또한 에너지 부문 변동성은 최근 몇 년 동안 급격하게 증가하여 단기 스윙 거래 및 장기 타이밍 전략에 일관된 수익을 창출 할 수있는 강력한 추세를 보장합니다.

시장 참여자들은이 시장의 고유 한 특성을 배우지 않았거나 이익을 앗아 갈 수있는 숨겨진 함정을 알지 못하기 때문에 원유 변동을 최대한 활용하지 못하는 경우가 있습니다. 또한 모든 에너지 중심 금융 상품이 똑같이 생성되는 것은 아니며 이러한 증권의 일부가 긍정적 인 결과를 산출 할 가능성이 더 큽니다.

여기이 난류 시장에서 일관된 이익을 얻기 위해 필요한 다섯 가지 단계가 있습니다. 전문가와 초보자 모두 이러한 드라이버를 연구하고 이러한 구조적 요소의 변화를 측정하는 워크 플로를 추가하면 도움이됩니다. 특히 현재의 군중과 그 감정적 인 상태를 파악하려고 노력하는 볼륨 레벨과 추세의 강도에 세심한주의를 기울이십시오. 1. 원유를 움직이는 법 배우기

원유는 전세계 경제 번영뿐만 아니라 전세계 생산량의 영향을 받아 수요와 공급에 대한 인식을 통해 움직인다. 공급 과잉 및 수요 감소는 상인들이 원유 시장을 낮은 지대로 팔고, 수요가 증가하고 감소하거나 편평한 생산이 이루어지면 거래자들이 원유를 고지에 입찰하는 것을 장려합니다. 긍정적 요소 들간의 긴밀한 수렴은 145 달러까지 원유가 급증하는 것과 같은 강력한 상승 추세를 낳을 수 있습니다. 2008 년 4 월 배럴당 81 달러를 기록한 반면 부정적 요인들 사이의 긴밀한 경쟁은 2015 년 8 월의 붕괴 37 달러와 같은 강력한 하락세를 만들 수 있습니다. 배럴당 75 파운드. 가격 행동은 원유가 혼합 조건에 반응 할 때 좁은 거래 범위를 형성하는 경향이 있습니다.

2. 군중에 대한 이해

헤지 펀드가 장단기 방향으로 추측하는 동안 산업 선수들이 물리적 인 노출을 상쇄하기 위해 포지션을 취하면서 전문 상인과 헤지 화자가 에너지 선물 시장을 장악합니다. 소매 상인과 투자자는 귀금속이나 높은 베타 성장주와 같은 감정적 인 시장보다 영향력이 적습니다.

소매업의 영향력은 원유가 급격히 증가 할 때 상승합니다. 첫 페이지 헤드 라인과 탁자, 말하기 머리로이 시장에 끌어 들여진 작은 선수들의 자본을 끌어들입니다. 후속 탐욕과 두려움의 물결은 근본적인 경향 추세를 강화시켜 역사적인 절정에 이르게하고 대단히 많은 양을 인쇄하는 붕괴에 기여할 수 있습니다. 3. 브렌트와 WTI 원유 간 선택

두 가지 주요 시장 인 서부 중급 (WTI)과 브렌트를 통한 원유 거래.WTI는 미국 페름기 유역 및 기타 지역 출처에서 유래했으며 Brent는 북대서양에서 12 개가 넘는 밭이 있습니다. 이러한 품종에는 다른 유황 함량과 API 중력이 포함되어 있으며, 일반적으로

경질유유

라 불리는 WTI 수준이 낮습니다. 브렌트 지수는 최근 2 년간의 브렌트 볼륨 리더쉽 이후 WTI가 세계 선물 시장에서보다 많이 거래되고 있지만, 최근 몇 년 동안 전세계 가격 책정에 대한 더 나은 지표가되었습니다.

이 등급은 수년간 좁은 밴드에 머물 렀지 만 급격히 변화하는 공급과 수요 환경으로 인해 두 시장이 급격하게 다른 2010 년에 끝났습니다. 셰일 및 파쇄 기술에 의한 미국의 석유 생산량의 증가는 브렌트 시추 작업이 급격히 감소한 것과 동시에 생산량을 증가 시켰습니다.

U. 1970 년대 아랍 석유 수출 금지 조치로 돌아간 S. 법률은이 부문을 악화 시켰고, 현지 석유 회사가 해외 시장에서 재고를 판매하는 것을 금지했다. 이러한 법률은 WTI와 브렌트 간의 확산을 좁히기 위해 향후 몇 년 내에 변경 될 가능성이 있지만 다른 공급 요인이 개입하여 분기를 유지할 수 있습니다.

CME 그룹의 NYMEX 선물 계약 중 상당수는 WTI 벤치 마크를 추적하며 "CL"티커는 중요한 일일 거래량을 유치합니다. 선물 거래자의 대다수는 독점적으로이 계약과 그 많은 파생 상품에 집중할 수 있습니다. 외환 거래소 (ETF)와 외환 거래소 (ETN)는 원유에 대한 지분 접근을 제공하지만 그들의 수학적 구성은 콘탱고 및 후진으로 인해 상당한 한계를 발생시킵니다. 4. 장기 차트 읽기 WTI 원유는 2 차 세계 대전 이후 상승하여 1970 년대의 금수 조치가 120 달러까지 포물선 랠리를 일으킬 때까지 20 대 초반을 좁히고 좁은 밴드에 진입했습니다. 그것은 10 년 후반에 최고조에 달했고 새로운 밀레니엄 이전에 십대로 떨어지는 구불 구불 한 쇠퇴를 시작했습니다. 원유는 1999 년에 새롭고 강력한 상승세로 진입했으며 2008 년 7 월에는 145.16로 사상 최고치를 경신했습니다. 그런 다음 2015 년까지 그 수준에서 상위 30 대 사이의 거대한 거래 범위로 떨어졌습니다. 5. 귀하의 장소 선택 NYMEX WTI 경질 원유 선물 계약 (CL)은 탁월한 유동성을 제공하면서 매달 천만 건 이상의 계약을 체결합니다. 그러나, 그것은 1000 배럴 계약 단위로 인해 상대적으로 높은 위험을 가지고 있습니다. 01 배럴 최저 가격 변동. NYMEX를 통해 제공되는 수십 가지의 다른 에너지 기반 제품이 있으며 대다수는 전문 투기업자를 유치하지만 민간 거래자 나 투자자는 거의 없습니다.

미국 석유 기금 (USO

USOUS 석유 펀드 파트너십 유닛 11.51 + 2.95 %

Highstock 4. 2. 6

)은 주식을 통해 원유를 재생하는 가장 보편적 인 방법을 제공하며, 평균 일일 거래량이 2 천만 주를 초과하여 게시되었습니다. 이 보안은 WTI 선물을 추적하지만 가격 확장의 크기를 줄이는 월간 및 장기 계약 간의 불일치로 인해 contango에 취약합니다. iPath S & P Goldman Sachs 원유 신탁 ETN (OIL

OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14.08. 36 (특급 07. 08. 36) GS Crude Oil Ret Ser A6. 18 + 4. 하이 스탁 (Highstock) 4. 2. 6

로 만든 39 %

)는 평균 일일 거래량이 3 백만 주를 초과하는 대안을 제시하지만 비슷한 수익 감소 효과에도 취약합니다.

석유 회사 및 부문 펀드는 생산, 탐사 및 석유 서비스 운영이 다른 추세와 기회를 제시하면서 다양한 산업에 대한 노출을 제공합니다. 대다수의 기업은 일반적인 원유 추세를 추적하지만 장기간에 걸쳐 급격히 달라질 수 있습니다. 이러한 카운터 스윙은 주식 시장이 급격하게 추세를 보일 때 종종 발생하거나, 여러 부문 간의 락 스텝 (lockstep) 행동을 촉진하는 시장 간 상관 관계를 유발하는 시위 또는 매도와 함께 발생합니다. 5 대 미국 석유 회사 펀드 및 일일 평균 볼륨 (2015 년 9 월) : SPDR 에너지 선택 섹터 ETF (XLE XLESel Sct En70.25 + 2.29 % Highstock 4에서 창출. 2. 6 999) - 18, 401, 461 999 SPDR S & P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF (XOP 999 XOPSPDR SP Olgs EP36.83 + 4.19 % 999 Highstock 4. 2 6 999) - 11, 735, 669 999 시장 정보 석유 서비스 ETF (HighIntalk 4. 2. 6 로 작성된 OIH 9.53 + 4.73 % 7, 641, 589 미국 에너지 ETF (High Stock 4. 2. 6 999로 창안 된 미국 에너지 38.49 +2.34 %) - 1, 169, 697 < 뱅가드 에너지 ETF (VDE VDEVanguard Energy96.18 + 2.49 %

Highstock 4. 2. 6

로 작성) - 647, 095

• -term 원유 노출. 많은 국가의 경제가 에너지 자원에 밀접하게 영향을받습니다. USD / COP와 USD / MXN의 시세 표시로 콜롬비아 페소와 멕시코 페소와 미국 달러 (USD)가 교차하면서 원유를 수년간 추적 해 왔으며 투기꾼에게 유동성이 높고 쉽게 상승 추세와 하락 추세에 접근했다. 곰 같은 원유 위치는 완고한 위치가 그 (것)들을 부족한 판매 요구하는 동안이 십자가를 사야한다. 결론 원유 및 에너지 시장은 투기로 일관된 이익을 창출하기 위해 뛰어난 기술을 필요로하는 매우 전문화 된 장소입니다. 원유 선물 및 그 파생 상품을 거래하고자하는 시장 참가자들은 상품을 움직이는 것, 지배 군중의 성격, 장기간의 가격 이력 및 여러 등급 간의 물리적 차이를 알아야합니다.