프랭클린 소득 성과 사례 연구 (FKINX)

How empowering women and girls can help stop global warming | Katharine Wilkinson (십일월 2024)

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프랭클린 소득 성과 사례 연구 (FKINX)

차례:

Anonim
자산 배분에 설정된 비율이 없기 때문에 펀드는 현재 시장 상황을 이용하기 위해 적극적으로 관리됩니다. 가치 지향적 접근법을 사용하여 저평가 자산에 투자합니다. 2016 년 2 월 29 일 현재 총 기금 자산은 72 달러를 초과합니다. 40 억 해당 비용 비율은 0.61 %입니다.

펀드의 총 자산 중 47 %가 주식에 투자되고 36. 34 %는 고정 수입에 투자됩니다. 채권 보유액의 대부분, 특히 89. 08 %는 투자 등급보다 낮은 등급으로 평가됩니다. 가장 큰 지분은 Royal Dutch Shell PLC (뉴욕 증권 거래소 : RDS.B)에 있으며 총 지분 투자의 53 %, 화이자 (NYSE : PFE

PFEPfizer Inc35.17-1.07 % Created Roche Holding AG (OTC : RHHBY)는 1.9 %로 1.9 %로 나타났다. JPMorgan Chase & Co. (뉴욕 증권 거래소 : JPM JPMJPMorgan Chase & Co100.80-0.60 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 작성 됨)에 2 % 미만의 채권 만 남았습니다. 판매 수수료가 없으면 Franklin Income Fund는 전년도에 7.81 %의 손실을 보였습니다. 펀드의 3 년, 5 년 및 10 년 평균 수익률은 각각 3.12, 5.9 및 5.47 %입니다.

1 분기 : 1 월 ~ 3 월

지난 1 년 중 3 월 연속 1 년 만에 1 월을 반환 한 달입니다. 한편 프랭클린 소득 기금 (Franklin Income Fund)은 2 월에 한 번, 지난 6 년 동안 3 월에 한 번만 손실을보고했다. 이러한 손실은 기금이 0.9 % 감소한 2013 년과 2014 년에 2 % 감소한 2015 년에 발생했습니다. 2015 년 2 월과 2014 년 2 월에 각각 3 월 4 일과 3 월 8 %의 수익을 냈습니다. 펀드는 2009 년부터 2014 년까지 매 3 월마다 비영리 수익을 올렸습니다. 펀드의 역사에서 지난 10 년 동안 2 번만 발생했던 6 년 연속의 행진입니다.

- 2 분기 : 4 월 ~ 6 월

2/4 분기에는 프랭클린 소득 기금이 가장 좋은 달이지만, 펀드가 항상 앞서 나가는 것은 아닙니다. 4 월 한 달 동안의 10 년 평균 수익률은 순 자산 가치 (NAV)가 2 월 4 일에 가장 높았던 달의 증가입니다. 펀드는 지난 11 년 동안의 유일한 손실 인 2012 년 4 월에 0.5 %를 잃었습니다. 그러나 5 월과 6 월 모두 10 년 평균 손실은 각각 0.7 %와 0.9 %를 기록했다. 이 기금은 지난 6 년 동안이 달 동안 경험 한 유일한 이익이었던 2014 년 5 월에 0.4 %를 기록했습니다. 마찬가지로 펀드는 지난 6 년 동안 두 번만 이득을 얻었습니다. 지난 6 년 중 5 년 동안, 그것은 2 분기에 정확히 2 개의 손실과 1 개의 이득을 가졌습니다.2014 년에 세 차례의 연속적인 이익이보고 된 예외가 발생했습니다.

3 분기 : 7 월 ~ 9 월

프랭클린 소득 기금은 역사적으로 3 분기에 강한 성과를보고하지 않았습니다. 7 월, 8 월, 9 월 평균 10 년 평균은 1.7 % 감소했다. 지난 8 월 9 일에 손실을 보인 사람들과 같은 수의 달이 있었지만 그 손실은 단순히 더 컸다. 9 월 한 달 동안 지난 8 년 동안 가장 적은 손실은 2014 년에 3.5 % 감소한 반면, 같은 기간 동안 가장 큰 이익은 2010 년에 3/4 % 감소한 것입니다. 지난 10 년간 펀드의 가장 큰 손실 2008 년 9 월에 13.9 %가 감소했다. 펀드는 2008 년, 2011 년 및 2015 년 3 분기에 손실을 보였습니다. 2008 년 1 분기는 1 분기에 연속 3 개월 연속 손실을 기록한 유일한 다른시기였습니다.

4 분기 : 10 월 ~ 12 월

지난 10 년 동안 프랭클린 소득 기금 중 3 개의 가장 큰 이익 중 2 개가 10 월에 발생했습니다. 펀드의 2 번째로 큰 손실은 10 월에도 발생했습니다. 11 월에이 펀드는 지난 8 년 동안 1 번만 0.1 % 이상의 수익을 기록했습니다. 11 월의 10 년 평균 수익률은 펀드가 1.6 % 하락할 때 가장 낮았지만, 12 월 평균 수익률은 평균 0.8 %를 기록했다. 펀드는 2008 년에서 2013 년까지 12 월에 적어도 1.3 %의 이익을 누렸지 만 지난 2 년간 2 % 이상의 손실을 보였습니다.