Oakmark Funds는 1991 년에 설립되어 특히 현금 흐름이 강한 발전기를 보유하고 있으며 주주 친화적 인 경영진을 보유한 회사에 가치 투자에 전념하고 있습니다. 전체적으로 Oakmark는 7 개의 서로 다른 뮤추얼 펀드를 제공하며 그 중 6 개가 1990 년대에 시작되었습니다. 동료와 카테고리 평균을 능가하는 Oakmark는 펀드 회사가 44 달러에서 자산 가치 상승을 관리하는 것을 보았을 때 2012 년부터 2015 년까지 관리 자산 (AUM)이 거의 두 배가되는 것을 보았습니다. 70 억 ~ 840 억 달러. 다음은 2016 년 이후의 퇴직 다각화를 위해 고려해야 할 상위 3 개 Oakmark 뮤추얼 펀드입니다.

AD:

Oakmark Select Fund Class I (OAKLX)

Oakmark Select Fund Class I은 장기 양도 소득을 목표로하는 자본 절상 전략을 사용합니다. 모닝 스타 인베스트 리서치 (Morningstar Investment Research)에서 3 성급 등급과 금메달을 지니고있는이 펀드는 무부하 펀드로 0.95 %의 사업 비율을 가지며 0.3 %의 수익률을 제공합니다.

펀드의 포트폴리오 구성을 살펴보면 포트폴리오의 89 %가 북미 주식 및 38 개 영국에서 보유되어 거대한 주식을 선호합니다. 포트폴리오의 대다수는 40 %로 금융 서비스 부문에 배분되고 기술은 30 %, 소비자주기는 9.8 %로 배분됩니다.

Oakmark International Fund Class I (OAKIX)

Oakmark International Fund Class I는 비 U 지역에서 자본 이득을 발견하고자합니다. S. 주식. 이 펀드는 모닝 스타 (Morningstar)로부터 3 성급 등급과 금메달을 수여합니다. 또한,이 국제 기금은 무부하 비용, 0.95 %의 비용 지출 및 2.34 %의 수익률을 제공합니다. 포트폴리오의 지리적 분석은 펀드의 67 %가 영국을 포함한 유럽에 배정되었고, 일본을 포함한 아시아 지역은 28.9 %, 미주 지역은 3.89 %를 차지했다. 상위 3 개 부문의 배분은 금융 서비스 32 %, 소비자주기 26 %, 산업재 10 %이다.

Oakmark Global Select Fund I (OAKWX)

Oakmark Funds의 최연소 기금은 2006 년 10 월에 시작된 Oakmark Global Select Fund Class I로, 세계 주식으로 분류됩니다. 뮤추얼 펀드. 3 개의 별표를 올리고 Morningstar의 은메달을 수여 한 무부하 펀드는 1.13 %의 비용 비율을 부과하고 0.79 %의 수익률을 제공합니다. 지난 3 년 동안 글로벌 셀렉트 펀드 (Global Select Fund)는 6.9 %의 수익률을 기록하여 3 년 실적 순위 17 점을 얻었습니다. 펀드의 5 년 실적 7.25 %는 10 점의 더 강력한 순위를 제공합니다. 포트폴리오 포트폴리오를 무너 뜨리는 것은 52.75 %의 포트폴리오가 미국에 할당되고 29. 51 %의 포트폴리오가 선진 유럽에서 개최되고 9. 2 %가 미국에서 개최됩니다.K. 금융 서비스는 포트폴리오의 30 %를 차지하는 가장 큰 부문을 차지합니다. 22. 기술에 6 %, 소비자주기에 14. 69 %가 있습니다.

결론

전반적으로, Oakmark Funds는 경쟁 우위를 유지하고 경쟁 우위를 점할 수있는 우수한 실적을 보유하고 있습니다. 지난 1 년 동안의 결과가 떨어지긴했지만, 장기간의 힘과 기량은 그대로 남아 있습니다.