2016 년 2 월 29 일 기준으로 뮤추얼 펀드는 설립 초기부터 연평균 8.8 %의 수익을 올렸습니다. VWELX는 자문가가 저평가되어 개선 가능성이있는 대형주에 순자산의 약 60 ~ 70 %를 투자합니다. 투자 자문가가 현재 소득의 완만 한 정도를 창출 할 것으로 믿는 고정 수입 증권에 총 순자산의 나머지 부분을 투자합니다.

2016 년 5 월 31 일 현재, 투자자 주식 클래스는 총 순자산이 $ 89입니다. 90 억, 펀드는 806 채권과 92 주식을 보유하고 있습니다. 2015 년 12 월 31 일 펀드의 가장 최근 분기 기준으로, 상위 5 개 지분은 Wells Fargo & Company (뉴욕 증권 거래소 : WFC

WFCWells Fargo & Co56.18-0.30 % Highstock 4로 창설 됨. 2. 6 , Merck & Co., Inc. (미국) (NASDAQ : MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39 % Highstock 4. 2. 6 Alphabet, Inc. Class A (나스닥 : GOOGL GOOGL 알파벳 번호 1, 042)는 미국 뉴욕 주 소재 MRK 사의 MRK 999 MRKMerck & Co. Inc55 88-032 % JPMorgan Chase & Co. (뉴욕 증권 거래소 : JPM JPMJPMorgan Chase & Co100.78-0.62 % Created)와 68-0.70 % Highstock 4. 2. 6 Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo 2015 년 5 월 31 일 현재 Wells Fargo는 VWELX에서 가장 큰 주식이며 2.55 %의 포트폴리오 가중치를 보유하고 있습니다. Wells Fargo는 1852 년에 설립되어 은행, 투자, 소매 및 상업용뿐만 아니라 기업, 개인 및 기관에 대한 서비스와 같은 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 2015 년 12 월 31 일 현재이 회사는 1 달러를 보유하고 있습니다. 순자산 8 조원으로 미국 내 3 번째로 큰 은행입니다. Wells Fargo는 2016 년 3 월 17 일 현재 세계 최대의 상장 금융 회사 중 하나이며 시가 총액은 252 달러입니다. 50 억 웰스 파고 (Wells Fargo)는 2015 년에 1.85 % 상승하여 글로벌 뱅킹 부문을 8.74 % 앞섰습니다. Wells Fargo는 2016 년 3 월 17 일 현재까지 연 평균 83 % (YTD) 하락했지만 업계에서 1. 57 %의 실적을 기록하고 있습니다. -> Microsoft

2015 년 12 월 31 일 현재 Microsoft는 VWELX에서 두 번째로 큰 보유 자산이며 2.33 %의 포트폴리오 가중치를 보유하고 있습니다. 2016 년 3 월 17 일 현재 Microsoft는 시가 총액이 432 달러 인 세계에서 4 번째로 큰 주식입니다. 320 억 Microsoft는 세계 유수의 기술 기업 중 하나입니다. 소프트웨어 관련 제품 및 서비스를 개발, 라이센스, 판매 및 지원합니다. Microsoft는 전화 하드웨어, 장치 및 소비자 라이센스, 상용 라이센스 및 컴퓨팅 및 게임 하드웨어와 같은 여러 부문에서 사업을 운영합니다.마이크로 소프트 주가는 2015 년에 강세를 보였으며 2015 년에는 22 %가 상승했다. 2016 년 3 월 17 일 현재 Microsoft는 0.83 %의 YTD 만 감소했습니다.

Merck & Co.

Merck는 VWELX에서 세 번째로 큰 자산이며 1.92 %의 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2016 년 3 월 17 일 현재 머크는 시가 총액 143 달러의 세계 주요 제약 회사 중 하나입니다. 950 억. Merck의 역사는 1654 년으로 거슬러 올라가며 여러 차례 인수와 사업 개통이 있은 후 Merck & Co.는 1891 년에 설립되었습니다. Merck는 2016 년 전 세계적으로 의료 솔루션을 제공하고 있으며 천식, 알레르기 증상, C 형 간염, HIV-1 감염 및 골다공증. 2016 년 3 월 17 일 현재, 머크는 1. 57 % YTD 하락했다.