가장 휘발성 인 주식을 찾는 방법
가장 휘발성 인 주식을 찾는 것은 복잡하지 않으며 지속적인 연구 나 주식 스크리닝이 필요하지 않습니다. 대신, 지속적으로 휘발성 인 주식에 대한 주식 화면을 실행하십시오. 휘발성 주식을 거래 할 때 볼륨도 중요합니다. 쉽게 들어가고 나가기 위해서입니다.Stock Fetcher (StockFetcher.com)는 매우 휘발성 인 주식을 추적하는 데 사용할 수있는 필터의 예입니다.
위의 필터를 적용하여 Stock Fetcher는 최근 100 일 동안 하루 평균 5 % 이상의 평균 움직임 (개 / 폐 사이의 주식)을 선택합니다. 또한 지난 30 일 동안 10 달러에서 100 달러 사이의 가격과 400 만 개 이상의 일일 거래량을 필터링합니다. 또한 주식에만 관심이있는 경우 "exchange is Amex가 아닙니다"와 같은 필터를 추가하면 검색 결과에 나타나는 레버리지 ETF를 피할 수 있습니다.
연구 집중적 인 옵션은 매일 휘발성 주식을 찾는 것입니다. Finviz. co.kr (무료 버전)은 각 거래일에 가장 높은 이익을 얻는 사람, 최고의 패자 및 가장 휘발성이있는 주식을 제공합니다. 스크리너 도구를 사용하여 시가 총액, 실적 및 수량에 대한 결과를 추가로 필터링하십시오. 이러한 방식으로 검색 범위를 좁히면 거래 업체는 정확한 사양과 일치하는 주식 목록을 제공합니다.
나스닥. com은 NASDAQ, NYSE 및 AMEX에서 가장 큰 이익과 실패자를 나열합니다. 이들은 필터링 된 결과가 아니며 해당 날짜의 변동 만 반영합니다. 따라서이리스트는 변동성이 계속 될 수있는 잠재적 주식을 제공하지만, 거래자는 수동으로 결과를 살펴보고 변동성 이력이있는 주식을 확인하고 거래를 보증 할 수있는 충분한 양을 보유해야합니다.가장 휘발성 인 주식 거래
휘발성 주식은 날카로운 움직임을하기 쉽고, 항목을 기다리는 데 인내가 필요하지만 항목이 나타날 때 빠른 동작이 필요합니다.다른 주식과 마찬가지로, 추세에있는 변동성이 큰 주식은 거래자에게 이점을주는 방향 편향을 제공합니다. 특정 지표를 사용하여 휘발성 주식을 거래 할 수는 있지만 상인은 지표가 언제 취해지는지를 결정하기 위해 가격이 과거의 파도에 비해 스윙 최고치 또는 스윙 최저치를 높이는 지 보면서 가격 행동을 모니터링해야합니다. 혼자 남겨지다. 휘발성 주식을 거래 할 때 사용할 수있는 두 가지 기술 지표와 가격 조치와 관련하여 살펴 봐야 할 것이 있습니다.
Keltner 채널
Keltner 채널은 주식 차트에서 가격 조치를 중심으로 상, 중 및 하 밴드를 배치합니다.
이 지수는 상승 추세에 따라 가격이 고점과 저점을 기록한 강세 트렌드 시장 또는 하락 추세가 저점 인 경우 낮아질 때 가장 유용합니다.
강한 상승 추세 동안 가격은 상위 Keltner 채널을 "타고", 철수는 간혹 중간 대역에 도달하고 하위 대역을 초과하지 않습니다. 따라서 중간 대역은 잠재적 진입 점입니다. 정지 장치는 중간 대역과 하위 대역 사이의 약 절반에서 3 분의 2에 배치됩니다. 출구는 상단 밴드 바로 위에 위치합니다.
하락 추세에 동일한 개념을 적용하십시오. 가격은 종종 낮은 Keltner 채널 라인을 추적하고 pullbacks는 종종 중간 밴드에 도달하지만 상위 Keltner 라인을 초과하지 않습니다. 따라서 중간 선은 짧은 진입 지역을 제공하고, 정지는 상단 Keltner 선 바로 안쪽에 위치하고 타겟은 하단 Keltner 선 아래에 있습니다.
Keltner 채널은 일반적으로 이전의 20 가지 가격 막대를 사용하여 생성되며 Average True Range Multiplier는 2로 설정됩니다. 위험에 대한 보상은 일반적으로 1.5 ~ 2.0입니다. 위험 잠재력이 $ 1 인 $ 1의 위험을 의미합니다. 50 달러에서 2 달러. 그림 1. Yelp에 적용된 Keltner 채널 (20, 2.0 ATR) (YELP
로 생성 된 YELPYelp Inc. 2-Minute Chart
출처 : FreeStockCharts. co.kr
Keltner 채널은 가격이 올라감에 따라 움직이기 때문에 목표물은 교역시에 배치되어 거기에 보관됩니다. 이 전략의 장점은 주문이 중간 밴드에서 기다리고 있다는 것입니다. 항목을 타이밍하는 것은 필수 사항은 아니며 일단 모든 주문이 완료되면 상인은 뒤로 물러서서 정지 또는 목표물이 채워질 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 또는 무역을 적극적으로 관리 할 수 있습니다. 매우 강한 추세에 대해 목표를 조정하여 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 무역이 수익성있게됨에 따라 중단과 위험은 감소해야합니다. 위험은 무역 중에 결코 증가하지 않습니다. 이 전략의 단점은 유행하는 시장에서 잘 작동하지만, 추세가 사라지 자마자 가격이 상위 채널과 하위 채널 사이에서 앞뒤로 움직일 가능성이 높으므로 거래가 시작된다는 것입니다. 추세의 강도에 따라 거래를 필터링하면 이러한 점에서 도움이됩니다. 예를 들어, 상승 추세 중, 긴 진입 직전에 더 높은 가격을 책정하지 못했다면 무역을 피하십시오. 더 깊은 철회가 무역을 막을 가능성이 있기 때문입니다. 그림 2. Yelp 2-Minute Chart에 적용된 Keltner 채널 (20, 2.0 ATR)
출처 : FreeStockCharts. Stochastic oscillator
Stochastic Oscillator는 가장 휘발성 인 주식을 거래하는 데 유용한 또 다른 지표입니다. 이 전략은 범위가있는 주식 또는 잘 정의 된 경향이없는 주식에 확률 론적 발진기를 사용합니다. 휘발성 주식은 종종 다음 방향으로 나아갈 방향을 결정하기 전에 범위에 정착합니다.
강한 이동은 큰 부정적인 위치를 신속하게 만들 수 있기 때문에 반전 확인을 기다리는 것이 현명합니다. 확률 론적 발진기는 이러한 확인을 제공합니다.
가격에 명확한 방향이없고 주로 옆으로 움직이는 경우 스토캐스틱이 80 이상으로 움직이고 아래로 떨어지면 범위의 꼭대기 근처에서 팔립니다. 범위 아래로 75 %의 속도로 목표물이 형성된 높이 바로 위에 정류장을 배치하십시오. 예를 들어, 범위가 $ 1 높음, 낮음에서 높음 인 경우 목표 $ 0을 배치하십시오. 25 위.
스토커 스틱이 20 이하로 떨어지면 그 범위 밑으로 긴 포지션을 취한 다음 그 위로 랠리합니다. 최근 최저점 아래에 정지를 놓고 범위를 75 % 나 높입니다. 범위가 $ 1 높음, 높음에서 낮음이면 대상은 $ 0에 놓입니다. 25 아래.
거래 가격이 확률 적 트리거 수준 (80 또는 20)을 넘자 마자 거래가 이루어집니다. 가격 막대가 완료되기를 기다리지 마십시오. 1 분, 2 분 또는 5 분의 바가 완료 될 때까지는 가격이 목표물쪽으로 너무 멀리 떨어져서 무역을 가치있게 만들 수 없습니다.
거래 중에 반대 신호를 무시한다; 목표물이나 정체가 명중되도록하십시오. 일단 타격이 가해지면, 재고가 계속해서 범위를 벗어나면 반대 방향의 신호가 곧 개발됩니다. 그림 3은 짧은 무역을 보여 주며, 그 뒤를 이어 긴 무역이 뒤 따르고 또 다른 짧은 무역이 뒤 따른다.
Stochastic Oscillator는 12주기의 표준 설정과 % K를 3으로 설정합니다. <그림 9> GT Advanced Technologies (GTAT) 2 분 차트
에 적용되는 확률 적 근원
출처 : FreeStockCharts. 도 3에서, 범위는 $ 0이다. 높이 16 인치 ($ 16에서 $ 15.84); $ 0의 25 % 16은 $ 0입니다. 04. $ 0 공제. 04를 $ 16의 최고가 범위에서 뽑아 $ 15의 긴 포지션 대상을 얻습니다. 96. $ 0을 더하십시오. 04 달러를 15 달러로 낮췄다. 84 달러의 짧은 포지션에 대한 목표를 얻습니다. 88. 범위가 적용되는 동안, 이들은 길고 짧은 직책을위한 당신의 표적입니다. 이 방법은 가격이 범위의 상단 또는 하단으로 길게 또는 짧게 각각 돌아갈지라도 타격을받을 가능성이 더 큽니다. 첫 번째 짧은 거래의 경우 오후 1시 30 분 직후에 스토캐스틱은 80 이상으로 상승한 다음 그 아래로 떨어집니다. 이것은 짧은 무역 신호입니다. 표시기가 위에서 80 °를 넘으면 즉시 현재 가격으로 판매하십시오. 방금 형성 한 최근 가격보다 높은 가격으로 즉시 정지하십시오. 이탈 타겟을 $ 15로 설정하십시오. 88. 정지 또는 목표에 도달 할 때까지 아무 것도하지 마십시오. 목표는 한 시간도 안 채 안되어서 당신을 이익으로 내쫓습니다.Stochastic은 20 세 이하로 떨어졌고, 20 세 이상으로 다시 돌아 오자마자 현재의 가격으로 긴 거래를 시작합니다. 방금 형성 한 최저가 아래에 정류장을 신속하게 배치하고 $ 15로 퇴장 목표를 놓으십시오. 96.이 무역은 수익성 높은 무역을 위해 목표에 도달하기 전에 약 15 분 동안 지속됩니다. 다른 짧은 무역은 이전 무역 직후에 발전한다. 확률값이 80을 밑돌고 현재 가격에 short를 입력하고 최근 최고 가격보다 높은 가격에 멈추고 15 달러에 종료 할 목표를 놓습니다. 88. 대상이 30 분 이내에 도달합니다.
이 전략의 장점은 유리한 지역으로의 철수를 기다리고 있으며, 우리가 들어올 때 가격이 우리 무역 방향으로 되돌아 가기 시작하고 있다는 것입니다. 그러므로 비교적 단단한 정지가 사용될 수 있고, 위험에 대한 보상 비율은 일반적으로 1.5 : 1 이상일 것입니다.
가장 큰 단점은 잘못된 신호입니다. 잘못된 신호는 표시기가 80 선 (단거리 용) 또는 20 선 (장거리 용)을 교차 할 때 발생하며 수익성있는 이동이 발생하기 전에 거래가 손실 될 수 있습니다. 확률 론적 움직임이 가격보다 느리기 때문에 지표는 너무 늦게 신호를 제공 할 수도 있습니다. 진입 신호가 발생하면 가격은 이미 목표를 향해 상당히 움직일 수 있으므로 이익 잠재력이 감소하고 무역을 할 가치가 없어 질 수 있습니다. 입장시, 보상은 목표와 정지에 기초하여 위험보다 적어도 1.5 배 커야합니다.
결론
휘발성 주식은 빠른 수익 잠재력 때문에 상인에게 매력적입니다. 급변하는 휘발성 주식은 종종 가장 큰 수익 잠재력을 제공합니다. Keltner 채널은 가격이 종종 중간 밴드로 돌아와 항목을 제공하기 때문에 강력한 경향에 유용합니다. 단점은 일단 트렌드가 끝나면 거래가 상실된다는 것입니다. 상승 추세에 진입하기 전에 가격 움직임을 모니터링하고 가격이 고공 행진 (lower down and low high)하는 것을 확인하면 이러한 결함을 완화하는 데 도움이됩니다. 휘발성 주식은 항상 추세가 아닙니다. 그들은 종종 앞뒤로 채찍질한다. 스토캐스틱이 극단적 인 레벨 (80 또는 20)에 도달 한 후 다른 방향으로 되돌아가는 범위에서 범위가 계속되고 거래 기회를 제공함을 나타냅니다. 추세 또는 기회를 잡으려고 스토캐스틱 채널과 Keltner 채널을 모두 모니터링하십시오. 지표는 완벽하지 않으므로 항상 시장 상황을 모니터링하여 시장이 언제 트 렌딩되는지 또는 범위가 정해져 올바른 도구가 적용되는지 확인하십시오.