퍼스트 패시픽 어드바이저 스 (First Pacific Advisors)는 2015 년 12 월 31 일 현재 자산 관리 회사 (AUM)의 자산 규모가 300 억 달러에 달하는 사유 자산 관리 회사입니다. 회사는 6 개의 주식 뮤추얼 펀드와 1 개의 고정 수입 펀드를 제공합니다. 이 펀드 중 3 개는 장기간의 견실 한 수익률을 가진 우수한 퇴직 저축 포트폴리오를 형성합니다. 모든 수익률은 2015 년 6 월 30 일 끝나는 기간의 데이터를 기반으로합니다.

FPAC 크레센트 기금 (FPACX)

FPAC 크레센트 펀드 (FPACX)는 AUM에 180 억 달러의 첫 번째 태평양 어드바이저 최대 펀드입니다. 그것은 또한 회사의 제물의 진정한 보석입니다. 이 5 성급 Morningstar 등급 펀드는 투자할만한 유가 증권보다는 주요 거래를 찾는 역설적 철학을 가지고 있다고 주장합니다. 이 펀드는 주식 및 채권 모두에 투자하는 중간 배당 균형 펀드로 간주됩니다.

FPA Crescent Fund는 다른 펀드와 달리 부채와 자본이 어떻게 분배되는지 관리자에게 제한을 두지 않습니다. 포트폴리오 관리자는 자본화 수준 및 투자를위한 회사의 위치와 관련하여 광범위한 권한을 가지고 있습니다. 시장 조건에 따라 현금 보유 자산을 보유 할 수도 있습니다. 현재의 포트폴리오는 미국의 대기업에 대한 투자 규모가 크지 만 저평가 가능성이 적기 때문에 가장 큰 자본화 회사는 피한다.

FPA 크레센트 펀드는 무부하 펀드이며 이전 두 펀드와 동일한 상환 규정이 적용됩니다. 사업 비율은 1.11 %이며 투자자들에게 3 년 동안 4.95 %, 5 년 동안 6.68 %, 10 년 동안 6.53 %의 연간 총 수익을 제공했습니다. 이 기금은 다양한 퇴직 연금 포트폴리오를위한 진정한 명품입니다.

FPA 신소득 펀드 (FPNIX)

FPA 신소득 펀드 (FPNIX)는 주로 자산 담보 투자 등급 회사 증권에 투자하는 비 전통적 채권 펀드입니다. 펀드의 목표는 장기 총 수익 목표로 자본을 보존하면서 현재 수입을 제공하는 것입니다. 포트폴리오 관리자는 순 자산의 대부분을 AA 이상 등급의 고정 수입 증권에 투자합니다. 자산 잔액은 펀드 매니저가 전체 시장의 의견과 관련하여 기회를 제공한다고 믿는 신용 등급이 A 이하인 유가 증권에 투자 될 수 있습니다.

관리자는 일반적으로 3 년에서 5 년이라는 기간을 투자하려고하지만 현재 포트폴리오의 평균 만기는 2 년 미만입니다. 이는 연방 준비 이사회가 천천히 금리를 인상 할 것으로 예상함에 따라 적절합니다. 이자율이 상승하면 채권은 가치를 잃게됩니다. 단기 증권을 보유함으로써 펀드는 모든 자본을 회수 할 수 있습니다.채권이 성숙함에 따라 자산은 높은 이자율로 재투자되고 투자자에게 수익률이 증가합니다.

FPA 신입 수입 기금은 현재 수익률이 2.72 %이고 비용 비율이 0.49 %입니다. 무부하 펀드이지만, 90 일 미만 동안 보유한 주식에 대해 2 %의 상환 수수료가 부과됩니다.

FPA 미국 가치 기금 (FPPFX)

FPA 미국 가치 기금의 목표 (FPPFX)는 소득을 부차적 인 고려 대상으로 한 장기간의 자본 이득입니다. 이 펀드는 잠재력과 관련하여 상당히 저평가 상태 인 대형주에 투자함으로써 그 목적을 달성합니다. 포트폴리오 관리자는 관리를 대체 할 수 있다고 믿는다면 나쁜 관리로 인한 침체를 ​​경험 한 회사에 투자 할 수도 있습니다.

기금은 많은 주식으로 다각화되지 않습니다. 선호는 좋은 투자를 찾아 그들과 함께 붙는 것입니다. 펀드는 2014 년에 5 %의 이직률을 보였으며, 적극적으로 관리되는 펀드의 경우 매우 낮습니다. 회전율이 낮은 인덱스 펀드는 거의 없습니다.

FPA 미국 가치 기금은 무부하 펀드입니다. 그것은 85 %의 비용 비율과 새로운 소득 기금과 동일한 상환 정책을 가지고 있습니다. 연간 총 수익률은 3 년 동안 13. 51 %, 5 년 동안 7. 45 %, 10 년 동안 6 60 %입니다.