소규모 거래는 활성 투자자가 추세 초기 단계에서 직책을 맡기 위해 사용됩니다. 일반적으로이 전략은 주요 가격 변동, 변동성 확대의 출발점이 될 수 있으며 제대로 관리되면 제한적인 하향 위험을 제공 할 수 있습니다. 이 기사에서 처음부터 끝까지이 거래의 해부학을 살펴보고이 거래 스타일을 더 잘 관리 할 수있는 몇 가지 아이디어를 제공합니다.

브레이크 아웃이란 무엇입니까? 브레이크 아웃은 증가 된 볼륨으로 정의 된 지원 또는 저항 수준을 벗어나는 주식 가격입니다. 브레이크 아웃 트레이더는 주식 가격이 저항을 상회하거나 주식이지지를 깨고 나서 짧은 포지션으로 진입 한 후에 긴 포지션을 시작합니다. 주식이 가격 장벽을 넘어 거래되면 변동성이 증가하는 경향이 있으며 가격은 일반적으로 브레이크 아웃의 방향으로 움직입니다. 이러한 브레이크 포인트는 미래의 변동성 증가 및 대규모 가격 변동의 출발점이기 때문에 중요한 거래 전략입니다. 많은 경우에, 탈주가 주요 가격 추세의 출발점입니다. (자세한 내용을 보려면 ACD 처럼 간편하게 발췌 해보십시오.)

브레이크 아웃은 모든 유형의 시장 환경에서 발생합니다. 일반적으로 가장 폭발적인 가격 변동은 채널 이탈 및 가격 패턴 이탈 (예 : 삼각형, 플래그 또는 머리 및 어깨 패턴)의 결과입니다 (그림 1 참조). 이 기간 동안 변동성이 줄어들 기 때문에 가격이 확인 된 범위를 초과하면 일반적으로 변동성이 커집니다.

그림 1 : 삼각형 붕괴

출처 : Prophet. 그물

시간대에 관계없이 브레이크 아웃 거래는 훌륭한 전략입니다. 일일 차트, 주간 차트 또는 주간 차트를 사용하든 관계없이 개념은 보편적입니다. 이 전략을 당일 거래, 스윙 거래 또는 모든 거래 스타일에 적용 할 수 있습니다.

좋은 후보자 찾기 탈주를 거래 할 때, 기본 주식의지지와 저항 수준을 고려하는 것이 중요합니다. 주식 가격이이 분야를 더 많이 접했 으면이 레벨이 더 유효하고 더 중요해질 것입니다. 동시에 이러한 지원과 저항 수준이 길어질수록 주식 가격이 마침내 떨어지는 결과가 더 좋아집니다 (그림 2 참조).

그림 2 : 거래 범위는 시간이 지남에 따라 여러 반응을 보여줍니다.

출처 : 선지자. net

가격이 합산되면 가격 차트에 다양한 가격 패턴이 발생합니다. 채널, 삼각형 및 깃발과 같은 형태는 주식을 거래 할 때 가치있는 수단입니다. 패턴, 일관성 및 주식 가격이지지 또는 저항 수준을 준수하는 기간을 제외하면 좋은 거래 후보자를 찾을 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 차트 패턴 분석 을 확인하십시오.)

진입 점 좋은 거래 수단을 찾았다면 이제는 거래를 계획 할 때가되었다. 가장 쉬운 고려 사항은 진입 점입니다. 엔트리 포인트는 브레이크 아웃시 위치를 정할 때 상당히 흑백입니다. 일단 가격이 저항 수준 이상으로 떨어지게되면 투자자는 강세를 보일 것입니다. 가격이 지원 수준보다 낮게 설정되면 투자자는 약세를 보일 것입니다.

이탈과 "가짜"의 차이를 확인하려면 확인을 기다리는 것이 좋습니다. 예를 들어, 가격이지지 수준이나 저항 수준을 넘어 서면 가짜가 발생하지만, 하루가 지나면 이전 거래 범위로 되돌아갑니다. 투자자가 너무 빨리 또는 확인없이 행동하면 가격이 새로운 영역으로 계속 될 것이라는 보장이 없습니다. 예를 들어, 많은 투자자들은 평균 이상으로 거래량을 확인하거나 거래가 끝날 때까지 기다려서 가격이 부 족한 수준을 유지할 수 있는지 여부를 결정합니다. (관련 읽기에 대해서는 거래 실패한 휴식 참조)

기획 종료 미리 결정된 이탈은 성공적인 거래 방식에 필수 요소입니다. 거래 브레이크 아웃 때, 위치를 세우기 전에 준비 할 3 가지 출구 계획이 있습니다.

1. 이익으로 끝나는 곳 목표 가격을 계획 할 때, 합리적인 목표를 결정하기 위해 주식의 최근 행태를 살펴 본다. 가격 패턴을 거래 할 때 최근 가격 행동을 사용하여 가격 목표를 설정하는 것이 쉽습니다. 예를 들어, 최근 채널 또는 가격 패턴의 범위가 6 포인트라면 재고량이 나면 프로젝트를 전달하기 위해 그 금액을 가격 목표로 사용해야합니다 (그림 3 참조).
   

   

   그림 3 : 가격 목표 측정

   출처 : Prophet. net

   또 다른 아이디어는 최근 가격 변동을 계산하여 상대 가격 목표를 얻기 위해 평균을내는 것입니다. 주식 가격이 지난 몇 차례의 가격 변동에 대해 4 점의 평균 가격 변동을 만든다면 이것은 합리적인 목표가 될 것입니다.

   이는 무역 목표로 가격 목표를 설정하는 방법에 대한 몇 가지 아이디어입니다. 이것이 무역 목표입니다. 목표가 달성 된 후, 투자자는 그 직책을 떠날 수 있고, 나머지 부분을 실행 시키거나 이익을 잠그기위한 중간 기착 주문을 제기 할 수있는 직책의 일부를 빠져 나올 수 있습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Stop-Loss Order - 그것을 사용하십시오. )

2. 손실로 끝나는 곳 무역이 실패한시기를 아는 것이 중요합니다. 브레이크 아웃 거래는이 통찰력을 상당히 명확하게 제공합니다. 탈주 후 오래된 저항 수준은 새로운 지원으로 작용해야하고 오래된지지 수준은 새로운 저항으로 작용해야합니다. 이것은 무역이 실패한 때를 결정하는 객관적 방법이며 귀하의 중지 손실 명령을 어디에 설정할지를 쉽게 결정할 수 있기 때문에 중요한 고려 사항입니다. 자세를 취한 후에는 오래된 지원 또는 저항 수준을 모래의 선으로 사용하여 잃어버린 거래를 마감하십시오. 예를 들어 그림 4의 PCZ 차트를 살펴보십시오.

   그림 1 : 삼각형 브레이크 아웃

   출처 : Prophet.net

   무역이 실패한 후에는 무역을 빨리 종료하는 것이 중요합니다. 너무 많은 공간을 낭비하지 마십시오. 조심하지 않으면 손실이 누적 될 수 있습니다.

3. 중단 명령을 설정하는 곳 손실이있는 위치에서 벗어나는 위치를 고려할 때 가격이 붕괴 된 이전의 지원 또는 저항 수준을 사용하십시오. 이러한 매개 변수 내에서 멈춤 장치를 편안하게 배치하는 것은 무역에 지나치게 많은 위험을주지 않고도 직위를 보호하는 안전한 방법입니다. 이보다 더 높은 스톱을 설정하면 가격이 방금 나온 가격 수준을 다시 테스트하는 것이 일반적이기 때문에 조기에 출구를 트리거 할 가능성이 높습니다.

   그림 4의 차트를 보면 가격, 브레이크 아웃, 재 테스트 및 가격 목표의 초기 통합을 확인할 수 있습니다. 과정은 상당히 기계적입니다. 스톱 오더 주문을 할 곳을 고려했을 때, 이전의 저항 수준보다 높게 설정 되었다면, 가격은이 수준을 다시 테스트 할 수 없었을 것이며 투자자는 조기에 중단되었을 것입니다. 정지 수준을이 수준보다 낮게 설정하면 재 시도하고 실패 할 경우 신속하게 거래를 포착 할 수 있습니다.

요약 정리하자면, 다음은 브레이크 아웃을 거래 할 때 따라야 할 단계입니다.

1. 후보자 확인 강한지지 또는 저항 수준을 지닌 주식을 찾아보고 지켜보십시오. 지지 또는 저항이 강할수록 결과가 좋습니다. 주식에 대한 쇼핑을 할 때 이것을 이해해야합니다.
2. 탈주를 기다리십시오 좋은 후보자를 찾는 것이 무역을 조기에 취해야한다는 것을 의미하지는 않습니다. 주가가 움직일 때까지 참을성있게 기다리십시오. 브레이크 아웃이 지속될 수 있으려면 주식 가격이지지 또는 저항 수준을 벗어나는 날에는 거래일이 끝날 때까지 기다려야 움직일 수 있습니다. 참으십시오. (자세한 내용은 인내가 상인의 덕목 을 참조하십시오.)
3. 합리적인 목표 설정 거래를하려면 거래가 진행될 위치에 대한 기대치를 설정하십시오. 그렇지 않으면 거래를 종료 할 위치를 알 수 없습니다. 이것은 주식이 만드는 평균 이동을 계산하거나 (특히 거래 가격 패턴에서) 지원과 저항 간의 거리를 측정하여 수행 할 수 있습니다.
4. 주식 재시험 허용 이것은 가장 중요한 단계입니다. 주식 가격이 저항 수준을 깰 때, 오래된 저항은 새로운지지가됩니다. 주식이 지원 수준을 깨면 이전 지원은 새로운 저항이됩니다. 대부분의 거래에서 주식은 처음 며칠 후에 깨진 수준을 테스트합니다. 그것을 준비하십시오. (이 현상에 관해서는 지지 및 저항 반전 을 읽으십시오.)
5. 무역 / 패턴이 실패한 경우 알기 주식이 이전의 지원 또는 저항 수준을 재시험하려고 시도 할 때 그것은 그것을 통해 되돌아 가며, 이것은 패턴이나 브레이크 아웃이 실패한 곳입니다. 이 시점에서 손실을 가져 가야합니다. 당신의 손실로 도박을하지 마십시오. 시장을 향한 거래 종료 닫기
6. 오픈시 가격이 특정 수준에서 유지 될지 여부를 판단 할 수 없습니다.이 때문에 시장에서 가까워 질 때까지 기다리는 것을 고려해보십시오. 주식이 시장 닫을 때 미리 결정된지지 또는 저항 수준을 벗어난 채로 있다면, 그 자리를 닫고 다음으로 이동할 때입니다. 환자가 되십시오.
7. 이 전략에는 많은 인내가 필요합니다. 이 단계를 따르면 감정이 줄어들고 무역에 대한 객관성이 높아집니다. 목표를 이탈하십시오
8. 손실로 인해 거래를 끝내지 않으면 거래자가됩니다. 주가가 목표에 도달하거나 목표 가격을 치지 않고 목표 시간에 도달 할 때까지 거래를 유지해야합니다. 결론

브레이크 아웃 거래는 변동성을 환영합니다. 탈주 후 경험 한 변동성은 가격이 빠르게 변동하고 변동이 심하기 때문에 감정을 유발할 수 있습니다. 이 기사에서 다루는 단계를 사용하면 제대로 실행되면 큰 수익과 관리 가능한 위험을 제공 할 수있는 거래 계획을 정의하는 데 도움이됩니다.