The First Eagle Global Fund ( "SGENX" )는 보통주와 같은 지분 증권과 채권과 같은 고정 수입 증권에 투자하는 균형 잡힌 기금입니다. 펀드 매니저는 시가 총액에 관계없이 배분을 결정하여 포트폴리오 배분을 결정합니다. 투자자는 잠재적으로 모든 규모의 회사에 노출 될 수 있습니다. 펀드는 또한 성장과 가치 투자의 조화를 제공합니다. 채권 보유액에는 정부 부채, 투자 등급 회사채 및 비 투자 등급의 정크 본드가 포함됩니다. 글로벌 펀드는 2016 년 3 월 현재 총 182 채를 보유하고 있습니다.

2006 년 3 월부터 2016 년 3 월까지이 펀드는 S & P (Standard & Poor 's) 500 지수를 약간 웃돌 았습니다. 모닝 스타 (Morningstar)에 따르면 2006 년 3 월 1 일에 펀드에 투자 된 금액이 10,000 달러 였을 때, 2016 년 3 월 31 일 현재 약 19,000 달러 였지만, 인덱스 펀드 추적에 투자 한 경우는 18,000 달러였습니다 펀드는보다 광범위한 지수보다 안정성을 보였습니다. 2008 년과 2009 년의 시장 추락 당시의 하락은 훨씬 덜 심각했습니다.

2016 년 3 월 현재 펀드의 순자산 가치는 약 46 달러입니다. 60 억 이 펀드는 최소 2 달러, 500 달러의 투자가 필요하며 1.11 %의 사업 비율을 수반합니다.

부문 포트폴리오 동향

금융 부문은 2015 년 3 월 1 %에서 14.8 %로이 펀드의 가장 큰 배당금을받습니다.이 부문은 경기 순환과 황소 시장에서 강력한 성장 잠재력을 제공합니다. 그러나 2008 년에 볼 수 있듯이 경제적 난기류의 평균 손실보다 더 큰 손실을 입을 수도있다. 펀드의 두 번째로 큰 분배는 생산자 제조 업종 인 다른 순환 섹터에 8 %에서 7 % 1 년 전 7 %. 전자 기술은 2008 년 3 월의 6.8 %에서 7.8 %로 3 위를 차지했으며 비 에너지 광물은 7.5 %로 4 위를 차지하여 2015 년 3 월 9 일부터 9 월 9 일까지 증가했다. 기술 서비스는 7 % , 1 년 전보다 6 % 상승한 후 완만 한 하락을 보였다. 소비자 비 내구재 (5.4 %) 및 상업 서비스 (5. 2 %)가 유일하게 나머지 부문을 5 % 이상으로 나타냅니다.

국가 포트폴리오 동향

글로벌 펀드는 미국의 자산에 투자 된 자산의 3 분의 1에 불과하고 나머지는 해외에 투자 한 진정한 글로벌 기업입니다. 미국의 배당금은 2015 년 3 월 34.2 %에서 2014 년 3 월 39.4 %로 39.2 % 증가했다. 신흥 시장 경제에도 배분이 엇갈린다. 일본은 기금의 가장 큰 해외 배당금을 13.1 %로, 전년도 14.4 %에서 감소했다. 프랑스는 6. 5 %로 2015 년 3 월에는 6. 7 %에서 약간 낮아졌습니다. 추가 국가는 소수에 불과하지만 5 %를 넘는 국가는 없습니다.신흥 시장 경제에 대한 가장 높은 배분은 멕시코에 0.8 %, 태국에 0.5 %가 각각 할당된다.

최고 홀딩스의 포트폴리오 동향

2016 년 3 월 현재 펀드의 자산 중 거의 20 %가 현금, 단기 금융 상품 및 금 등 비 주식 보유 자산으로 보유되어 있습니다. 귀금속은 거의 7 %가 할당됩니다. 주식 측면에서, Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39 % Highstock 4. 2. 6 으로 창설)은 펀드의 가장 큰 배당금을받습니다. %의 자산. Oracle Corporation (NYSE : ORCL ORCLOracle Corp50.40 + 0.44 % Highstock 4. 2. 6에서 작성 됨) )는 2 %에서 2 %로 상승한 것으로 나타났습니다. 다른 회사는 2016 년 3 월 현재 2 % 이상의 배정을받지 못했습니다.

유통 포트폴리오 동향

펀드 자산의 대부분은 중소 규모 기업에 분산되어 있습니다. 대형주는 펀드 보유 지의 38.8 %를 차지하는데, 2015 년 3 월 37.6 %에서 증가했다. 메가 대문자는 23 %로 전년 동기 18.8 %에서 23 %로 상승했다. 중순 뚜껑은 지난 3 월 14 일 7 %에서 16 %로 7 % 증가했다. 펀드 매니저는 작은 대문자 및 마이크로 대문자에 투자 할 여지가 있지만, 현재 펀드에 작은 할당금이 있습니다. 작은 대문자는 펀드의 단지 1.4 %를 차지하는 반면, 마이크로 캡은 0.1 %이다.