지표와 기금이 잘 정의 된 지원과 저항 경계 사이에서 잡힐 때 편평한 시장에서는 그 반대가 사실입니다. 규모가 작은 위치는 이러한 조건에서 위험을보다 효과적으로 관리하면서 기회 빈도를 줄입니다.

마진은 시장 동향, 레버리지 기금 추가 및 가족 계좌로의 도청에 가장 효과적입니다. 보상 : 위험 방정식은이 공격적인 접근법을 지원하면서 선행 가격과는 달리 정류장을 허용합니다. 매매 압력의 파열 사이에서 가격 막대가 빈번하게 겹쳐지는 낮은 변동률 (RoC) 때문에 플랫 시장에서 레버리지를 포기해야합니다. 이 기간에 새겨진 패턴은 지원 및 저항의 가장자리를 제외하고는 쉬운 진입 점이 없기 때문에 들쭉날쭉하고 예측할 수 없습니다.

낮추기 위치 크기

시장은 항상 추세와 범위 사이에서 지속적으로 진동합니다. 추세를 따르는 전략은 움직이는 시장을 활용하며 스윙 거래 전략은 평평한 시장에서 가장 잘 작동합니다. 스윙 거래는 대부분의 시간 범위 지원 또는 짧은 근거리 저항에 가깝게 진행되는 단일 트렌치 항목을 사용합니다. 그런 다음 적절한 범위의 이익을 얻거나 중간 장벽이 느려지거나 기세가 오르면 이익이 남습니다.

전형적인 트렌드 무역의 규모는이 조건에서 1 : 1 ~ 1 / 4 분기가 적당합니다. 거래 범위가 이익의 확률을 낮추고 차례로 win : loss ratio를 낮 춥니 다. 동시에, 승리하는 무역에서 얻은 평균 포인트는 트렌드 시장보다 낮아 평균 승리는 줄어 듭니다. 작은 순위는 평균 손실 크기를 포함하면서 손실 확률이 높다는 것을 인정합니다.

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국방 놀이

거래 빈도를 60 %에서 90 %로 낮추면 위치 크기 조정의 이점이 커집니다. 플랫 시장에서 선택성이 중요한 요소로 작용하며, 강한 상승 추세 나 하락 추세에 사용되지 않는 2 차 진입 필터가 필요합니다. 이 게이팅 프로세스는 보상 범위가 좁은 기회를 전달함으로써 결과를 향상시킵니다. 범위 경계 사이에 위험 또는 쉽게 관찰되는 장애물. 필터는 방향 메시지가 맑지 않은 경우 색인 기술이 정렬 될 때 항목에 초점을 맞추어보다 광범위한 조건을 처리합니다. 평평한 시장에서 보유 기간을 줄이면 리스크뿐만 아니라 소규모 매도 및 매도 사이클에 타이밍 진입 및 퇴출이 발생합니다. Stochastics과 Wilder의 RSI를 비롯한 상대적 강도 오실레이터는 이러한 점에서 유용하며주기가 매도자에서 매도자로 전환 할 때 행동해야하거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이러한 크로스 오버는 경향이있는 시장보다 평평한 시장에서 더 자주 빈번 해지고, 보유 기간이 짧아집니다.

현금은 너무 위치가 있습니다.

평평한 시장은 상인과 투자가가 현금도 마찬가지라고 상기시킵니다.대다수는 이러한 상반된시기를 상승 추세와 하락 추세 사이의 수차로보고 있지만 옆으로 시장은 모든 계기에 가격 대다수를 통제합니다. 실제로 일반적인 지수 나 펀드는 20 % 이하의 시간 동안 추세를 보인 반면 편평한 범위의 조건에서는 다른 80 %가 걸리는 것으로 추산됩니다. 높은 현금 전략은 오랜 기간 동안 고르지 못한 행동을 견뎌내는 데 필수적인 요소입니다.

이러한 고소득 거래는 종종 주요 거래 시점에 설정되는 경향이 있으며, 종종 거래 범위의 종말 및 새로운 추세 임펄스의 시작 또는 끝이 있음을 나타냅니다. 이러한 높은 규모의 기회를 이용하면 한계 거래에서 돈을 버는 데 몇 주를 소비하는 것보다 몇 회의 세션에서 더 큰 이익을 창출 할 수 있습니다.

결론

편평한 시장은 이익을 훼손하고 거래 및 투자 전략에 대한 신뢰를 떨어 뜨립니다. 포지션 크기를 50 %에서 75 % 줄이고 거래 빈도를 60 %에서 90 %로 낮추고 보유 기간을 몇 주 또는 몇 개월이 아닌 수 일에서 수 일로 단축하여 이러한 악조건에 적응하십시오.