Oakmark Equity & Income I Fund ( "OAKBX")는 1995 년 11 월에 창설되었으며 16 달러를 보유하고 있습니다. 이 펀드는 2016 년 6 월 30 일 기준 20 억 자산 운용 자산 (AUM)입니다.이 펀드는 미국을 혼합하여 투자하는 Oakmark Funds의 주력 투자 포트폴리오입니다. 주식 및 고정 수입 증권을 제공합니다. 펀드는 주로 미국의 대형 및 중형주에 중점을 둡니다. 주식 및 투자 등급 채권. 펀드 포트폴리오의 주식 부분은 75 %까지 높을 수 있습니다. 이 기금은 연구 및 고객 서비스에 중점을 둔 1991 년에 시작된 뮤추얼 펀드 제품군 인 Oakmark Funds에 의해 관리되고 조언 받았습니다. Oakmark Funds는 국내 및 해외 주식 투자를 전문으로하는 수많은 뮤추얼 펀드를 투자자에게 제공합니다.

투자 철학

펀드는 주로 다양한 가치 평가 방법을 사용하여 펀드 매니저가 추정 한 고유 가치에 상당한 할인 가격으로 거래되는 가치주를 구매하며 일반적으로 질적 근본 분석 그 지주를 선택합니다. 회사의 경영진의 질과 운영을 효율적으로 운영 할 수있는 능력에 특히 중점을 둡니다. 펀드는 또한 무료 현금 흐름의 성장과 주주들에게 가치를 제공하기 위해 초과 현금을 사용하는 회사를 강조합니다.

펀드는 엄격한 양적 및 질적 검토를 거친 Oakmark Funds의 기업 주식 목록에 투자하는 경향이 있습니다. 이 목록에는 일반적으로 120 ~ 180 개의 증권이 포함됩니다. 주식 배당은 펀드 경영진이 확인한 기회에 따라 40 %에서 75 % 사이에서 변동될 수 있습니다. 역사적으로이 기금은 대부분의 채권 보유를 미국에 할당했다. 국채 및 투자 등급 회사채는 고수익 채권에 대해 매우 적은 비중으로 하향 위험을 제한합니다.

포트폴리오 구성

2016 년 6 월 30 일 현재 국내 주식에 대한 순자산의 53.2 %, 회사채의 12.6 %, 정부의 9.7 % 대행 부채, 외국 주식 8.6 %, 현금 및 현금 등가물 15 %. 이 기금에는 49 개의 주식 포지션과 137 개의 고정 수입 포지션이있었습니다. 펀드는 금융 서비스 주식에 순자산의 16.3 %, 경기 소비재 주식에 10.8 %, 산업 주식에 10. 3 %를 할당했습니다. 대형주에 65 %, 중형주에 295 개를 할당했다. 우리. 정부 부채는 펀드 순자산의 8.9 %를 차지하고, 임의 재 융자 및 금융 서비스 회사가 발행 한 회사채는 펀드 포트폴리오의 5.4 %를 차지합니다. 6 월 16 일자로 펀드의 3 대주주는 소프트웨어 대기업 오라클 (NYSE : ORCL ORCLOracle Corp50.40 + 0. 자동차 제조사 General Motors (NYSE : GM GMGeneral Motors Co42. 14-0.47 % Highstock 4. 2. 6 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America) (NYSE : BAC BACBank of America Corp27.75-0.25 % Highstock 4. 2. 6 ) 기금 관리 클라이드 맥그리거 (Clyde McGregor)는 1995 년부터 펀드의 포트폴리오 매니저였으며 30 년 이상의 투자 및 자산 관리 경험을 보유하고 있습니다. McGregor는 Fund Excellence에 대한 Lipper Award의 첫 번째 수상자입니다. 그는 자신의 자산 중 일부를 펀드에 투자하여 강력한 리스크 조정 수익을 창출하는 인센티브를 제공합니다. 콜린 허드슨 (Colin Hudson)과 맷 로간 (Matt Logan), 그리고 채권 공동 관리인 에드워드 워지에 스키 스키 (Edward Wojciechowski)와 같은 두 명의 주식 관리자가 도와줍니다. 3 명의 공동 관리자는 14 년 이상 투자 업계 경험을 보유하고 있습니다. 투자 실적

2016 년 6 월 30 일 현재, 펀드는 연초 (YTD) 수익률이 0.35 %로 나타났습니다. 1995 년 11 월 1 일 창립 된 이후,이 펀드는 연평균 10.6 %의 수익률을 보였습니다. 3 년 동안 펀드는 연평균 수익률이 39.9 %, 표준 편차가 8.50 %, 샤프 비율이 0.65로 나타났습니다. 5 년 임기 동안 연평균 수익률 5. 21 %의 수익률, 9.30 %의 표준 편차, 그리고 Sharpe 비율 0. 59로 나타났습니다. 10 년 동안 펀드는 연평균 수익률이 6. 12 %, 표준 편차가 9 82 %, Sharpe ratio는 0. 54.

Morningstar는 861 개의 비슷한 펀드 중에서 보통 등급의 등급에 4 성급 종합 등급과 실버 애널리스트 등급을 지정했습니다. 이 기금은 3 년 실적에 대해 4 성 등급을 받았고, 5 년 실적에 대해서는 3 성, 10 년 기간에 대해서는 4 성 등급을 받았습니다.

투자 조건

Oakmark Equity & Income I Fund의 순 사업 비율은 0.75 %로 중간 할당 비율의 평균 비용 비율은 0.90 %입니다. 이 기금은 선적료를 부과하지 않으며 투자자가 최소한 $ 1,000 이상의 초기 기부를 요구합니다.