뱅가드 (Banguard)는 2014 년 12 월 현재 3 조 달러 이상의 운용 자산 (AUM)을 보유하고 있으며 뮤추얼 펀드 업계에서 가장 낮은 비용 비율과 비교 지수와 관련하여 펀드 수익률의 일관성을 유지하는 것으로 유명합니다.

대부분의 뱅가드 펀드는 비교 대상 지수를 약간 underperform합니다. 그러나 이러한 성과는 일반적으로 펀드의 사업 비율에 매우 가깝습니다. 지난 1 년, 3 년 및 5 년 동안 지수에 비해 지속적으로 실적이 저조한 뱅가드 펀드는 단 세 곳뿐입니다. 모든 반품은 2015 년 12 월 31 일의 종료일을 기준으로합니다.

뱅가드 퍼시픽 주식 인덱스 펀드 (VPACX)

뱅가드 퍼시픽 스톡 인덱스 펀드는 태평양 지역의 000 개 기업에 무거운 자산을 투자하는 수동적으로 관리되는 인덱스 펀드입니다 일본 기업에 중점을 둔다. 펀드는 원래 MSCI 태평양 지수와 비교되었습니다. 2013 년 3 월 FTSE 선진국 아시아 태평양 지수와의 비교로 변경되었으며 2015 년 9 월에 다시 지수가 변경되었습니다. 현재 비교 지수는 FTSE가 개발 한 아시아 태평양 모든 지수입니다. 펀드의 사업 비율은 0.2 %로 낮아 1 년 및 5 년 실적이 저조한 수치에 가깝습니다. 펀드는 3 년 동안 62 % 만 underperform했다. 실적이 저조한 것이 비교 지수의 두 가지 변화로 인한 것일 수 있는지는 분명하지 않습니다.

--2은 ->

뱅가드 탐색기 펀드 투자 주식 (VEXPX)는

뱅가드 탐색기 기금은 장기적인 자본 증식을 목표로 작은 미국 회사의 주식에 주로 투자한다. 펀드의 자산은 8 개의 자문 회사와 총 15 명의 자문역에 의해 관리됩니다. 700 개가 넘는 소형 회사의 주식을 보유하고 있습니다. 탐색기 기금은 전체 인덱스보다 가능성이 더 나은 시세 차익을 생각하는 러셀 2500 지수 내에서 회사로 구성된 러셀 2500 성장 지수 자체를 비교합니다. 이 펀드는 연간 총 수익이 -8입니다. 1 년 동안 8 %, 3 년 동안 7. 21 %, 5 년 동안 8. 39 %, 10 년 동안 6. 51 %. 이것은 지수를 underperform 한 펀드의 일관된 기록을 나타냅니다. 펀드의 포트폴리오에서 평균 자본금은 2 달러였습니다. 2015 년 11 월 30 일 현재 80 억입니다. Russell 2500 성장 지수의 기업 평균 자본금은 40 억 달러입니다. 소규모 기업에 투자하면 펀드의 부진을 설명 할 수 있습니다. 또한 수프를 망치는 너무 많은 요리사의 간단한 경우 일 수 있습니다.

- 9 ->

뱅가드 캐피탈 밸류 펀드 투자자 주식 (VCVLX)

뱅가드 캐피탈 밸류 펀드는 모든 수준의 자본화 회사에 투자합니다. 이 펀드는 나머지 시장과 비교하여 저평가 된 기업에 투자 할 것으로 보이며 예상보다 높은 매출 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

펀드는 Russell 3000 Value Index와 비교합니다. 평균 자본금은 현재 펀드가 투자하는 회사의 평균 자본금의 3 배입니다. Russell 3000 Value Index는 Russell 3000 지수에서 전체 지수보다 P / B 비율이 낮고 예상치 못한 성장이 예상되는 회사로 구성됩니다.

펀드는 비교 지수와 관련하여 지속적으로 실적이 저조했으며 연간 총 수익은 -9입니다. 1 년 동안 78 %, 3 년 동안 93 %, 5 년 동안 51 %였다. 색인은 -4를 반환했습니다. 13 %, 12.76 % 및 10.98 %로 나타났다. 지난 10 년 동안이 펀드는 연간 수익률이 82 % 였고 지수 수익률은 6.11 %였습니다. 이 29 %의 차이는 펀드의 사업 비율 0.5 %보다 적습니다.