차례:
- TPINX는 2016 년 1 월 현재 3 개의 대규모 멕시코 고정 금리 채권 포지션을 보유하고 있습니다. 포트폴리오에서 가장 큰 단일 포지션은 $ 2입니다. 90 억 달러의 쿠폰이자 2017 년 12 월에 성숙하는 멕시코 채권 9 억 달러.이 펀드는 1 달러를 보유하고있다. 2016 년 12 월에 7. 25 %의 쿠폰 이자율로 1 억 달러를 벌어 들인 멕시코 국채 30 억 달러. 40 억 달러는 2018 년 12 월에 8 %의 쿠폰 이자율로 성숙함. 집합 적으로이 세 직책은 전체 포트폴리오의 10. 1 %를 차지합니다. Moody 's에 따르면 Standard & Poor 's (S & P)와 A3에 따르면 2016 년 3 월 현재 멕시코 정부의 신용 등급은 BBB +이며 각 기관별로 안정적인 전망을 보입니다.
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- 폴란드 정부
- 말레이시아 정부
TPINX는 2016 년 1 월 현재 3 개의 대규모 멕시코 고정 금리 채권 포지션을 보유하고 있습니다. 포트폴리오에서 가장 큰 단일 포지션은 $ 2입니다. 90 억 달러의 쿠폰이자 2017 년 12 월에 성숙하는 멕시코 채권 9 억 달러.이 펀드는 1 달러를 보유하고있다. 2016 년 12 월에 7. 25 %의 쿠폰 이자율로 1 억 달러를 벌어 들인 멕시코 국채 30 억 달러. 40 억 달러는 2018 년 12 월에 8 %의 쿠폰 이자율로 성숙함. 집합 적으로이 세 직책은 전체 포트폴리오의 10. 1 %를 차지합니다. Moody 's에 따르면 Standard & Poor 's (S & P)와 A3에 따르면 2016 년 3 월 현재 멕시코 정부의 신용 등급은 BBB +이며 각 기관별로 안정적인 전망을 보입니다.
브라질 정부
TPINX는 2016 년 1 월 현재 브라질 국고 지폐에 큰 지위를 유지했다.이 그룹에서 가장 큰 단일 지위는 $ 1이다. 2019 년 7 월 성숙한 지폐는 20 억 개입니다.이 보유액은 총 포트폴리오 가치의 27 %를 차지합니다. 이 펀드는 2019 년 1 월에 만기가되는 법안에서 포트폴리오의 34 %를 차지하는 추가 7 억 3 천 2 백만 달러의 지분을 보유하고 있습니다. 또한 2021 년, 2025 년 및 2017 년에 성숙한 Brazil National Treasuries Series F 채권의 상당 부분을 보유하고 있으며, 모두 9.61 %의 쿠폰 율을 보유하고 있습니다. 이 채권은 총 포트폴리오의 2. 55 %, 1. 34 % 및 1. 28 %를 각각 나타냅니다. 브라질의 신용 등급은 2015 년에 하락하여 2016 년 초에 S & P 및 Ba2와 함께 무디스와 함께 하락했다. 경제적 혼란과 재정 적자 확대로 인해 주요 신용 평가 기관들의 신용 등급 하락 및 부정적인 전망이 발생했다.한국 정부
2016 년 1 월 기준으로 TPINX는 대한민국이 발행 한 통화 안정 채권에 상당 부분 노출되어있다. 이 직책 중 가장 큰 직책은 $ 1입니다. 2016 년 6 월에 만기가 도래하고 2.75 %의 쿠폰 율을 지닌 채권이다. 이는 전체 포트폴리오의 67 %를 차지합니다. 10 억 달러의 지위는 2016 년 12 월에 만기가 도래하는 채권을 3 %의 이자율로 보유하고 있으며이 보유 자산은 포트폴리오의 64 %를 차지합니다. 이 범주에서 3 개의 추가로 큰 직책은 2016 년 또는 2017 년에 성숙되고 1에서 쿠폰 률이 적용됩니다.56 내지 2.79 %이다. 함께,이 세 채권 보유 포트폴리오의 3. 58 %를 차지합니다. 대형 신용 평가 기관들은 S & P가 AA 등급을 부여하고 Moody 's가 안정적인 전망을 가진 Aa2를 부여함으로써 2015 년 말에 한국을 업그레이드했습니다.폴란드 정부
2016 년 1 월 현재 시가 795 만 달러의 시장 가치를 지닌 TPINX의 가장 큰 지분 중 하나는 2016 년 10 월에 쿠폰 율 4.75 %의 폴란드 국채입니다. 추가 637 백만 달러는 2016 년 4 월에 5 %이자로, 만기 1 천 1 백 7 십만 달러로 2017 년 1 월 1 일 79 %의이자로 성숙 된 채권에 투자됩니다. 전체적으로 폴란드 국채는 펀드 포트폴리오의 62 %를 차지합니다. 폴란드 정부는 2016 년 1 월 S & P에 의해 신용 등급이 BBB +로 하락하면서 부정적 전망을 보였습니다. Moody 's는 채권 A2를 안정적인 전망으로 평가합니다.
말레이시아 정부
2016 년 1 월 현재, TPINX는 2016 년 9 월에 성숙되고 쿠폰 이자율이 26 % 인 말레이시아 국채에 7 억 7,000 만 달러의 지위를 가지고 있습니다. 이 보유는 1. 41 %의 펀드 포트폴리오를 구성합니다. 추가 말레이시아 국채는 2017 년 9 월 1 % 만기 채권 7 억 900 만 달러와 2016 년 7 월 만기 1.0 % 채권 5 억 7600 만 달러를 포함합니다. 포트폴리오의 5 % 이상은 말레이시아 정부 증권입니다. Moody 's가 1 월에 안정 전망을 깎았지만 말레이시아의 채권은 Moody 's에 의해 S & P와 A3에 의해 A 등급으로 높게 평가되었습니다.
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