귀하의 거래 계정에 형평성을 구축하는 가장 중요한 요소는 귀하의 거래에서 차지하는 지위의 크기입니다. 사실, 포지션 사이징은 무역이 창출 할 수있는 가장 빠르고 가장 큰 수익을 설명 할 것입니다. 여기에 우리는 외환 시장에서 위험과 위치 사이징에 논란 표정을 가지고 당신에게 당신의 이점에 그것을 사용하는 방법에 대한 몇 가지 조언을 제공합니다.

Undiversified Portfolio
The Zurich Axioms (2005)의 저자 인 Max Gunther는 "위대한 부자"를 벗어나기 위해 투자자는 다변화의 유혹. 대부분의 재정적 인 조언은 투자자들이 재난으로부터 보호받을 수있는 포트폴리오를 다양화할 것을 장려하기 때문에 논란이되는 충고입니다. 불행히도, 아무도 다각화로 부자가되지 않습니다. 기껏해야 다각화는 승자와 패자의 균형을 맞추어 평범한 이득을 얻는 경향이 있습니다.

저자는 "투자자들은 하나 또는 두 개의 바구니에 모든 계란을 넣어"다음에 "그 바구니를 아주 잘 보살펴야한다"고 말합니다. 다시 말해, 거래를 통해 진정한 진출을하려면 투자 결정을 내리기에 충분한 정보가있는 분야에서 "의미있는 지분을 가지고 노는"것이 필요합니다.

이 개념의 관련성을 측정하려면 워렌 버핏 (Warren Buffet)과 조지 소로스 (George Soros)와 같은 세계에서 가장 성공적인 투자자 중 두 명만 살펴볼 필요가 있습니다. 이 두 투자자는 의미있는 지분을 가지고 게임을합니다. 1992 년 조지 소로스 (George Soros)는 영국 파운드가 평가 절하되어 파운드를 상당량 팔았을 때 수십억 달러를 썼다. 이 베팅은 거의 밤새 10 억 달러 이상을 벌었습니다. 또 다른 예로 벌링턴 철도 (Burlington Railroad)를 워렌 버핏 (Warren Buffet)이 26 십억 달러에 사들이고있다. 실제로 워렌 버핏 (Warren Buffett)은 "자신이하는 일을 아는 사람들에게는 거의 이해가되지 않는다"고 말하면서 다각화라는 개념을 비웃는 것으로 알려져 있습니다.

Forex 시장은 특히 포지션을 활용할 수있는 능력과 일정한 유동성을 제공하는 24 시간 거래 시스템 덕분에 대형 베팅을 할 수있는 장소입니다. . 실제로 레버리지는 "의미있는 지분을 얻기 위해 뛰는"방법 중 하나입니다. 상대적으로 작은 초기 투자로 외환 시장에서 다소 큰 지위를 제어 할 수 있습니다. 100 : 1 레버리지는 아주 일반적입니다. 또한 주요 통화로 시장의 유동성이 확보되면 사이버 속도로 시장에 진입하거나 청산 할 수 있습니다. 이 실행 속도는 투자자가 언제 거래를 종료해야 하는지를 아는 것이 중요합니다. 다시 말해, 무역에서 빠져 나와 다음 무역을하기에 편한 위치에 놓이게 될 무역 및 고정 지점의 잠재적 위험을 측정하십시오.대형 레버리지 포지션에 진입하는 것은 단기간에 큰 이익을 창출 할 가능성을 제공하지만 더 많은 위험에 노출되는 것을 의미합니다.

얼마나 많은 위험이 있습니까?

의미있는 지분을 얻기 위해 상인이 어떻게해야할까요? 우선, 모든 거래자는 위험에 대한 자신의 욕구를 평가해야합니다. 거래자들은 시장을 "위험한 돈"으로 만 플레이해야합니다. 즉, 모든 것을 잃어버린다면 그들은 곤란하지 않을 것입니다. 둘째, 각 상인은 하나의 거래에서 잃을 준비가되어있는 금액을 금전적으로 정의해야합니다. 따라서 예를 들어, 상인이 거래 할 수있는 10,000 달러를 가지고 있다면, 그 사람은 그 어느 한 거래에서 위험을 무릅 쓰고 그 10 만 달러 중 몇 퍼센트를 결정해야합니다. 보통이 비율은 약 2-3 %입니다. 귀하의 자원과 위험에 대한 욕구에 따라, 그 비율을 5 % 또는 심지어 10 %로 증가시킬 수 있지만 그 이상을 권장하지는 않습니다.
의미있는 지분을 가지고 노는 것은 야생 도박보다는 관리 된 추측의 의미를 취합니다. 잠재적 인 무역의 보상 비율 위험이 충분히 낮 으면 지분을 늘릴 수 있습니다. 이것은 물론 "특정 거래에 대한 보상의 위험은 어느 정도입니까?"라는 질문에 이르게합니다. 이 질문에 적절히 대답하려면 방법론이나 시스템의 "기대"에 대한 이해가 필요합니다. 기본적으로 기대는 시스템 안정성의 척도이므로 거래를 수행 할 때 자신감을 가질 수있는 수준입니다.

정지 설정
George Soros의 말을 바꾸려면 "당신이 옳은지 그른지 아닌지는 중요하지 않지만 올바른 때에 얼마나 많이 만들고 잘못했을 때 잃을지를 결정하십시오."

당신이 당신의 거래에서 얼마나 위험에 처하게해야하는지, 그리고 당신의 이익을 극대화하기 위해서, 당신이 멈추는 경우 시장이 당신을 상대로 갈 경우 잃게 될 핍의 수를 항상 계산해야합니다. Forex 시장에서 스톱을 사용하는 것은 일반적으로 주식 투자보다 중요합니다. 통화 관계의 작은 변화로 인해 대규모 손실이 발생할 수 있기 때문입니다.

거래에 대한 진입 점을 결정했으며 어디에서 정지 할 것인가를 계산했다고 가정 해 봅시다. 이 정류장이 진입 점에서 20 피스 떨어진 지점이라고 가정합니다. 거래 계좌에서 $ 10, 000을 사용할 수 있다고 가정 해 봅시다. 핍의 가치가 $ 10이라면 표준 롯을 거래한다고 가정하면 20 핍은 $ 200입니다. 이것은 귀하의 자금 위험이 2 % 인 것과 같습니다. 어느 한 거래에서 최대 4 %를 잃을 준비가 되었다면, 자신의 지위를 두 배로 높이고 2 개의 표준 로트를 거래 할 수 있습니다. 이 거래에서의 손실은 당연히 사용 가능한 자금의 4 % 인 400 달러가됩니다.
최종선

당신은 자신의 개인적 위험 프로파일이 허용하는 가장 큰 포지션 크기를 이용하기 위해 항상 모든 거래에서 충분히 베팅해야하며, 유리한 상황에서도 여전히 자본을 창출하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그것은 당신이 견딜 수있는 위험을 감수하는 것을 의미하지만, 귀하의 특정 거래 철학, 위험 프로파일 및 자원이 그러한 움직임을 수용 할 때마다 최대 값을 유지하는 것을 의미합니다.

숙련 된 상인은 높은 확률의 거래를 스토킹하고, 기다리고 환자를 기다리고 자신의 개인적 위험 프로파일의 제약 조건 내에서 가능한 최대 금액을 베팅해야합니다.