투자자를위한 핵심 자산이되도록 고안된 채권 뮤추얼 펀드가 많이있다.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Fidelity Total Bond Fund는 높은 수준의 현재 소득을 투자자에게 제공하고자합니다. 펀드는 Barclays U.S. Universal Bond Index를 사용하여 배당 결정을 안내하고 벤치 마크 지수로 사용합니다. 이 펀드는 다양한 채무 증권에 자산의 약 80 %를 투자합니다. 그런 다음 자산의 약 20 %를 신용 등급이 낮은 채무 증권에 투자합니다. 이러한 저품질 채권은 위험이 높지만 수익률도 높습니다. 펀드는 또한 파생 상품 거래를 통해 레버리지를 높이는 동시에 특정 유형의 위험을 포함합니다. 파생 상품의 유형에는 거래 스왑, 옵션 및 선물 계약이 포함됩니다.

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Fidelity Total Bond Fund는 25 달러입니다. 20 억 (AUM)의 자산 2.97 %의 수익률. 펀드의 채무 증권은 평균 가중 성숙도가 7.6 년이고 평균 기간은 33 년입니다. 펀드의 샤프 비율은 0.62이며 표준 편차는 3입니다. 03. 이것은 펀드가 매우 휘발성이 없다는 것을 보여주는 낮은 표준 편차입니다. 회사채의 자산 중 48 % 이상이 미국 국채에 할당 된 자산의 18 % 이상을 보유하고 있습니다. 합리적인 비용 비율은 0.45 %입니다.

부문 별로는 Fidelity Total Bond Fund가 투자 등급 채권의 77 % 이상을 고 수율 채권에 13 % 이상 보유하고 있습니다. 이머징 마켓 투자는 4 %가 넘습니다. 신용 등급의 ​​경우, 펀드는 A 등급의 채권에 19 %의 배당금을, BBB 등급의 펀드에는 20 %를 배분합니다.

뱅가드 총 채권 시장 지수 펀드 투자자 지분 (VBMFX)

뱅가드 총 채권 시장 지수 펀드 투자자 지분은 미국 투자 등급 채권에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 이 펀드는 모든 만기에 걸쳐 미국 정부 채권에 약 70 %의 자산을 투자합니다. 나머지 30 %는 회사채에 투자됩니다. 그것은 0.2 %의 매우 낮은 사업 비율을 가지고 있는데, 이것은 비슷한 보유 자산을 가진 평균 사업 비율보다 76 % 나 낮습니다. 뱅가드 펀드는 업계에서 가장 낮은 비용 비율을 가지고있는 것으로 알려져 있습니다.

뱅가드 총 채권 시장 지수 펀드 투자자 주식은 $ 171입니다. 순자산이 90 억에 2.32 %의 수익률을 보였습니다. 평균 유효 만기가 8 년이고 평균 지속 기간이 1.5 년인 7 건, 747 건의 지분을 보유하고 있습니다. 신용 등급별로 분류하면 Baa 등급의 채권에 대해 14 %, A 등급 채권에 12.0 %의 배분이 가장 큰 금액입니다. 그것은 정부 모기지 담보부 증권 (MBS)에 자산의 20 % 이상 할당되어 있습니다.

Loomis Sayles Core Plus 채권 기금 (NEFRX)

Loomis Sayles Core Plus 채권 기금은 양질의 기업 및 미국 국채에 투자함으로써 총 수익률을 높이려고 노력합니다. 펀드는 높은 수익률과 신흥 시장의 고정 수입 증권을 보유하고 있기 때문에 다른 유형의 채권 펀드보다 많은 위험을 가지고 있습니다. 순 자산은 $ 6입니다. 10 억 2 천 57 %의 수익률.

Loomis Sayles 코어 플러스 채권 펀드는 다소 높은 사업 비율이 0. 74 %입니다. 따라서 저비용의 기금에 비해 더 높은 경비를 정당화하기 위해서는 성과가 있어야합니다. 펀드의 보유 기간은 유효 기간이 6.35 년이고 평균 만기는 9.38 년입니다. 포트폴리오에는 약 579 개의 자산이 있습니다. 부문 별로는 자산의 36 % 이상이 투자 등급의 신용에 투자됩니다. 펀드는 AAA 등급의 채권에 32 % 이상의 자산을 보유하고 있습니다.

메트로 폴리탄 웨스트 총 수익률 채권 (MWTRX)

메트로 폴리탄 웨스트 총 수익률 채권 (Metropolitan West Total Return Bond Fund)은 Barclays Capital Aggregate Index를 능가하는 핵심 채권 펀드로 설계되었지만 그 인덱스와 유사한 위험 프로필을 유지합니다. Barclays Capital Aggregate Index는 투자 등급의 고정 수입 증권을 추적합니다. 펀드의 자산 중 약 80 %가 투자 등급의 고정 수입 증권으로 보유되어 있습니다. 펀드의 순자산 중 최대 20 %가 투자 등급 이하의 유가 증권에 투자 될 수 있습니다.

Metropolitan West Total Return Bond 펀드는 위험 노출을 헤지하기 위해 사용될 수있는 파생 상품을 포함하여 광범위한 채권 증권에 투자합니다. 기금은 $ 80 이상 있습니다. AUM이 30 억에 1.6 %의 수익률을 보였다. 그것은 투자자의 주식에 대해 0.66 %의 사업 비율을 가지고 있습니다. 포트폴리오의 보유 지분 평균 기간은 4.81 년이며 평균 만기는 7.84 년입니다. 기간이 짧을수록 펀드는 상대적으로 금리 위험에 덜 노출되어 있음을 나타냅니다.

닷지 앤 콕스 소득 기금 (Dodge & Cox Income Fund) (DODIX)

닷지 앤 코콕스 (Dodge & Cox) 소득 기금은 장기간의 자본 보존을 제공하면서 높고 안정적인 현재 수입을 제공하고자합니다. 자산의 약 80 %는 투자 등급의 증권으로, 20 %는 투자 등급 미만의 채무로 분류됩니다. 의 수익률은 3.12 %이며 비용 비율은 0.43 %입니다. 순 자산은 $ 46입니다. 포트폴리오에 937 개의 지분을 보유한 70 억 가장 큰 부문은 회사채 (46.6 %), 모기지 관련 증권 (33.3 %) 순이었다. 소장의 유효 기간은 4 년입니다. 가장 큰 채권 발행사는 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America) 2 %, 버라이즌 커뮤니케이션즈 (Verizon Communications, Inc.) 2 %이다. 신용 등급별로 보면, 32 % 이상의 홀딩스는 Baa 등급을 보유하고 있습니다. 그 다음에 8.5 %의 Ba 등급의 채권이 나옵니다.