MCDMcDonald 's Corp170.07 +0.84 % Highstock 4. 2. 6 로 창안 됨), 맥카콜라 (NYSE : KO KOCoca-Cola Co45.47- Highstock 4. 2.9) 및 기술 대기업 인 IBM (NYSE : IBM 999, IBMInternational Business Machines Corp150, 84-0, 49 %, 999) .6 ). 많은 기업들이 수십 년 동안 배당금을 지급했으며 이는 투자자들이보다 신속하게 투자 수익을 추구 할 수있는 유혹적인 요소입니다. 이러한 지불금은 항상 거대하지는 않지만 주가 상승보다 예측 가능성이 높습니다. 우량주를 평가하고 이것이 우량품인지 여부를 알아내는 데 도움이되는 몇 가지 요령이 있습니다. 기본 사항 정의에 따르면 파란 칩은 높은 명성을 얻었지만 모두가 평등하다는 의미는 아닙니다. 흔히 노련한 투자자가하는 첫 번째 일은 회사의 펀더멘털을 살펴 보는 것이 견고한 기반인지 여부를 파악하는 것입니다. 기업 이익은 지속적으로 증가하고 있습니까? 공정하게 평가됩니까? 사업 운영에 연료를 공급하기 위해 부채에 의존하고 있습니까? 구매하기 전에 알아야 할 몇 가지 기본 질문입니다. 일반적인 출발점은 조직의 EPS (주당 이익)입니다. 현재의 성과가 항상 가치있는 측정 방법은 아니지만, 예를 들어 유망한 젊은 기술 회사를 고려해보십시오. 우량 기업은 일반적으로 건강한 이익을 기록해야합니다. 특히 중요한 것은 회사가 시간이 지남에 따라 수익을 증가시켜 주주 가치를 향상시킬 수있는 방법을 찾고 있는지 여부입니다. 일부 금융 소식통은 EPS 증가율을 정해진 수 년 동안보고합니다. 이는 회사의 전반적인 궤적을 밝히는 데 도움이됩니다. 이러한 데이터는 다른 포춘지 500 대 기업, 특히 동일한 부문의 포춘 500 대 기업과 비교했을 때 가장 유용합니다. 이것은 진정한 apples-to-apples 비교를 허용합니다.
투자자는이 수익 정보를 사용하여 현재 주당 가격이 좋은 거래인지 여부를 판단 할 수 있습니다. 이렇게하는 가장 일반적인 방법은 손쉽게 온라인에서 사용할 수있는 가격 대비 수익 비율을 찾는 것입니다.P / E 비율이 낮을수록 기업 이익과 관련해 매력적인 주가가 있음을 알 수있다.P / E 비율은 도움이 될 수 있지만 지나치게 강조해야 할 위험이 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 손익 계산서 맨 아래에보고 된 수익 수치는 현금 거래 (예 : 인건비 및 원자재 비용)와 감가 상각비와 같은 회계 처리를 반영합니다. 또한 주요 자산 매각과 같은 일회성 비용 요인도 있습니다. 이것들은 기업의 광범위한 그림을 가릴 수 있습니다.
회사의 실제 현금 흐름 수치는 조작하기가 더 어려워 차별적 인 투자자에게 중요한 도구가됩니다. 운영 및 자본 비용을 지불 한 후에 남은 것은 "무료 현금 흐름"을 보유한 기업이 제품을 판매하고 핵심 프로젝트에 투자 할 수있는 유연성이 더 큽니다. 다행히도 필요한 것을 찾기 위해 현금 흐름표를 조사 할 필요는 없습니다. 많은 웹 사이트가 P / E 비율과 함께 가격 책정을 처리 할 수있는 가격 대비 현금 흐름 비율을 게시합니다. 가격 대 무료 현금 흐름 비율이 높을수록 회사는 더 비싸게 간주됩니다.
부채가 너무 많습니까?
우량주에 관해서는 투자자에게 제공하는 보안 감각이 가장 큰 것일 수 있습니다. 당연히, 누군가가하고 싶은 마지막 일은 회사가 부채에 익사하고 있음을 알기 위해서만 설립 된 유명 회사에 돈을 넣는 것입니다. 위험을 최소화하려면 회사의 전반적인 자본 구조를 살펴 보는 것이 좋습니다. 이렇게하면 회사가 수입을 통해 성장을 촉진하고 있는지, 아니면 주로 차입을 통해 성장하고 있는지를 판단하는 데 도움이됩니다.회사가 자신의 크기에 비해 얼마나 빌려 왔는지 결정하는 데 도움이되는 몇 가지 유용한 공식이 있습니다. 가장 좋은 방법 중 하나는 장기 부채 비율입니다. 낮은 수치는 차용에 대한 의존도가 낮아 수익 성장에 대한 장벽이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 다시 한 번 수치는 업계마다 다를 수 있으므로 유사한 비즈니스를 비교하면 가장 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
차입금의
금액만큼 중요한 것은 회사의 부채를 실질적으로
충당하는 능력입니다. 어쨌든 빚이 어떻게 구조화되는지는 회사의 재정적 인면에 큰 영향을 미칩니다. 부채 - 서비스 보상 비율은 비즈니스가 지불 방법을 파악하는 데 유용한 도구입니다. 단순히 순 영업 수익을 취하여 총 채무 상환액 (이 기간 동안이자와 원금 지불금)으로 나눕니다. "1"아래의 값은 부정적인 현금 흐름을 나타내며 일반적으로 잠재적 인 문제를 미리 알리는 신호입니다.
P & G 규모 조정
유명한 소비자 제품 회사 인 Procter & Gamble (NYSE : PG
PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61 %
Highstock 4.9 6,999), Tide, Oral-B, Bounty 등이있다. 2013 년 10 월 22 일 기준으로이 회사는 주요 경쟁 업체 인 Colgate-Palmolive (뉴욕 증권 거래소 : CL
CLColgate-Palmolive Co70)보다 더 매력적인 P / E 비율을 제시합니다.25 + 0. Highstock 4. 2.9)와 Kimberly-Clark (뉴욕 증권 거래소 : KMB KMBKimberly-Clark Corp109.87-0.83 % Highstock 4.99 ). 20 세가 조금 넘으면 P & G를 "도둑질"이라고 부르기가 어렵습니다. "그래도 그 숫자는 다른 많은 청색 칩과 일치합니다. P & G의 가격 대비 약간 높은 현금 흐름 수치는 다른 두 회사와 같은 야심 차고 있지만 분명히 우려됩니다. 회사가 Colgate-Palmolive보다 강력한 배당 수익률을 제공 할 것으로 예상됨에 따라 P & G의 현금이 투자자에게 다시 양도되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 실제로 가격 대비 무료 현금 비율을 다소 높입니다.
Procter & Gamble의 또 다른 요소는 낮은 수준의 장기 부채입니다. 어떤 경우에는 차입금이 너무 적어 회사를 방해 할 수는 있지만 겸손한 부채 부담을 유지하면 회사는 영업 이익을 더 많이 유지할 수 있습니다.
이 정보를 바탕으로 증권 분석가들의 공감대가 스펙트럼의 '구매'쪽으로 약간 기울었다. 프록터 앤 갬블 콜 게이트 (Colgate-Palmolive)와 킴벌리 클라크 (Kimberly-Clark)는 Procter & Gamble과 경쟁 업체 두 곳을 2013 년 10 월 22 일 기준으로 살펴 보았다. -Palmolive Kimberly-Clark EPS 5 년 성장률 2. 54 9. 02 99. 58 999 P / E 비율 20. 44 26. 02 921. 04 가격 - 무료 현금 흐름 비율 49. 76 799. 269. 07
배당 수익률
3. 05. 189. 28
장기 부채 비율
28. 089-328. 67 <135> 135. 74
무형 자산
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물론 재무 제표는 회사 이야기의 일부만을 나타냅니다. 특정 분야에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는지 또는 게임이 변하는 신기술을 공개할지 여부는 말할 수 없습니다 (iPhone의 도입으로 인해 Apple의 나스닥 : AAPL |
AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01 % |
눈 깜짝 할 사이에 하이 스톡 (High Stock) 4. 2. 6 | |
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) 값으로 생성). |
좋은 주식을 찾고자하는 투자자는 규제 관련 서류를 보는 것처럼 회사 뉴스를 읽는 데 많은 시간을 할애해야합니다. 시장 점유율을 얻기 위해 사업은 무엇입니까? 변화하는 고객 요구에 얼마나 기민합니까? 향후 비즈니스 사이클을 위해 어떻게 배치 될 것인가? |
P & G의 특성 중 하나이자 필수 소비재 부문 전체가 "방어적인"산업으로 명성을 얻고 있습니다. 이는 가계 제품에 대한 일관된 수요로 인해 경제 침체기에 상대적으로 안전 해지는 경향이 있음을 의미합니다. 그러나 경제가 급상승 할 때 성장 잠재력도 낮다. |
회사의 경영진은 조직의 미래를 형성하는 데 큰 역할을합니다. 주요 선수가 누구인지, 비전이 무엇인지 알면 가치가있을 수 있습니다. 예를 들어, P & G가 2013 년 5 월 24 일 일회성 CEO 인 AG Lafley를 다시 불러올 때와 같이 즉각적인 반응을 보였습니다. 아시아와 중남미의 신흥 시장으로이 회사를 이끌고 원래의 재직 기간 동안 새로운 고마진 제품은 투자자가 분명히 원하는 혁신에 대한 명성을 지니고 있습니다.발표 당일 거래가 끝날 때까지 주식은 4 % 증가했습니다. |
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결론 |
우량 기업은 다른 기업보다 관심이 높기 때문에 극도로 저평가 된 우량 기업을 찾기는 어렵습니다. 그러나 약간의 숙제를하면 장기간에 걸쳐 꾸준한 성장과 마음의 평화를 제공 할 수있는 저렴한 주식을 식별하는 데 도움이됩니다. |
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