Vanguard REIT Index Fund ( "VGSIX" )는 아파트 건물, 쇼핑 센터 및 상업용 부동산과 같은 소득을 창출하는 부동산을 구매, 판매 및 관리하는 부동산 투자 신탁 (REIT)에 투자합니다. REITs는 부동산 투자를 원하는 일반 투자자를위한 도관 역할을하지만 재산을 직접 매매하는 시간, 자본 또는 노하우가 없을 수도 있습니다. 본질적으로 REIT 지수 펀드는 다양한 부동산 투자에 대한 노출을 제공하는 간단한 옵션입니다.

AD:

2016 년 7 월 현재 VGSIX는 151 개의 REIT 주식을 보유하고 있으며 총 자산은 67 달러입니다. 30 억, 그러나 그것의 사업 비율 0.2 %는 유사한 보유를 가진 상호 기금의 80 %보다 더 낮다. 뱅가드 펀드는 극도로 낮은 관리 비용으로 알려져 있습니다. 관리 비용이 수익에 영향을 미치기 때문에 매년 25 % 또는 0.5 %의 수수료를 절약하는 복합 효과로 인해 시간이 지남에 따라 수십만 달러 또는 수십만 달러가 추가로 부과 될 수 있습니다. 기금에 접근하기위한 최소 투자액은 $ 3,000입니다.

AD:

부문 및 국가 배분

펀드의 배분 전체를받는 REIT는 금융 부문으로 분류되며, 펀드의 금융 부문 배분은 99.9 %에서 100 % 사이에 변동합니다 현재 소액 대출이 재조정 목적으로 현금으로 보유되고 있는지 여부. 그것은 또한 엄격하게 미국의 기금입니다. 다시, 기금의 미국 지분은 현행 현금 보유액에 따라 99.9 %에서 100 %까지 다양합니다.

이러한 이유로 VGSIX는 특정 시장 부문에 대한 노출을 제공하는 틈새 펀드로 취급되어야하며 다양한 포트폴리오의 기초로 사용되어서는 안됩니다.

최고 홀딩스

다소 좁은 REIT 섹터 내에서 VGSIX는 매우 다각화되어 있으며 150 개 이상의 회사가 있으며 개별 회사는 10 % 이상의 배당을받지 못합니다. 2016 년 3 월 기준으로 가장 큰 지분은 Simon Property Group Inc. (뉴욕 증권 거래소 : SPG

SPGSimon Property Group Inc154. 99-0.01 % Highstock 4. 2. 6 로 창설)입니다. Simon Proprty는 미국에서 가장 큰 REIT입니다. 테네시 주 내쉬빌에있는 광대 한 Opry Mills Mall과 플로리다 선 라이즈에있는 Sawgrass Mills Mall과 같은 대형 쇼핑 센터에 투자합니다. 이 펀드의 다음으로 큰 보유 기업은 Public Storage (NYSE : PSA PSAPublic Storage209.32 + 0.17 % Highstock 4. 2. 6 로 창안)입니다. 이 회사는 전국에 장기 저장 장치를 투자하고 관리합니다. 할당 동향

VGSIX는 중대형 회사에 비해 크게 비쌉니다. 기금의 45.5 %는 시가 총액이 100 억 ~ 2000 억 달러 인 대형 회사에 배정됩니다.이는 2015 년 3 월 44.3 %에서 증가한 수치입니다. 2015 년 3 월 37.3 %에서 37.5 %로 증가한 또 다른 37.5 %는 중간 규모 기업 또는 시가 총액이 20 억 ~100 억 달러 인 기업에 할당됩니다.

아주 작고 큰 회사는 기금에서 덜 대표됩니다. 시가 총액이 3 억 ~ 2 십억 달러 인 스몰 캡 회사는 펀드의 8.5 %를 차지합니다. 시가 총액이 2,000 억 달러를 초과하는 것으로 정의 된 메가 캡 회사는 기금의 8.4 %를 차지하며 2015 년 3 월의 8.5 %보다 약간 낮습니다.