USAA는 뮤추얼 펀드 상품 라인업을 제공하는 금융 서비스 회사입니다. 이 회사의 뮤추얼 펀드 중에는 귀금속 및 광물 광부에 대한 포트폴리오를 할당하는 USAA 귀금속 및 광물 기금 (USAGX)이 있습니다.

기금 개관

USAA 귀금속과 광물 기금은 1984 년 8 월 15 일에 거래를 시작했다. Morningstar Investment Research는 비용 비율이 1.25 %이며, 수익률을 제공하지 않고 별 3 개를 평가했다. 댄 덴 보우 (Dan Denbow)는 2008 년 10 월에 펀드에 합류 한 이래 유일한 포트폴리오 매니저로 남아 있습니다.

성과

1984 년 8 월 창립 이래 뮤추얼 펀드는 4.39 %를 반환했다. 변동성으로 돌아서서, 펀드는 지난 3 년, 5 년, 10 년 및 15 년 동안 40. 76, 35. 99, 38. 34 및 36. 52의 표준 편차를 보았습니다.

포트폴리오 배정 요약

포트폴리오 배정으로 돌아가 9. 9. 11 %의 펀드가 미국에서 개최됩니다. 주식, 비 미국에서 86. 02 %. 2015 년 11 월 현재 현금 보유액은 98 %, 기타 투자액은 90 %를 차지하고있다. 중형주는 48.88 %로 대부분을 차지하고 있으며, 소형주는 34.19 %, 대형주 11. 37 %, 마이크로 캡 주식은 5. 57 %. 그것의 보유 전부는 기본적인 물자 분야에 있습니다.

지리적 할당으로 전환하면 포트폴리오의 72.13 %가 북미에 할당되고, 11. 04 %는 유럽에, 8. 25 %는 호주에, 5. 53 %는 중동에 할당되고 3. 남아메리카에 05 %.

상위 5 개 홀딩스

2016 년 3 월 현재이 펀드는 58 개 직책을 보유하고 있으며 수동적 인 연간 회전율 8 %를 유지하고 있습니다. 상위 5 개 지분은 포트폴리오의 5.87 %로 Randgold Resources Ltd. (NASDAQ : GOLD

GOLDRandgold Resources92.01 + 0.282 % Highstock 4. 2. 6 Silver Wheaton Corp. (NYSE : SLW) 4.98 %, Goldcorp Inc. (뉴욕 증권 거래소 : GG GGGoldcorp Inc13.31 + 1.60 % Highstock 4. 2. 6 4. 36 %의 Agnico Eagle Mines Ltd. (뉴욕 증권 거래소 : AEM AEMAgnico Eagle Mines Ltd45.19 + 2.45 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) 및 Eldorado Gold Corp. (뉴욕 증권 거래소 : EGO EGOEldorado Gold Corp1.26 + 0.80 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) 4. 포트폴리오의 20 %