 계산할 수도 있습니다. 거래 철학은 시간대에 관계없이 동일하게 유지됩니다. 즉, 계산 된 피벗 포인트는 상인에게 향후 지원 및 저항이 어디인지에 대한 아이디어를 제공하지만 상장 - 거래가 준비보다 중요하지 않기 때문에 항상 행동 준비가되어야합니다.

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