차례:
Fidelity Balanced Fund (FBALX) 주식과 같은 지분 증권과 채권과 같은 소득을 창출하는 증권의 혼합에 투자함으로써 자본 이득과 소득을 증대시킨다. 펀드의 투자 내역은 일반적으로 주식의 약 60 %, 채권의 40 %를 차지합니다. 보유 주식은 대기업에 집중되어 있으며, 채권의 대부분은 미국 정부 부채 또는 투자 등급 회사채로, Standard & Poor 's가 BBB 이상 등급을 취득했다. 이 펀드는 높은 위험을 지니고 있지만 높은 수익률을 제공하는 고수익 - 정크 - 채권에 채권 보유액의 일부를 할당합니다.
펀드는 최소한 2 달러, 500 달러의 투자가 필요하며, 사업 비율은 56 %입니다.
부문 배분
펀드는 대부분 성장주에 투자하기 때문에 가장 대표하는 부문은 순환주기가 긴 경향이있다. 기금은 기술 부문에서 19. 22 %, 건강 관리에서 17. 22 %, 재무에서 15. 86 %를 할당합니다.
국가 가중치
Fidelity Balanced Fund는 주로 미국 기반 펀드입니다. 기금 자산의 총 93 %는 미국에 기반한 회사에 투자되며, 나머지는 대부분 영국 회사에 기부됩니다.
최고 홀딩스
이 펀드는 총 1,895 개의 홀딩스를 보유하고 있으며, 그 중 어느 것도 개별적으로 4 %를 초과하지 않습니다. Alphabet, Inc. Google의 모회사 인 Class C (NASDAQ : GOOG GOOGA 알파벳 번호 1, 029.70-0.27 % Highstock 4. 2. 6 (2015 년 3 월 1 %)에서 3.11 %로 증가했다. 지난 1 년 동안의 알파벳 수입은 Apple, Inc. (NASDAQ : AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1.15 % Highstock 4. 2. 6 ) 손실. 기금에 대한 애플의 배당금은 2015 년 3 월 4 %에서 2016 년 3 월 2 %로 감소했지만 여전히 두 번째로 높은 배분을 주장했다. Danaher Corporation (뉴욕 증권 거래소 : DHR DHRDanaher Corp92.64-0.53 %, Highstock 4. 2. 6 으로 창설)은 산업 제품을 제조하는 워싱턴 DC 기반의 재벌이었으며, 이 외에도 로퍼 테크놀로지 (Roper Technologies, Inc.) (NYSE : ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0.02 % )는 2015 년 3 월에 1.4 % Amstek, Inc. (뉴욕 증권 거래소 : AME AMEAMETEK Inc68.15 + 0.72 % Highstock 4. 2. 6 로 창안 됨) 기금에 2 % 이상의 배정. - 배급
Fidelity Balanced Fund는 자금의 49 %를 차지하는 메가 캡이 전년도의 44 %에서 큰 비중을 차지하고 있고 대문자가 36 %를 차지했습니다 펀드는 2015 년 3 월 32 %에서 상승했다. 펀드의 중간 대주주 할당액은 15 개에서 감소했다.7 대 11.3 %, 소형 대문자는 최소한 2015 년 3 월 4 %에서 3.5 %로 최소한으로 나타납니다.이 펀드는 주식 및 채권 및 부문별로 우수한 균형을 제공합니다. 중소형 및 중소기업에 대한 투자를 원하는 투자자는이 펀드를 FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund)와 같은 추가 펀드와 보완하는 것을 고려해야합니다.