피델리티 인베스트먼트는 개인 및 기관 투자자에게 분배 수익률이있는 다수의 주식 뮤추얼 펀드 옵션을 제공한다. 보유 주식의 성격에 따라, Fidelity 뮤추얼 펀드는 3 ~ 4 %의 높은 배당 수익률을 가질 수 있습니다. 특히 유틸리티 및 부동산 주식에 투자하는 뮤추얼 펀드는 투자자에게 고정 수입 펀드와 경쟁 할 수있는 매력적인 수익률을 제공합니다.

피델리티 부동산 소득 기금 (FRIFX)

관리 자산 (AUM) : $ 4. 90 억

2010-2015 평균 연간 순자산 수익률 : 8. 2 %

순 사업 비율 : 0. 83 %

30 일 SEC 수익률 : 4. 71 %

피델리티 부동산 소득 기금 부동산 투자 신탁 (REITS), 고수익 상업 및 기타 모기지 담보 증권 (MBS)의 우선주 및 보통주에 투자함으로써 평균 소득보다 높은 수익을 추구합니다. 채권 및 우선주 보유로 인해 펀드의 변동성은 REIT 보통주 만 소유 한 다른 펀드에 비해 다소 낮습니다. 그러나 이것은 수익 측면에서 절충점을 만듭니다. 펀드 자산의 약 52 %는 다양한 리츠의 국내 주식에 투자되고, 나머지는 부동산 관련 고정 소득 증권에 집중됩니다. 펀드의 채권 보유량의 약 70 %는 정크 등급 또는 등급 없음으로 인해 펀드가 미래의 채무 불이행 위험에 노출 될 수 있습니다.

Fidelity Real Estate Income Fund는 채권 포트폴리오 평균 기간이 3 년으로 금리 변동에 덜 민감합니다. 12 개월 후 4.8 %의 수익률을 보여주었습니다. Morningstar는 펀드에 3 성급 등급을 부여했습니다. 이 펀드는 수수료가 부과되지 않으며 최소한 $ 2, 500의 투자가 필요합니다.

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM : $ 8. 10 억

- 2010-2015 년 연평균 순자산 수익률 : 8. 39 %

순 사업 비율 : 0. 63 % <309> 30 일 SEC 수익률 : 2. 56 %

The Fidelity 주식형 펀드는 다양한 국내외 주식에 주로 투자함으로써 배당금을 통해 합리적인 소득을 추구합니다. 그것의 전형적인 홀딩스는 대형 캡 회사의 소득 생산 주식 가치이다. 펀드의 포트폴리오 중 약 25 %는 금융주에 투자되며, 산업 주식 및 정보 기술 주식은 펀드 자산의 약 12 ​​%를 차지합니다. 펀드는 12 개월간의 2.56 %의 수익률을 보여주었습니다.

2015 년 말 기준으로 펀드는 Russell 3000 Value Index를 벤치 마크에서 underperform했습니다. 이는 주로 금융 부문의 주식 픽업이 부진했기 때문입니다. Morningstar는 Fidelity Equity-Income Fund에 별 2 개 등급을 부여했습니다. 이 펀드는 무부하 수수료가 부과되므로 최소한 2 달러, 500 달러를 기부해야합니다.

Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)

AUM : $ 92. 2 백만

2012-2015 평균 연간 순자산 수익 : -2. 96 %

순 비용 비율 : 1. 39 % 30 일 SEC 수익률 : 2. 79 %

Fidelity Total Emerging Markets Fund는 신흥 시장 부채 및 주식에 투자합니다. 기금 자산의 약 54 %는 외국 주식에 투자되고 43 %는 외국 채권에 투자된다. 펀드의 지분 대부분은 유럽의 신흥 시장에 대한 노출이있는 아시아 및 라틴 아메리카의 신흥 국가에 집중되어 있습니다. 중국은 국가별로 9 %의 자산 할당량을 가지고 있습니다. 펀드는 외화로 표시된 유가 증권에 투자하기 때문에 투자자는 통화 위험에 노출되어 외화 변동으로 인해 수익률이 낮아질 수 있습니다.

Fidelity Total Emerging Markets Fund는 12 개월간의 유통 수익률이 2.64 %입니다. 모닝 스타 (Morningstar)에서 4 성급 종합 평가를 받았습니다. 이 펀드는 적재 비용을 부과하지 않으며 최소 2 달러, 500 달러의 투자가 필요합니다.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

AUM : $ 1. 10 억

2010-2015 년 연평균 순자산 수익률 : 9.69 %

순 사업 비율 : 0. 74 %

30 일 SEC 수익률 : 2. 8 %

The Fidelity Telecom and Utilities Fund 통신 서비스 회사 및 공공 사업 회사의 보통주에 투자함으로써 현재 소득과 자본 이득의 결합을 추구합니다. 회사의 재무 상태 및 산업 위치와 같은 다양한 요인에 대한 기본 분석을 사용하여 포트폴리오의 보유를 선택합니다. 통합 전기 통신 서비스 주식은 펀드의 자산의 약 31 %를 차지하는 반면 전력 시설은 26 %의 배분을 차지합니다. 나머지 자산은 멀티 유틸리티, 대체 운송업자, 독립적 인 전력 및 재생 가능 전기 생산자의 주식으로 분산됩니다.

Fidelity Telecom and Utilities Fund는 12 개월간의 유통 수익률이 2.5 %입니다. 모닝 스타 (Morningstar)에서 4 성급 종합 평가를 받았습니다. 이 펀드는 부담금이없고 최소한 2 달러, 500 달러의 투자가 필요합니다.