Abbett & Co., LLC는 1929 년에 창립 된 개인 및 기관 투자자에게 광범위한 주식 및 채권 투자 기회를 제공하는 사모 투자 관리 회사입니다. 다른 투자 회사와 달리 Abbett 경은 단지 9 명의 파트너와 긴밀히 협조하고 있으며 주로 장기간에 걸쳐 적극적으로 관리되는 투자 포트폴리오에 중점을 둡니다. Lord Abbett는 합리적인 비용으로 수많은 뮤추얼 펀드를 제공합니다.

Lord Abbett 성장 리더스 펀드 클래스 C

관리 자산 (AUM) : $ 2. 10 억

2012-2015 연평균 순자산 가치 (NAV) 수익 : 19. 04 %

순 사업 비율 : 1. 6 %

Lord Abbett Growth Leaders Fund C 클래스 C는 투자로 자본 이득을 추구합니다. 펀드 관리자가 장기적으로 평균 이상의 성장 잠재력을 가진 것으로 보이는 미국 및 외국 기업의 지분 증권. 이 펀드는 시가 총액으로 주식 보유를 제한하지 않지만 대형주에 집중하는 경향이 있습니다. 펀드는 주로 펀드의 포트폴리오 내에서 약 43 % 할당 된 정보 기술 주식에 중점을 둡니다. 소비자 임의 주식은 약 20 % 배정 된 두 번째로 큰 지위를 가지고 있습니다. 알파벳은 약 7 %의 배당으로 기금의 최대 보유입니다. 상위 10 개 지분은 펀드 포트폴리오의 약 33 %를 차지합니다.

Lord Abbett Growth Leaders Fund 클래스 C는 Morningstar의 강력한 위험 조정 수익률로 인해 5 성급 종합 평가를 받았습니다. 이 펀드는 1 %의 로딩 비용과 1 달러의 최소 투자 요건을 가지고 있습니다. 500,

Lord Abbett High Yield Fund Class A

AUM : $ 4. 20 억

2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 5.91 %

순 사업 비율 : 0. 94 %

Lord Abbett High Yield Fund 클래스 A는 저소득층 투자에 투자하여 현재 소득과 자본 이득을 추구합니다. 전환 사채 및 회사채와 같은 등급 채무 증권. 기금은 또한 때때로 외국 채권 및 지방 채권에 투자 할 수 있습니다. 펀드의 채권 보유액 중 90 % 이상이 고수익 스펙트럼 상단에 집중된 평균 등급의 정크 상태입니다. 펀드의 자산 중 약 80 %는 고수익 채권에 보유되어 있으며, 나머지는 주식 보유, 은행 대출 및 투자 등급 채권에 분산되어 있습니다. 2015 년 11 월 30 일 기준으로 펀드의 평균 기간은 4.62 년이며 30 일 SEC 수익률은 6.02 %입니다.

Lord Abbett High Yield Fund A 클래스는 고수익 채권 부문에서 동료 중 대부분을 이길 수 있었으며 Morningstar의 청동 분석가 ​​등급과 5 성급 종합 등급을 받았습니다. 이 펀드는 2.5 %의 수수료가 부과되며 투자자는 최소한 $ 1,500을 기부해야합니다.

Lord Abbett 다중 자산 소득 펀드 A

AUM : $ 2.30 억

2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 4. 79 %

순 사업 비율 : 1 %

Abbett 다중 자산 소득 기금 A 클래스는 다른 Abbett 경 다양한 채권 및 국내외 주식에 투자하는 펀드. 펀드는 주로 중기 시가 총액의 성장 및 가치주에 대한 노출을 얻기 위해 보유 자산을 혼합합니다. 주식은 펀드 자산의 약 22 %를 차지하고 고정 소득 증권은 75 %의 배당을받습니다. 기금의 주식 보유는 외국 주식과 국내 주식 사이에서 균등하게 분할됩니다. 채권 포트폴리오에서 펀드는 투자 등급 채권 (20 % 할당)과 고수익 회사채 (37 % 배당)에 집중하는 경향이 있습니다. 펀드의 평균 기간은 3.68 년이며 SEC 수익률은 30 일로 3.69 %입니다.

모닝 스타 (Morningstar)는 보수적 인 배정 범주에서 4 성급 등급의 Abbett Multi-Asset Income Fund Class A를 수여했습니다. 본 펀드는 2 25 %의 수수료를 부과하고 최소 투자 요구 조건은 1 달러 500 달러입니다.

Lord Abbett 중급 세금 무료 펀드 클래스 A

AUM : $ 3. 9 억 9 천만 달러

2010-2015 평균 연 수익률 : 4.83 %

순 사업 비율 : 0. 71 %

Abbett 중급 세금 무료 펀드 A 클래스는 연방 면제 투자 등급의 지방채에 투자합니다 중간 소득 프로파일을 가진 소득세. 펀드는 일반적으로 만기가 3 년에서 10 년 사이 인 채권을 보유하고 있습니다. 캘리포니아, 뉴욕 및 텍사스의 지방 자치 단체가 발행 한 채권은 최대 42 %의 배분이 있습니다. 2015 년 11 월 30 일 기준으로 펀드의 평균 포트폴리오 기간은 5.48 년, SEC 수익률은 2.44 %입니다.

모닝 스타 (Morningstar)는 시립 국가 중간 카테고리에서 4 성급 종합 평가를 받았다. 기금은 2.25 %의 수수료를 부과하고 최소 투자 요구 사항은 1,000 달러입니다.