미국 기업에 가장 많은 투자를 한 뮤추얼 펀드 (AMCPX)

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차례:

Anonim

미국 기금 AMCAP 기금 ( "AMCPX")은 S & P 500 지수와 매우 유사한 변동성이 낮은 위험 프로파일을 유지합니다. 펀드는 2016 년 2 월 29 일 끝나는 10 년 동안 15.22 %의 표준 편차를 가졌습니다. AMCPX는 3 등급 모닝 스타 등급을 보유하고 있으며 연평균 평균 S & P를 능가했습니다 그 시간 동안 0.31 %의. 펀드의 성과 및 리스크 프로파일이 벤치 마크와 유사하지만 AMCPX의 구성은 현저히 다릅니다. 외국계 이슈에서는 9.9 %, 47 달러 중 9.76 %는 현금 보유였다. 2016 년 7 월 25 일 현재 자산 60 억 달러.이 기금은 1967 년 5 월에 가동을 시작했다. AMCPX의 낮은 사업 비율은 0.67 %이고 연간 이직률은 33 %이다.

국가 동향

AMCPX는 미국 내 국내 주식에 주로 투자하여 2016 년 6 월 30 일 끝나는 지난 해에 포트폴리오 가치의 총 76.4 %를 창출합니다. 국내 시장은 1996 년 5 월 이후 펀드 매니저 인 클루 디아 헌팅턴 (Claudia Huntington)은 아일랜드와 싱가포르와 같은 신흥 시장에서 성장 기회를 모색 해왔다. 이 펀드가 보유하고있는 아시아 시장의 개발은 83 %로 미국과는 독립적으로 움직이며, 싱가포르는 0.2 %의 상관 계수를 유지하고 있으며, 이는 국내 시장의 20 %만이 국내 시장의 변동에 연루되어 있음을 나타냅니다. AMCPX는 2015 년 중국의 지분을 0.5 %에서 1.5 %로 늘리면서 자산 성장을 통해 국내 성장이없는 상황에서 잠재적 인 상승 여력을 찾아 포트폴리오 균형을 맞추고 있습니다.

Stock Holdings

AMCPX는 Oracle Corporation (NASDAQ : ORCL ORCLOracle Corp50.48 + 0.60 % Highstock 4.6 >)에 2015 년 3 백만 주를 추가하여 2015 년 12 월 31 일 현재 자사의 포트폴리오 가중치를 10 % 올리며 AIM의 2.37 %를 달성했습니다. ORCL의 SaaS (Software-as-a-Service) 2015 년 3 월 24 일 현재 12.57 % YTD 수익률을 기록했습니다. 2015 년 3 분기에 데이터베이스 소프트웨어 회사의 클라우드 비즈니스는 총 마진이 43 %에서 52 %로 증가한 것으로 나타났습니다. 이익은 소폭 감소했지만 ORCL은 1 달러를 발생시키는 견고한 반복 고객 기반을 보유하고 있습니다. SaaS 비즈니스에서 연간 매출 50 억

아마존에서의 지위를 낮추었습니다. (하이 스탁 4. 2. 6

로 작성), 329,000 주, 온라인에서의 AMCPX의 가중치 (나스닥 : AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 31 + 0. 87 % 소매업자는 포트폴리오 자산의 1.8 %에서 1.6 %로 감소했다. AMZN이 52 주 최고 $ 696에 도달함에 따라 수익을내는 기동이 일어났습니다. 12 월 44 일그 후 나머지 국내 주식 시장과 함께 2016 년 1 월에서 2016 년 2 월 9 일 482 달러로 하락했다. 07, 45 일 이내에 주가가 30.78 % 하락했습니다. 부문 및 시가 총액 AMCPX는 모든 규모의 회사에 자산을 투자 할 수 있지만 Morningstar 대형 성장 부문의 펀드보다 소액 발행 비율이 높습니다. 2015 년 12 월 31 일 기준으로 펀드는 중형급이 5.9 %, 소형주가 32 % 더 많습니다. 펀드가 2015 년에 대형 및 대형주 지분을 14.3 %로 인상했지만, AMCPX의 평균 시가 총액은 대기업 부문의 평균 자본금 760 억 달러의 절반에도 미치지 못합니다.

AMCPX는 2015 년까지 의료 기술, 소매 및 금융 부문의 부문 비중을 점차 높였으며 두 번째로 높은 증가율은 운송 분야에서 2 % 증가했습니다. 운송 증가의 대부분은 Union Pacific Corporation (뉴욕 증권 거래소 : UNP

UNPUnion Pacific Corp117. 14-0.03 %

Highstock 4. 2. 6 으로 창설)에 대한 지분을 3 배로 증가시킨 기금에 기인합니다. 보유 지분의 48 %. 이는 2016 년 3 월 24 일자로 철도의 4. 18 % YTD 수익에 반영된 바와 같이 펀드의 또 다른 견고한 플레이였습니다.