유가는 2016 년 초반에 변동폭이 컸고 그에 상응하는 석유 거래소 (ETF)의 대응도있었습니다. 석유 ETF는 일반적으로 2016 년 초에 부정적 결과를 냈지만 그 중 일부는 많이 발생했습니다. 석유 시장에는 길고 짧고 레버리지를 많이받는 석유를 포함하여 모든 투자 전략에 대한 ETF가 있습니다. ETF가 유가의 붕괴에 어떻게 대응했는지에 대한 주요 요인은 투자 전략과 관련이 있습니다.

- VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN

VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (NYSEARCA : DWTI

DWTICS Nassau) ->

다음은 2016 년 초의 최악의 석유 ETF입니다. VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange 트레이드 노트 2012-9. 2. 32 S & P GSCI 원유 인덱스 ER0. 000. 00 %와 연결됨. Highstock 4. 2. 6 로 작성)은 S & P GSCI 원유 인덱스 초과 . 이 펀드는 서부 텍사스 중질유 (WTI) 원유가 부족한 매월 선물 계약의 일일 실적의 3 배를 추적하려고합니다. 이 펀드는 매일 석유를 줄이려고하는 투자자에게 좋은 옵션입니다. 유감스럽게도 2016 년 초에 이것은 수익성있는 전략이 아니 었습니다. 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 3 월 22 일까지 36.82 %가 감소했습니다.

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VelocityShares 3 배 긴 원유 ETN

VelocityShares 3 배 긴 원유 (뉴욕 증권 거래소 : UWTI

UWTICS Nassau Underlying Tracker 2016-09. S & P GSCI Crd Oil ER0. 000의 02. 32 . 00 %

Highstock 4. 2. 6 로 만든)은 DWTI와 매우 유사하지만 중요한 차이가 있습니다. UWTI는 S & P Goldman Sachs Commodity 원유 와잉 지수와 연계 된 ETN (exchange-traded note)이며, 지수는 West Texas Intermediate (WTI) 원유의 전월 선물 계약만을 기준으로합니다. UWTI는 레버리지를받습니다. 그것은 매 거래일마다 추적 지수의 3 배 노출을 제공합니다. 그러나 원유를 단락시키는 DWTI와는 달리 UWTI는 긴 접근법을 취합니다. 이러한 높은 레버리지 효과는 유가 상승시 유비쿼터스가 큰 투자이지만 유가가 하락할 때는 그렇지 않다는 것을 의미합니다. UWTI는 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 3 월 22 일까지 거친 해를 보냈고, 기금은 그 가치의 30 %를 잃었습니다. ProShares Ultra DJ-UBS 원유 ETF ProShares 울트라 DJ-UBS 원유 원유 ETF (NYSEARCA : UCO

UCOPrShrs Trust II21.47 + 5.35 %

> Highstock 4. 2. 6

로 작성)은 블룸버그 WTI 원유 하위 색인의 일일 실적의 2 배 일일 투자 결과를 제공하고자하는 레버리지 ETF입니다. ETF는 다양한 파생 상품 계약을 보유하고 있으며이 보유 자산을 매일 재조정합니다. 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 3 월 22 일까지이 지수는 16 % 하락했습니다. 2016 년 초 실적이 가장 우수한 석유 ETF와 전략은 다음과 같습니다. 도이치 뱅크 원유 롱 ETN 도이치 뱅크 원유 롱 ETN (뉴욕 증권 거래소 : OLO

OLODB 런던 DB 원유 장기 환매 ㈜ 2008-1.6). 38 Lkd DB Lqd Comm Idx-Optimum Yld Crude Oil Ex Ret4. 86 + 3.43 %

Highstock 4. 2. 6

로 만든)는 Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Oil 초과 수익을 추적하도록 설계되었으며, 펀드 매니저는 석유 선물 계약을 사용하여 기본 성과를 재현합니다. 이 기금은 선물 계약이 더 비싸 질 때 발생하는 contango의 효과에 대처하기위한 메커니즘을 사용합니다. contango에서, 투자자가 다음 선물 계약 (더 비싸지 만)으로 넘어갈 때, 가치 손실이 발생합니다. OLO는 향후 13 개월 동안 계약을 검토하고 최고의 수익률을 제공하는 계약을 선택함으로써 contango의 부정적인 영향에 맞서려고 시도합니다. 2016 년 초, 이는 성공적인 전략이었습니다. 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 3 월 22 일까지이 기금은 24.4 %를 반환했습니다. 미국 북해산 석유 기금 미국 북해산 브렌트 오일 기금 (NYSEARCA : BNO 북해산 브렌트 유 Ford Partnership 단위 17.08 + 2.21 % Highstock 4. 2. 6 < )는 해외 투자자들에게 브렌트 유에 대한 노출을 제공하기위한 ETF입니다. 북해산 브렌트 유가 전날의 ICE 선물 계약을 유지함으로써이 같은 위험을 노출시킨다. 이 기금은 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 3 월 22 일까지 6. 1 %의 수익을 올렸으므로 금년에 더 높습니다.이 펀드는 미국 재무부의 다양한 유가 증권 및 현금을 미국 달러로 보유하고 있습니다.