차례:
뉴스를 거래하는 것은 투자 전략의 필수 요소입니다. 하루 거래자는 거래 세션에서 뉴스를 여러 번 거래 할 수 있지만 장기 투자자는 때때로 그렇게 할 수 있습니다. 투자 지평선에 관계없이 뉴스를 교환하는 법을 배우는 것은 기민한 포트폴리오 관리 및 장기 성과를위한 필수 기술입니다.
뉴스 분류
뉴스는 크게
- 정기 또는 반복 - 정기적으로 발행되는 뉴스. 예를 들어 연방 준비 은행 및 기타 중앙 은행의 금리 발표, 경제 데이터 발표 및 기업의 분기 별 수익 보고서가이 범주에 속합니다.
- 예기치 않은 또는 일회성 - 이 범주에는 테러 또는 갑작스러운 지정 학적 폭발과 같은 "파란색에서 온 볼트"뿐만 아니라 위협과 같은 경제적 또는 금융상의 갑작스런 시장 개발이 포함됩니다 국가 채무 불이행. 예기치 않은 뉴스는 호의적 인 뉴스보다 불리한 뉴스가 될 가능성이 큽니다.
뉴스는 특정 주식 또는 광범위한 시장에 영향을주는 특정 상품 일 수 있습니다.
뉴스 매매
이 개념을 보여주기 위해 몇 가지 예를 사용합시다 :
1. 연방 준비 제도 이사회 금리 발표 : 연방 공개 시장위원회 (FOMC)의 금리 발표는 항상 가장 큰 시장 이동 사건 중 하나였습니다. 그러나 2013 년에 연준의 움직임은 투자자들이 채권 매입 (3 차 양적 완화 또는 QE3)을 통해 중앙 은행이 매월 850 억 달러를 미국 경제에 계속 주입 할 것인지, 이러한 구매의 속도를 늦출 수 있습니다. 2013 년 10 월 미국의 주식 지수가 사상 최고치를 기록했다는 점을 감안할 때 잠재적 인 하방 리스크를 헤지하려고하는 미국 주식 시장에서 상당한 위치를 차지하고있는 투자자는 연준의 10 월 30 일 발표 이후 바로 다음과 같이 할 수 있었다. 높은 수익을내는 지분에 앉으면 테이블에서 돈을 좀 벌 수 있습니다. 그 당시에는 시장 변동성이 다년 최저 수준에 가까워 투자자는 포트폴리오의 특정 주식 또는 S & P 500 나 나스닥 100과 같은 광범위한 시장 지수로 풋을 매입 할 수있었습니다. 구매 풋은 투자자에게 미래에 합의 가격을 위해 주식을 팔아라.보안 시장 가격이 합의 가격 이하로 떨어지면 투자자는 더 높은 계약 가격으로 판매함으로써 이득을 얻습니다.
- 포트폴리오 이득을 보호하기 위해 광범위한 시장 또는 특정 부문의 반대 방향으로 움직이는 일정량의 역내 교환 거래 펀드 (ETF)를 매입했습니다. 이러한 반응 움직임은 일반적으로 Fed 발표 이후에 수행되지만 사전 투자자는 Fed 진술에 앞서 이러한 동일한 단계를 구현할 수 있습니다. 중요한 사건이나 뉴스에 대한 이러한 반응 적 또는 사전 대응 적 접근은 물론 투자자가 시장의 단기적 방향, 위험 허용 성, 거래 접근 방식에 대해 높은 확신을 갖고 있는지 (수동적인지 또는 활성) 등등. 2. 미국 고용 현황 요약 ( "취업 보고서") :
- 경제적 데이터 발표의 측면에서 미국의 취업 보고서보다 중요한 것은 거의 없습니다. 상인과 투자자는 미국 경제의 70 %를 차지하는 소비 심리 및 소비에 상당한 영향을 미치기 때문에 고용 수준을 면밀히 주시합니다. 경제 예측가가 부족한 직업 숫자는 일반적으로 초기 경제 약세의 징후로 해석되는 반면, 과거의 급상승 예측치는 강세로 간주됩니다. 2013 년 여름, 경제적 약점의 징후로 인해 연준이 QE3을 계속 유지할 것이라는 믿음으로 예상보다 낮은 급여로 인해 투자자들은 불만을 나타 냈습니다. 2013 년 무역 작업 데이터를위한 투자자 플레이 북은 다음과 같은 예측 가능한 시장 반응에 쉽게 기초 할 수 있습니다 :
- 기대 이하 급여 번호 :
연준이 장기간 금리를 낮게 유지해야 함을 나타냅니다 기간. 특정 자산 클래스에 미치는 영향은 일반적으로
자산 / 금융 상품 즉각적인 영향
- 주식 ↑
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채권 |
↑ |
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미국 달러 |
↓ |
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휘발성 |
↓ |
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금 |
↔ (명확한 추세가 없음) |
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상품 |
↔ (명확한 추세가 없음) |
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기대 이상의 급여 번호 : |
연준이 채권 수익률과 시장 금리를 높일 수있는 자산 매입의 속도를 줄입니다. |
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자산 / 도구 |
즉각적인 영향 |
- 지분 ↓
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채권 |
↓ |
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미국 달러 |
↑ |
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휘발성 |
↑ |
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금 > ↔ (명확한 경향 없음) |
상품 |
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↔ (명확한 추세가 없음) |
투자자는 이러한 시장 반응을 활용하여 취업 보고서를 발표하기 전에 또는 출시 이후 적절한 거래 전략을 수립 할 수 있습니다. 3. 수익 보고서 : |
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일반적으로 수익 보고서보다 먼저 거래 전략을 세우는 것이 좋습니다. 왜냐하면 데이터가 공개 된 이후의 지수 스윙에 비해 주식이 훨씬 넓은 범위의 수입에서 돌아올 수 있기 때문입니다. 주식 시장에서 엄청난 주식을 보유하고 있고, 예상보다 많은 실적을 올렸기 때문에 애프터 마켓에서 40 %가 치솟는 것을 상상해보십시오. |
거래 수익 보고서는 자기 포트폴리오의 모든 주식에 대해 요구되는 것은 아니지만, 투자자의 주식이 길거나 짧은 지 여부에 관계없이 주식이 필요할 수도 있습니다.이 경우, 투자자는 수익 보고서를 변경하지 않고 직위를 변경하거나 이전에 변경하는 장점을 고려해야합니다. 이 결정에 참여해야 할 요소는 다음과 같습니다. |
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전반적인 시장 상황 (강세 또는 약세); |
주식이 속한 부문에 대한 투자 심리; |
현재 주식에 대한 단기 관심;
소득 기대치가 너무 높거나 낮습니다. 주식에 대한 평가;
최근 및 중기 물가 성과;
- 경쟁사 등이보고 한 수입과 전망
- 예를 들어, 다년간 최고가로 거래되는 빅 캡 기술 주식에 15 % 지위를 가진 투자자는 수익 보고서는 현재 포트폴리오의 10 %를 구성합니다. 주식이 투자자들의 높은 기대치를 충족시키지 못한다면 급격한 하락 후 이익의 위험을 감수하는 것이 바람직 할 수 있습니다. 대안은 하향 위험을 헤지하기 위해 퍼트를 사는 것일 수 있습니다. 이는 투자자가 포트폴리오의 15 %에서 변동없는 상태를 유지할 수있게 해주지 만,이 위험 회피 활동은 상당한 비용을 초래합니다.
- 투자자가 직위를 갖고 있지는 않지만 (옳거나 그름) 높은 확신을 가진 주식에 대해서는 수익 보고서를 교환하는 것이 이치에 맞을 수 있습니다. 유의해야 할 요점은 과도하게 큰 지위를 차지하는 것을 피하고, 무역이 원활하지 않을 경우 손실을 감수하기위한 위험 완화 전략을 마련하는 것입니다. 4. 파란색의 볼트 :
- 갑자기 스크린이 미국 어딘가에서 테러 공격의 소식을 깜박 거리거나 휘발성 중동의 두 나라가 전쟁에 임박한 것처럼 보이면 어떻게해야합니까? 이것은 투자 자본을 보호하기 위해 적극적으로 대응해야 할 필요가있을 때도 있지만, 모든 것을 팔아 언덕으로 가져가는 무릎 꿇는 반응은 최선의 행동 방침이 아닐 수도 있습니다. 수년 동안, 금융 시장은 2013 년 4 월 15 일에 보스턴 마라톤의 결론에서 폭탄 테러 같은 가끔 테러리스트 공격에 걸림으로써 많은 탄력성을 보여주었습니다.
- 지정 학적 불확실성의시기에는 더 많은 투기 적 수단에서 더 높은 수준의 투자로 신중한 방향으로 나아가 야하며 옵션 및 역 ETF를 통해 하락 위험을 헤지하는 것을 고려해야합니다. 그것이 불편할 정도로 높다면 귀하의 주식 노출을 축소해야하지만, 대부분의 경우 예기치 못한 지정 학적 또는 거시 경제 사건으로 인한 단기적인 수정이 전형적인 장기 구매 기회로 판명되었습니다.
- 새 뉴스 트레이더를위한 팁
- 중요한 이벤트의 날짜와 시간을 확인하십시오 :
주요 기업의 FOMC 발표, 경제 데이터 릴리스 및 수익 보고서와 같은 주요 시장 이벤트의 날짜와 시간에 대한 정보를 쉽게 이용할 수 있습니다 온라인. 이 "일정표"를 미리 알아 두십시오.
사전에 전략을 세우십시오.
사전에 거래 전략을 세워야합니다. 따라서 순간의 열악한 상황에서 맹렬한 결정을 내리지 않아야합니다.작업이 시작되기 전에 정확한 거래 항목과 종료 지점을 파악하십시오. kneejerk 반응 방지 :
kneejerk 반응보다는 리스크 허용 오차 및 투자 목표에 따라 합리적인 투자 결정을하십시오. 이것은 때때로 당신이 contrarian 일 것을 요구 할지도 모르지만 성공적인 장기 투자자가 증명할 것이기 때문에, 이것은 성공적인 주식 투자를위한 제일 접근이다.
위험 수준에 맞추십시오 :
- 집중적 인 길거나 짧은 위치를 취함으로써 빠른 수익을 내기위한 유혹을 피하십시오. 무역이 너에게 불리면 어쩌지? 당신의 신념에 용기를 가져라.
- 숙제를했다고 가정하면, 주식이 본질적인 가치보다 낮은 수준으로 떨어지면 기존 포지션에 추가하거나, 반대로 주식을 팔아 이익을 얻으려면 매각하는 것을 고려하십시오 그 순간에 인기가 많습니다. 큰 그림보기 :
- 종종 개발에 대한 투자자의 반응이 예상과 다를 수 있습니다. 예를 들어, 캐나다의 천연 가스 회사 인 EnCana (ECA)는 2013 년 11 월 5 일에 배당금을 65 % 삭감했습니다.이 배당금 삭감으로 인해 주가가 급락하는 반면 EnCana는 실제로 3 % 상승했습니다. 이는 투자자들이 배당금을 현금으로 절약 할 수있는 방안으로 간주하고 새로운 로열티 회사에서 주식을 판매 할 계획을 승인했기 때문입니다. 시장 감정에 흔들리지 마십시오.
- 이것은 이전 팁 중 일부에 대한 결과이며, 그 자체로는 충분히 중요합니다. 지나치게 시장 감정에 흔들리면 행복감이 만연해 지나치게 많이 팔리며 어둠과 운명이 우세 할 정도로 낮게 팔릴 수 있습니다. 2008 년 나쁜 소식이 끊임없이 쏟아져 나왔던 많은 불우한 투자자들의 처지를 고려해 볼 때, 그들은 저점 부근에서 자신의 출자 지분을 빠져 나와 그 과정에서 엄청난 손실을 입었습니다. 그 끔찍한 경험으로 많은 투자자들이 주식에 복귀하지 못했고 그 과정에서 2009 년 3 월부터 2013 년 10 월까지 S & P 500에서 166 %의 놀라운 수익을 거두지 못했습니다.
- 많은 경우 뉴스를 무시하거나 "퇴색"하는 것이 중요합니다. Best Buy (NYSE : BBY BBYBest Buy Co Inc56. 92-0.73 %
- Highstock 4. 2. 6 로 만든)는 나쁜 소식의 꾸준한 드럼 비트를 무시한 주식의 훌륭한 예입니다 , 그리고 그 밸류에이션과 턴어라운드 전망에 초점을 맞추는 것이 좋을 것입니다. 주식은 10 년 최저 11 달러로 거래되었다. 2012 년 12 월 20 일, 아마존과 같은 온라인 경쟁자에게 시장 점유율을 잃어 가고있었습니다. 월마트 (NYSE : WMT )와 같은 공격적인 소매 업체와 하이 스탁 (highstock) 4. 2. 6
- 로 제작 된 AMZNAmazon.com, Inc., 111.60 + 1. 59 % > WMT 월마트 상점 Inc89. 68 + 0. 99 % Highstock 4. 2. 6
- 로 작성). 그러나 2013 년 11 월 6 일 현재 S & P 500 지수는 비용 절감 조치 및 경쟁 제품 가격 책정으로 인해 이익이 급증하면서 가격이 거의 4 배가되었습니다. 결론 뉴스를 거래하는 것은 시장 움직임을 이용하고 전반적인 수익을 높이기 위해 포트폴리오를 배치하는 데 중요합니다.