1889 년 설립 된 Northern Trust Corporation (NASDAQ : NTRS NTRSNorthern Trust Corp94.22-0.18 % 가장 오래된 은행 및 투자 관리 회사가 기업, 기관 및 고액 자산가들에게 금융 서비스를 제공합니다. Northern Trust는 관리 자산 (AUM)에 875 억 달러 이상을 보유하고 있으며 합리적인 비용으로 수많은 주식, 채권 및 머니 마켓 뮤추얼 펀드를 제공합니다. 일부 노던 트러스트 펀드는 모닝 스타의 일관된 투자 스타일과 특정 투자 범주 내 동료들의 수익을 초과하는 강력한 리스크 조정 수익에 대해 4 스타 등급을 받았습니다. 북부 애리조나 세금 면제 기금 (Northern Arizona Tax-Exempt Fund)은 1 억 2 천 5 백만 달러의 AUM으로 북부 애리조나 세금 면제 기금은 투자로 연방 소득세 및 애리조나 주 개인 소득세에서 면제되는 현재 소득을 찾습니다. 지방채로. 이 펀드는 만기가 10 년에서 30 년 사이 인 장기채에 중점을 둡니다. 펀드는 총 수익에 중점을두고 상대 가치를 기준으로 지주를 선택합니다. 펀드의 주요 보유 자산은 평균 신용 등급이 AA 인 투자 등급의 지방채입니다. 이 펀드는 높은 수익 잠재력을 추구하는 높은 세율의 투자자에게 특히 적합합니다. 2015 년 12 월 30 일 기준으로 펀드 포트폴리오의 평균 기간은 5 년이며, 30 일 SEC 수익률은 2.18 %입니다.

Northern Arizona Tax-Exempt Fund의 성과는 1985 년 Northern Trust에서 경력을 시작하고 여러 단일 주정부 채권 기금을 관리하는 매니저 인 Eric Boeckmann의 도움을 크게 받았다. 이 기금은 2005 년부터 2015 년까지 연평균 4.49 %의 수익률과 4.63 %의 표준 편차를 산출하여 Sharpe 비율이 71 %가되었습니다. 이 펀드는 모닝 스타 (Morningstar)로부터 5 성급 종합, 3 년, 5 년 및 10 년 등급을 지자체 단일 주 중간 카테고리에서 받았다. Northern Arizona Tax-Exempt Fund는 순수 사업 비율이 0.46 % 인 무부하 펀드입니다.

북부 대형 캡 핵심 펀드 (Northern Large Cap Core Fund) (999) 북부 대형 캡 핵심 펀드 (Northern Large Cap Core Fund)는 1 억 4,200 만 달러의 AUM을 보유하고 있으며, 가치있는 대형 시가 총액 US 회사에 투자합니다. 펀드는 양적 스톡 선택 모델을 사용하여 S & P 500 지수에서 더 나은 수익 전망을 가진 회사를 비중 확대하여 주식을 선택합니다. 이 펀드는 미국 주식 시장의 대형주에 대한 광범위한 노출로 장기 자본 이득에 관심이있는 투자자에게 가장 적합합니다. 이 펀드는 미국 경제의 다양한 부문에 걸쳐 다양하게 분산되어 있으며, 단일 부문에서 20 % 이상의 배당을받지 못합니다.펀드 포트폴리오의 4 % 이상을 차지하는 단일 지분은 없습니다.

이 펀드는 양적 자본 전략을 수립하고 실행하는 데 풍부한 경험을 보유한 Mark Sodergren이 이끌고 있습니다. 2005 년부터 2015 년까지 Northern Large Cap 핵심 기금은 연평균 6.65 %의 수익률과 15.33 %의 표준 편차를 보여 주었으며 10 년간의 Sharpe 비율은 0.42로 나타났습니다. Morningstar의 3 년 및 5 년 등급, 10 년 동안의 4 성 등급에 대한 정보를 제공합니다. 기금은 수수료를 부과하지 않으며 순 사업 비율은 59 %입니다.