금융 부문에는 소매 및 상업 고객에게 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 이 부문의 회사는 상업 은행, 투자 은행, 보험 회사, 부동산 회사 및 기타 금융 서비스 비즈니스를 포함합니다. 국내에서도 다양한 성장 기회가 존재하지만, 금융 부문의 잠재적 성장의 대부분은 현재 신흥 시장과 해외 시장에서 발생하고 있습니다. 아래는 2016 년 3 월 현재 가장 높은 배당금을 지급하는 글로벌 금융 뮤추얼 펀드 중 3 가지를 나열한 것입니다.

Franklin Mutual Financial Services Fund (999) Franklin Mutual Financial Services Fund ( "TFSIX")는 주로 금융 서비스 회사의 주식에 투자하고 자본 이득을 추구합니다. 포트폴리오 관리자는 저평가 된 주식 및 고민 된 주식을 선택하고 합병 차익 거래 상황에서 이익을 얻기 위해 노력합니다. 2016 년 3 월 현재이 기금은 AUM이 5 억 4,400 만 달러이고 12 개월 후 1.44 %의 수익률을 기록했습니다.

TFSIX의 포트폴리오는 67 개의 다른 증권에 투자됩니다. 2016 년 3 월 현재 자산 가치는 91. 81 %, 합병 차익 거래가 1.25 %, 0.5 %의 투자 부진 및 6.42 %의 현금으로 저평가 된 상태입니다. 미국에 대한 투자가 포트폴리오의 약 53 %를 차지했지만 다음 5 가지 가중 국가는 포트폴리오의 26 %를 차지했습니다. 그들은 영국, 아일랜드, 중국, 네덜란드, 홍콩이었습니다. 보험 및 은행에 대한 투자는 포트폴리오의 3 분의 2를 차지했습니다. TFSIX는 표준 편차가 10. 17 %이고 비용 비율이 1.41 %입니다. 이 펀드의 단점은 2016 년 3 월 기준 판매량이 75 %였습니다.

푸르덴셜 금융 서비스 펀드

푸르덴셜 금융 서비스 펀드 ( "PSSRX")는 전 세계 금융 서비스 회사에 투자하고 자본 이득을 추구합니다. 2016 년 3 월 현재 기금은 176 달러입니다. 9 백만 AUM 및 12 개월 후행 수익률은 2.01 %입니다.

포트폴리오는 약 12 ​​개국에 투자된다. 상위 5 개국은 미국 29.3 %, 캐나다 14.1 %, 스위스 9.5 %, 이탈리아 8.2 %, 프랑스 7.7 %였다. 펀드의 상위 10 개 보유 주식은 48 개 종목으로 구성된 포트폴리오의 36.1 %를 차지했다. 펀드가 투자 한 5 대 산업은 은행, 보험, 자본 시장, 다각화 된 금융 서비스 및 모기지 금융이었으며, 포트폴리오의 평균 가중 시가 총액은 380 억 달러였습니다. PSSRX의 표준 편차는 16.0 %였습니다. MSCI World Financials 전 부동산 지수와 비교했을 때 베타는 1이었습니다.로이스 글로벌 파이낸셜 서비스 펀드 ( "RYFSX")는 지수를 모방하는 것이 아니라 기업을 선정하기위한 상향식 투자 방식을 사용하여 수익을 기대합니다. 글로벌 금융 부문의 구조적 변화. 포트폴리오 관리자가 자본화하려고하는 변화 유형은 새로 거래되는 금융 상품, 부와 투자 관리의 성장, 비 전통적인 대출 기관입니다. 펀드는 또한 금융 분야에 중점을 둔 기술 회사에 투자합니다. 현 매니저들은 12 년 동안 기금을 가지고있었습니다.

2016 년 3 월 현재, 포트폴리오는 중소 자본화 접근법을 사용하여 105 가지의 다른 투자 자산에 투자했습니다. 펀드가 투자 한 회사의 시가 총액은 1 달러입니다. 970 억. 포트폴리오의 지역별 분포는 다음과 같습니다 : 71.3 %의 북미, 14.5 %의 서유럽; 6. 0 %로 아시아 - 태평양 (개발); 2. 라틴 아메리카 2. 2 %; 중동 및 아프리카 2. 0 %; 아시아 태평양 (1.6 %); 동유럽 0.3 %. 펀드는 현금과 현금 등가물로 2.1 %를 보유했다. 펀드의 웹 사이트에는 펀드가 투자 된 국가의 내역이 나열되어 있지만 포트폴리오 가중치가 3 % 이상인 국가 만 자세히 설명되어 있습니다. 2016 년 3 월 현재 포트폴리오의 상위 4 개 국가는 미국 (65 %), 영국 (7. 3 %), 캐나다 (6.3 %) 및 스위스 (4.8 %)입니다. 기금에는 $ 51가 있었다. 1 백만 자산 운용비 (AUM), 1.49 %의 비용 비율 및 1.34 %의 12 개월 추적 수익률.