데이비스에서 상위 뮤추얼 펀드

차례:

데이비스 금융 펀드 클래스 A (RPFGX)
Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)
2010-2015 평균 연간 순자산 수익률 : 5 33 % 999 Davis Global Fund Class A는 미국과 해외에 장기 성장 전망이있는 대형 캡 사의 보통주에 주로 투자한다. 미국 주식은 일반적으로 펀드 자산의 40 % 지분을 보유하고 아시아 주식은 26 % 지분을 보유합니다.펀드 보유 주식의 60 % 이상이 외화로 거래되기 때문에 외환 변동으로 인해 수익이 달라질 수 있습니다. 기술 주식에는 18 %의 배분이 있지만 소비자주기 주식은 20 %의 가장 큰 배분을 가지고 있습니다.

1969 년 설립 된 데이비스 어드바이저 스는 뮤추얼 펀드, 변동 연금 및 별도 관리 계정을 포함하여 투자자에게 다양한 투자 기회를 제공하는 독립적 인 종업원 자산 관리 회사입니다. Davis Advisors 뮤추얼 펀드는 일반적으로 장기 투자 접근법을 사용하여 기본적인 분석에 중점을 둡니다. 회사는 투자자에게 2016 년 합리적인 비용으로 은퇴 포트폴리오에 추가 할 수있는 많은 자금을 제공합니다.

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데이비스 금융 펀드 클래스 A (RPFGX)

AUM : 8 억 3400 만 달러

2010-2015 평균 연례 순자산 수익률 : 7.87 %

순 비용 비율 : 0. 86 %

데이비스 금융 펀드 클래스 A는 금융 서비스 회사의 보통주에 투자함으로써 자본의 장기적인 성장을 추구합니다. 경쟁 우위, 강한 대차 대조표 및 견고한 무료 현금 흐름과 같은 보유 자산을 선택하기 위해 다양한 기본 요소를 사용합니다. 펀드는 매우 집중된 포트폴리오를 보유하고있어 보유 주식 수가 매우 적습니다. 상위 10 개 홀딩스는 펀드 자산의 거의 53 %를 차지하며, 상위 홀딩스는 거의 8 % 할당됩니다. 펀드의 합리적인 회전율은 약 32 %로 동급 기업에 비해 현저히 낮습니다.

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데이비스 금융 펀드 클래스 A는 모닝 스타로부터 금융 카테고리의 리스크 조정 수익에 대해 4 성급 종합 등급을 부여 받았습니다. 수수료는 4.75 %이며 최소 기부액은 $ 1,000입니다.

Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)

AUM : $ 12. 10 억

2010-2015 평균 연간 순익 수익률 : 7.9 %

순 비용 비율 : 0. 86 %

데이비스 뉴욕 벤처 펀드 클래스 A는 시가 총액이있는 보통주의 혼합에 투자합니다 100 억 달러를 초과했습니다. 역사적으로 펀드는 금융 서비스 회사에 자산의 상당 부분을 투자했습니다. 그러나 포트폴리오는 최근 미국 경제의 다양한 부문에 걸쳐 다각화되어 왔으며 금융 부문 주식은 약 30 % 할당되어 있습니다. 기술 주식은 15 %로 두 번째로 큰 배분을했습니다. 펀드의 상위 10 개 보유 자산은 자산의 43 %를 차지합니다.

Davis New York Venture Fund 클래스 A는 대형 블렌드 부문에서 모닝 스타 (Morningstar)로부터 2 등급 전체 등급과 브론즈 애널리스트 등급을 받았습니다. <4.99> 데이비스 글로벌 펀드 클래스 A (DGFAX)

AUM : 3 억 6,500 만 달러

2010-2015 평균 연간 순자산 수익률 : 5 33 % 999 Davis Global Fund Class A는 미국과 해외에 장기 성장 전망이있는 대형 캡 사의 보통주에 주로 투자한다. 미국 주식은 일반적으로 펀드 자산의 40 % 지분을 보유하고 아시아 주식은 26 % 지분을 보유합니다.펀드 보유 주식의 60 % 이상이 외화로 거래되기 때문에 외환 변동으로 인해 수익이 달라질 수 있습니다. 기술 주식에는 18 %의 배분이 있지만 소비자주기 주식은 20 %의 가장 큰 배분을 가지고 있습니다.

데이비스 글로벌 펀드 클래스 A는 세계 주식 카테고리의 모닝 스타로부터 3 성급 종합 등급을 획득했습니다. 그것은 4.75 %의 적재 비용을 가지며 최소 1 만 달러의 투자가 필요합니다.

Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

관리 자산 (AUM) : 4 억 7 천만 달러

2010-2015 평균 연간 순자산 가치 (NAV) 수익률 : 9. 59 %

순 비용 비율 : 0. 97 % Davis Opportunity Fund A 클래스는 모든 시가 총액, 산업 및 섹터에 걸쳐 장기적인 관점에서 다양한 종류의 보통주에 투자합니다. 펀드의 포트폴리오에는 시가 총액이 모두 포함되어 있지만 성장 특성이있는 대형주로 끌리는 경향이 있습니다. 기금 자산의 약 77 %는 국내 주식에 투자되고, 21 %는 외국 주식에 투자됩니다. 가계 순환 및 정보 기술 기업의 주식은 약 49 %의 배분으로 펀드의 자산 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 펀드의 상위 10 개 홀딩스는 33 % 할당되어 있으며, 단일 홀딩은 펀드 포트폴리오의 7 % 이상을 차지하지 않습니다. 는 모닝 스타가 대규모 성장 부문에서 2 등급의 전체 등급을 부여한 반면, 펀드 등급은 지난 3 년 동안 3 성급 등급으로 향상되었습니다. 그것은 4.75 %의 적재 비용을 가지며 최소 $ 1,000의 투자가 필요합니다.