다각화 된 신흥 시장 뮤추얼 펀드는 중국, 대만, 브라질, 러시아 및 인도와 같은 신흥 시장 경제에 거주하는 회사의 보통주에 투자합니다. 이 유형의 펀드는 또한 신흥 시장 국가에 기반을 둔 정부, 정부 기관 및 기업이 발행 한 채권에 투자 할 수 있습니다.

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신흥 시장 경제에 거주하는 자산은 일반적으로 선진국의 자산보다 높은 위험도를 지닙니다. 다양한 신흥 시장 뮤추얼 펀드에 내재 된 리스크는 신흥 시장 리스크, 주식 시장 리스크, 국가 리스크, 지역 리스크, 통화 리스크, 정치 리스크, 경우에 따라 액티브 경영 리스크 및 지수 리스크를 포함합니다. 높은 수준의 위험과 변동성을 보완하기 위해 신흥 시장 뮤추얼 펀드는 높은 수익률을 제공하는 경향이 있습니다.

- 미국 펀드 신세계 펀드 A 클래스

미국 펀드 신세계 펀드 클래스 A (NASDAQ : NEWFX)는 미국 주식 시장에 상장 된 회사의 보통주에 주로 투자함으로써 장기간의 자본 이득을 제공하고자합니다 신흥 시장 경제. NEWFX는 1999 년 6 월 17 일 American Funds Distributors, Inc에서 발행되었습니다. 2015 년 7 월 31 일 현재 NEWFX는 23 달러입니다. 총 순자산은 610 억이며 자본 연구 및 관리 회사 (Capital Research and Management Company)가 권고합니다. NEWFX는 1. 03 %의 비용 비율을 청구합니다.

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정상적인 상황에서, NEWFX는 펀드의 고문이 신흥 시장 경제로 간주하는 국가에 기반을 둔 발행자의 지분 증권 및 채무 증권에 총 순 자산의 35 % 이상을 투자합니다. NEWFX는 수입의 20 % 이상이 신흥 국가에 귀속되는 한, 회사 위치에 상관없이 모든 회사의 보통주에 투자 할 수 있습니다. 펀드는 적격 신흥 국가에 소재한 발행자의 비 전환 채무 증권에 최대 25 %의 포트폴리오를 할당 할 수 있습니다. 2015 년 6 월 30 일 현재 NEWFX는 포트폴리오의 15 %를 미국에 할당하고 있습니다. 유럽에 26 %; 아시아 및 태평양 분지에 36 %; 7. 현금 및 현금 등가물에 7 %; , 캐나다 및 라틴 아메리카를 포함한 다른 지역에 14.7 %를 차지했다.

2015 년 8 월 31 일부터 5 년 후의 데이터를 기반으로 NEWFX의 표준 편차 또는 변동성은 14.39 %입니다. 샤프 비율은 0.28; Treynor 비율은 3.45입니다. 최신 포트폴리오 이론 (MPT)의 측면에서, NEWFX는 신흥 시장 경제의 주식 및 채권에 대한 노출을 추구하는 장기 투자 지평선을 갖춘 고도의 위험에 내성이있는 투자자에게 가장 적합합니다.

뱅가드 이머징 마켓 주식 인덱스 펀드

뱅가드 이머징 마켓 주식 인덱스 펀드 (NASDAQ : VEIEX)는 뱅가드가 1994 년 5 월 4 일에 발행했다.VEIEX 주식에 투자하려면 최소한 3,000 달러의 투자가 필요합니다. Vanguard 펀드와 마찬가지로 VEIEX는 다양한 이머징 마켓 펀드의 평균 비용 비율과 비교하여 낮은 비용 비율을 0.33 %로 부과합니다. 이 펀드는 Vanguard Equity Investment Group에서 관리하며 벤치 마크 지수 인 FTSE Emerging Index의 성과에 따라 투자 결과를 제공하고자합니다. VEIEX는 투자 목표를 달성하기 위해 색인 전략을 구현합니다. 정상적인 시장 상황에서 펀드는 FTSE Emerging Index를 구성하는 회사의 보통주에 전체 순자산의 약 95 %를 투자합니다. 2015 년 7 월 31 일 현재 VEIEX는 1,023 개의 주식을 보유하고 있으며 총 순자산은 61 달러입니다. 200 억 이 펀드는 중국, 대만 및 인도에 대해 많은 가중치를두고 있으며 이들 국가에 대한 포트폴리오의 27.10 %, 13.9 % 및 12.7 %를 각각 할당합니다.

후행 10 년 데이터를 기반으로 한 VEIEX의 표준 편차는 24.28 %이고 샤프 비율은 0.28이며 수익률은 5.2 %입니다. 이 펀드는 개발 도상국가에 위치한 회사의 보통주에 대한 익스포저를 모색하는 높은 수준의 위험 관용도를 가진 장기 투자자에게 가장 적합한 고위험, 고수익 투자입니다. 또한 VEIEX는 포트폴리오를 다양 화하려는 투자자에게 적합합니다.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) (NASDAQ : PRMSX)는 T. Rowe Price가 1995 년 3 월 31 일에 발급 한 저평가 투자를 통해 장기간 자본 이득을 제공하고자합니다 개발 도상국에 거주하는 회사의 보통주. PRMSX는 T. Rowe Price Associates, Inc.에 의해 통보되고 T. Rowe Price International Ltd.에 의해 subadvised됩니다. 기금은 1. 24 %의 연간 비용 비율을 부과합니다.

일반적인 시장 상황에서 PRMSX는 신흥 시장 기업의 보통주에 순자산의 80 % 이상을 투자합니다. 펀드는 성장 전략을 수립하고 장기 이익 성장, 현금 흐름 및 장부 가치를 유지하는 능력을 기반으로 기업을 선택합니다. 2015 년 7 월 31 일 현재 PRMSX의 순 자산은 약 8 달러입니다. 41 십억과 101의 보유.

PRMSX는 중국, 인도 및 대만에 크게 비중을 두며, 포트폴리오의 43.2 %를 이들 국가에 할당합니다. 펀드가 많은 분야에 다각적 인 노출을 제공하지만, 포트폴리오의 50 % 이상을 차지하는 금융 및 정보 기술 분야의 기업의 주식에 크게 비중을두고 있습니다.

PRMSX는 신흥 국가의 저평가 된 보통주에 대한 노출을 모색하고자하는 장기적이고 위험에 내성이 강한 성장 투자자에게 가장 적합합니다. 장기적으로 높은 수익을 창출하면서 포트폴리오에 다양 화를 추가하려는 경우 투자자는 PRMSX를 고려할 수 있습니다.

Oppenheimer Developing Markets Fund A 클래스

Oppenheimer Developing Markets Fund A 클래스는 Oppenheimer Funds가 1996 년 11 월 18 일에 발행했습니다. 이 펀드는 OFI Global Asset Management, Inc.Oppenheimer Funds, Inc.가 감독 한 투자자는이 포트폴리오를 보유하기 위해 최소 1,000 달러를 투자해야하며 연간 순 사업 비율은 1.32 %입니다. 2015 년 6 월 30 일 현재 기금은 38 달러입니다. 400 억의 포트폴리오 자산으로 모든 주식 클래스를 포함합니다.

Oppenheimer Developing Markets Fund 클래스 A는 주로 개발 도상국과 신흥 시장 경제에있는 회사의 보통주에 투자합니다. 펀드는 일반적으로 순자산의 80 % 이상을 개발 도상국에서 사업 활동을하는 회사의 지분 증권에 투자합니다. 그 매니저는 세계 GDP (국내 총생산)보다 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는 신흥 기업의 보통주에 투자함으로써 투자 목적을 달성하고자합니다.

2015 년 7 월 31 일 기준으로 후행 15 년 데이터를 기준으로 한 펀드의 표준 편차는 21.9 %입니다. 이 펀드는 높은 변동성을 보상하여 연평균 10.41 %의 수익률을 보였습니다. 그것은 개발 및 신흥 시장 경제의 지분 증권 포트폴리오에 투자함으로써 자본 증식을 추구하는 장기 투자 관점에서 장기 성장 투자자에게 가장 적합합니다.