차례:
트렌드 트레이더는 트렌드로부터 이익을 분리하고 추출하려고 시도합니다. 이를 수행하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 거래가 위험 관리 및 트레이딩 심리와 같은 다른 요소를 포함하기 때문에 단일 지표로 시장을 풍성하게 만들 수 없습니다. 그러나 어떤 지표들은 시간의 테스트를 지키고 트렌드 트레이더들 사이에서 인기가 있습니다. 여기서 우리는 일반적인 지침과 예상되는 전략을 제공합니다. 이들을 사용하거나 자신의 개인 전략을 수립하기 위해 조정할 수 있습니다. (더 자세한 정보는 "기술 지표가있는 휘발성 주식 거래"를 참조하십시오.)
[추세 거래는 차트 패턴과 기술 지표를 포함한 기술적 분석을 광범위하게 사용합니다. 기술 분석을 처음 접하거나 기술을 향상시키려는 경우, Investopedia Academy의 Technical Analysis Course에서는 성공적인 트렌드 트레이더가되기 위해 필요한 기술 개념을 간략하게 설명합니다.]
평균 이동 시간
이동은 단일 흐름 라인을 작성하여 "원활한"가격 데이터를 평균화합니다. 선은 일정 기간 동안의 평균 가격을 나타냅니다. 거래자가 사용하기로 결정한 이동 평균은 거래하는 시간 프레임에 따라 결정됩니다. 투자자 및 장기 추세 추종자에게는 200 일, 100 일 및 50 일 간단한 이동 평균이 널리 사용됩니다.
이동 평균을 활용하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 이동 평균의 각도를 보는 것입니다. 장시간 동안 거의 수평으로 움직인다면, 가격은 추세가 아니며, 범위를 벗어났습니다. 그것이 위로 기울이면, 상승 추세가 진행 중입니다. 이동 평균은 예측하지 못합니다. 그들은 단순히 일정 기간 동안 가격이 평균 한 것을 보여줍니다.
크로스 오버는 이동 평균을 이용하는 또 다른 방법입니다. 차트에 200 일 이동 평균과 50 일 이동 평균을 모두 표시하면 구매 신호는 50 일이 200 일을 초과 할 때 발생합니다. 판매 신호는 50 일이 200 일 이하로 떨어지면 발생합니다. 시간 프레임은 개별 거래 시간 프레임에 맞게 변경할 수 있습니다. 가격이 이동 평균을 초과하면 구매 신호로 사용할 수도 있고 가격이 이동 평균을 밑돌면 판매 신호로 사용할 수 있습니다. 가격은 이동 평균보다 변동성이 크기 때문에 위의 차트에서 볼 수 있듯이이 방법은 잘못된 신호가 발생하기 쉽습니다.
이동 평균은 또한 가격에 대한지지 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 아래 차트는 100 일간의 이동 평균을지지하는 것으로 나타났습니다 (가격은 그로부터 벗어났습니다).
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD는 진동 지시기로, 0도 위나 아래로 변동합니다. 이는 추세 추종 및 모멘텀 지표입니다.
기본적인 MACD 전략 중 하나는 MACD 라인이 0 인 쪽을 보는 것이다.지속 기간 동안 0 이상으로 추세가 올 가능성이 있습니다. 지속 기간 동안 0 이하로 떨어지면 추세가 낮아질 수 있습니다. MACD가 0 이상으로 움직일 때 잠재 구매 신호가 발생하고 잠재적 인 판매 신호는 0 아래로 교차 할 때 발생합니다. 신호 라인 크로스 오버는 추가 구매 및 판매 신호를 제공합니다. MACD에는 고속 라인과 저속 라인의 두 라인이 있습니다. 구매 신호는 빠른 선이 느린 선을 통과 할 때 발생합니다. 판매 신호는 빠른 선이 느린 선을 통과 할 때 발생합니다.
RSI는 또 다른 발진기이지만 그것의 움직임은 0과 100 사이에 있기 때문에, MACD와는 다른 정보를 제공합니다.
RSI를 해석하는 한 가지 방법은 가격을 "과매 수"로 간주하는 것입니다. 지표가 70보다 높고 가격이 과매도 인 경우와 반송으로 인해 표시기가 30 미만인 경우 강한 상승 추세라면 가격은 종종 70도를 넘어 서기도하고 오랜 기간 동안 하락세가 30도 이하로 유지 될 수 있습니다. 일반적으로 과매 수 및 과매 수 준이 때로는 정확할 수 있지만 트렌드 거래자에게 가장 적절한시기 적절한 신호를 제공하지 못할 수 있습니다.
대안은 트렌드가 상승 할 때
과도한 조건에서
를 매수하고 하락 추세에서 초과 매수 조건 근처에서 짧은 거래를하는 것입니다.
주식의 장기적인 추세가 상승하고 있다고 가정 해보십시오. 구매 신호는 RSI가 50 미만으로 이동 한 후 RSI가 다시 올라갈 때 발생합니다. 본질적으로 이것은 가격 하락이 발생했음을 의미하며 pullback이 끝난 것처럼 보이고 (RSI에 따라) 트렌드가 다시 시작되면 상인은 매수하고 있음을 의미합니다. 잠재적 인
반전이 진행되지 않는 한 RSI는 일반적으로 상승 추세에서 30에 도달하지 않기 때문에 50이 사용됩니다. 트렌드가 하락하고 RSI가 50을 초과하고 그 아래로 되돌아 올 때 짧은 거래 신호가 발생합니다. 트렌드 라인 또는 이동 평균은 트렌드 방향을 결정하는 데 도움이되며 무역 신호를받는 방향을 결정하는 데 도움이됩니다.
s 잔액 볼륨 (OBV) 볼륨 자체는 가치있는 지표이며 OBV는 많은 양의 볼륨 정보를 취하여이를 신호 한 줄 표시로 컴파일합니다. 표시기는 판매량을 증가 일수에 더하고 손실 일수를 빼서 누적 된 매수 / 매도 압력을 측정합니다.
볼륨은 트렌드를 확인하는 것이 이상적입니다. 상승하는 가격에는 상승하는 OBV가 수반되어야합니다. 하락하는 가격은 하락하는 OBV를 동반해야한다.
아래 그림은 캘리포니아 주 로스가 소스에 소재한
Inc
의 주식을 보여줍니다. (나스닥 : NFLX
NFLXNetflix Inc200. 01 + 0.35 %
Highstock 4. 2. 6 로 생성됨)가 OBV와 함께 높아지고 있습니다. OBV가 그것의 추세선의 밑에 떨어지지 않았기 때문에, 가격이 철수 후에 더 높았던 것을 계속할 것 같았던 좋은 표시이었다. OBV가 상승하고 가격이 책정되지 않으면 가격이 OBV를 따르고 상승하기 시작할 것입니다. 가격이 오르고 OBV가 편평한 경우 또는 떨어지는 경우 가격이 최고점 부근에있을 수 있습니다. 가격이 하락하고 OBV가 편평하거나 상승하면 가격이 바닥에 다다를 수 있습니다. 결론 지표는 가격 정보를 단순화하고 추세 거래 신호를 제공하거나 취소에 대한 경고를 제공 할 수 있습니다. 지표는 모든 기간에 사용할 수 있으며 각 거래자의 특정 선호도에 맞게 조정할 수있는 변수가 있습니다. 지표 전략을 결합하거나 자신의 가이드 라인을 제시하므로 거래에 대한 진입 및 퇴출 기준이 명확하게 설정됩니다. 각 지시기는 외곽선이 아닌 다른 방법으로 사용될 수 있습니다. 당신이 지표를 좋아한다면, 그것을 더 연구하고, 무엇보다도 그것을 실제적으로 사용하기 전에 개인적으로 테스트 해보십시오.