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무료 현금 흐름을 계산하는 것은 투자자와 대출 기관이 회사의 성공 여부를 평가하는 데 유용합니다. 영업 현금 흐름을 계산하기 위해 Excel 스프레드 시트를 작성하려면 먼저 셀의 첫 번째 행을 병합하십시오 (A - N 열 사이). 이 행의 제목은 '현금 흐름 2014-2015'와 같습니다. 두 번째 행에 대해 동일한 단계를 반복하십시오. 이 행은 비즈니스의 이름을 쓰는 역할을합니다.

셀 B4에서 M4까지는 과세 연도가 시작되는 날부터 시작하여 1 개월을 1 년으로 설정합니다. A5에서 "기초 잔액"을 입력하십시오. A7에서 A12까지 "Money In"(A7), "Owner 's Capital"(A8), "Bank Loans"(A9), "Sales"(A10), "Other"(A11) 및 "Total 돈을 "(A12). A12부터 M12까지는 상단에 경계선을 긋습니다. 이 셀은 비즈니스에 들어오는 돈을 나타냅니다.

열 A의 여백을 수정하여이 셀의 모든 단어에 편안하게 맞 춥니 다. A14에서는 "Money Out"을 입력하면 비즈니스 비용이 모두 반영됩니다. 지정된 셀에 다음을 입력하십시오 : "대출 상환"(A16), "재판매 대상"(A18), "장비"(A19), "광고"(A21), "웹 사이트"(A22), "상인" A23), "우송료"(A24), "고정형"(A25) 및 "총 돈 없음"(A27). B에서 M까지 필요한 경비를 추가하십시오.

A27에서 M27의 경우 상단에 경계선을 긋습니다. B5에서 M27 사이의 모든 셀을 강조 표시하고 서식 셀을 클릭하고 숫자로 이동 한 다음 회계로 이동합니다. 셀의 값이 소수 둘째 자리가되도록 서식을 지정하십시오. B12에서 "= SUM (B8 : B11)"을 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 이 공식을 매월 드래그하십시오. B27에서 "= SUM (B16 : B26)"을 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 매월이 수식을 Excel 시트로 끌어옵니다. A29에서 "잔액 마감"을 입력하십시오. B29 셀에 다음 수식을 입력하십시오 : "= B5 + B12-B27." 매월이 수식을 셀 M27로 드래그합니다.

마지막으로 매월 귀하의 비즈니스와 관련된 모든 값을 입력하십시오. 결산 잔액 행은 영업 현금 흐름을 나타내며 회사의 예산을 나타냅니다.