그러나 매 초마다 높은 확률의 거래가 제공되는 것은 아닙니다. 거의 무한한 가능성이있는 바다에서 5 단계 테스트를 통해 고려하는 각 거래를 작성하여 거래 계획과 일치하는 거래를 수행하고 위험을 감수하면서 잠재적 인 이익 잠재력을 제공하십시오. 하루 상인이든, 상인이든, 투자자이든 상관없이 테스트를 적용하십시오. 처음에는 약간의 연습이 필요하지만 일단 프로세스에 익숙해지면 무역이 테스트를 통과하는지 확인하는 데 몇 초가 걸리고 거래 여부를 알려줍니다.

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1 단계 : 거래 설정

설정은 거래를 고려하기 위해 제시되어야하는 기본 조건을 의미합니다. 예를 들어, 당신이 상인을 따르는 추세라면, 추세가 있어야합니다. 거래 계획은 거래 가능한 트렌드가 무엇인지 정의해야합니다 (전략에 따라). 이렇게하면 트렌드가 없을 때 거래를 피할 수 있습니다. "설정"을 거래의 이유로 생각하십시오.

그림 1은 이것이 실행중인 예를 보여준다. 주식 가격은 높은 스윙 최고치와 최저점으로 대표되는 전반적으로 더 높게 움직이며, 가격은 200 일 이동 평균 이상입니다. 거래 설정은 다를 수 있지만 거래 조건에 유리한 조건인지 확인하십시오.

그림 1. 상승 추세에있는 트렌드 트레이더를위한 가능한 거래 설정 제공

가능한 트레이드 설정을 제공하는 상승 추세의 일일 차트 "src ="// i. investopedia. co.kr / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style ="display : block; 높이 : 582px; margin-left : 자동; margin-right : 자동; 너비 : 618px; "title ="FreeStockCharts. com " />

거래 이유가없는 경우 거래하지 마십시오. 거래 목적 -

설정이 인 경우 다음 단계로 진행하십시오 <

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2 단계 : 무역 방아쇠

거래 이유가있는 경우에도

현재

는 그림 1에서 주식은 전 기간 동안 상승 추세로 움직 였지만, 상승 추세에있는 일부 순간은 다른시기보다 더 나은 거래 기회를 제공합니다. 일부 상인은 가격이 원가를 되찾거나 인하 한 후에 새로운 최고 가격을 사고 싶어합니다. 이 경우, 8 월에 122 달러의 저항 지역을 상회하는 가격이 상승 할 때 거래 유발 요인이 될 수있다. 다른 거래자는 철수하는 동안 구매하기를 원한다.이 경우, 가격이 115 달러 근처의 지원으로 되돌아 올 때까지 기다린다. 완고한 패턴을 형성하거나 여러 가격대로 통합 한 후 합병을 위 해 부결 될 수있는 가격.이 두 가지 모두 거래 기회를 다른 모든 가격 움직임 (당신은 전략이 없습니다).<그림 9> <그림 9>는이 주식의 상승 추세에서 일어날 수있는 3 가지 무역 유발 요인을 보여준다.

귀하의

정확한 거래 유발 요인은 귀하가 사용하는 거래 전략에 따라 다릅니다. 첫 번째는 지원에 가까운 통합입니다. 가격은 합병 가격보다 높은 가격으로 움직일 때 발생합니다. 또 다른 가능한 트레이드 방아쇠는 지원 근처에서 낙관적 인 포화 상태이다. 낙관적 인 양초가 형성 될 때 길게 유발됩니다. 구매할 세 번째 방아쇠는 철수 나 가격대를 따라 새로운 높은 가격으로 상승하는 것입니다.

거래를하기 전에 거래가

가치가 있다는 것을 확인하십시오. 거래 트리거를 사용하면 진입 점이 어디 있는지 미리 알 수 있습니다. 예를 들어, 7 월 내내 상인은 가능한 무역 유발 요인이 6 월 최고치를 상회하는 것임을 알 것이다. 이는 무역이 실제로 이루어지기 전에 3-5 단계를 통해 무역의 유효성을 확인할 수있는 시간을 제공합니다. 3 단계 : 중지 손실 진입에 알맞은 조건을 갖추고 거래를 알면 좋은 거래를 할 수 없습니다. 또한 해당 거래에 대한 위험은 손절매 주문을 통해 관리해야합니다. 정지 손실을 줄 수있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 긴 거래의 경우, 스톱 손해가 최근 스윙 최저치보다 약간 낮아지고 최근 거래가 스윙 최고치보다 약간 높습니다. 또 다른 방법은 ATR (Average True Range) 정지 손실이라고합니다. 변동성을 기준으로 진입 가격과 일정 거리를두고 정지 손실 주문을 배치하는 것입니다. (자세한 내용은 중도 정지 주문에 가장 적합한 투자자 유형을 참조하십시오.) <그림 9> 중단 손실 배정이 포함 된 장기 무역 예제

배당 중단 지점을 설정하십시오. 일단 엔트리 및 ​​스톱 손실 가격을 알게되면 거래의 포지션 크기를 계산할 수 있습니다. 4 단계 : 가격 목표 무역에있어 조건이 좋고 진입 점과 경유지가 어디로가는 지 알 수 있습니다. 다음으로, 이익 잠재력을 고려하십시오.

이익 목표는 무작위로 선택하는 것이 아니라 측정 가능한 것을 기반으로합니다. 예를 들어, 차트 패턴은 패턴 크기를 기반으로 대상을 제공합니다. 추세 채널은 가격이 반등하는 경향이있는 곳을 보여줍니다. 채널 하단에서 구매하면 채널 상단에서 가격 목표를 설정합니다. 도 3에서 EUR / USD 삼각형 패턴은 가장 넓은 지점에서 약 600 핍이다. 1. 1650의 목표를 제공하는 삼각형의 브레이크 아웃 가격에 추가됩니다. 삼각형의 브레이크 아웃 전략을 거래하는 경우, 그것은 거래를 종료 할 대상 (이익에서)이 놓이는 곳입니다.

거래 대상 시장의 경향에 따라 수익 목표를 설정하십시오. 트레일 링 스톱 손실은 또한 수익성있는 거래를 종료하는 데 사용될 수 있습니다. 트레일 링 중지 손실을 사용하는 경우 사전에 수익 잠재력을 알 수 없습니다. 그 후행 손실은 체계적 (무작위가 아닌) 방식으로 시장에서 이익을 추출 할 수 있기 때문에 괜찮습니다.

5 단계 : 리스크 대비 리스크

수익 잠재력이 1보다 큰 거래 만 수행하도록 노력하십시오.5 배 위험. 예를 들어, 가격이 스톱 로스에 도달하면 $ 100를 잃는 것은 목표 가격에 도달하면 $ 150 이상을 벌어야한다는 것을 의미합니다. 도 3에서, 위험은 210 pips (입구 가격과 정지 손실의 차이)이지만, 잠재적 인 이익은 600 pips이다. 이는 2 : 86 : 1 (600을 210으로 나눔으로써 계산 됨)의 보상 대 위험 비율입니다.

후행 중지 손실을 사용하는 경우 거래 보상 위험을 계산할 수 없습니다. 그러나 거래를 할 때 여전히 수익 잠재력이 위험을 능가하는지 고려하십시오.

수익 잠재력이 위험보다 비슷하거나 낮다면 거래를 피하십시오. 이것은 무역을하지 말아야한다는 것을 깨닫기 위해서만이 모든 일을하는 것을 의미 할 수 있습니다. 나쁜 거래를 피하는 것이 성공에 유리한 것들과 마찬가지로 중요합니다.

기타 고려 사항

5 단계 테스트는 필터로 작동하여 전략과 일치하는 거래를 수행하고 위험에 비해 수익 잠재력이 높습니다. 거래 스타일에 맞는 다른 단계를 추가하십시오. 예를 들어, 데이 트레이더는 주요 경제 수치가 나오기 직전이나 회사의 수익이 발표되기 전에 직책을 맡는 것을 피할 수 있습니다. 이 경우 무역 일정을 확인하고 거래 할 가능성이있는 동안 그러한 일정이 예정되어 있지 않은지 확인하십시오.

결론

조건이 특정 전략을 거래하기에 적합한 지 확인하십시오. 지금

행동을 취할 시간을 알려주는 트리거를 설정하십시오. 정지 손실과 목표를 정한 다음 보상이 위험보다 중요한지 판단하십시오. 그렇다면 거래를하십시오. 그렇지 않으면 더 나은 기회를 찾으십시오. 거래에 영향을 줄 수있는 다른 요소를 고려하고 필요한 경우 추가 단계를 구현하십시오. 이것은 긴 과정처럼 보일 수 있지만 일단 전략을 알고 단계에 익숙해지면 전체 목록을 실행하는 데 단지 몇 초가 걸립니다. 각 거래가 5 단계 테스트를 통과했는지 확인하는 것은 그만한 가치가 있습니다.