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뮤추얼 펀드는 매일 매매 할 수 있습니다. 그러나 각 거래일 동안 2 차 시장에서 거래되는 주식 및 다른 유형의 증권과는 달리, 4 p에서 시장 종결 후 매일 한 번 펀드의 주식 거래가 수행됩니다. 엠. 동부 시간. 머니 마켓 뮤추얼 펀드를 제외하고, 거래의 청산은 펀드와 펀드 회사의 유형에 따라 다음과 같은 1 ~ 3 영업일에 걸쳐 수행됩니다.

거래 청산

투자자가 뮤추얼 펀드의 주식을 (직접 또는 중개인 또는 고문을 통해) 구매 또는 상환하기위한 명령을하면 거래는 다음 사용 가능한 순자산으로 수행됩니다 가치 (NAV)는 시장 마감 후 매일 계산됩니다. 펀드의 유형 (예 : 주식 대 상품) 및 뮤추얼 펀드 계열에 따라, 거래는 정리되고 제 3 자의 보관 기관이나 정보 센터를 통해 거래 주문이 일치되고 소유권이 등록되고 양도됩니다. 주식 및 채권 펀드는 거래 하루 만에 정리되는 반면, 상품 및 기타 유형의 펀드는 거래일로부터 최대 3 일이 걸리는 경향이 있습니다. 머니 마켓 뮤추얼 펀드 지분은 거래 거래와 동일한 날에 소멸되므로 예외입니다.

결산일

뮤추얼 펀드 거래의 결제일은 거래가 완료되고 폐쇄 된 것으로 간주되는 날짜입니다. 고객이 빚지고있는 돈은 거래 결산일에 구매 한 주식을 충당하기 위해 그의 계좌에서 사용할 수 있어야합니다. 마찬가지로, 펀드 몫의 상환으로 얻은 수익은 거래 결산일까지 고객의 펀드 계좌에 입금되어야합니다. 머니 마켓 펀드는 거래일과 동일한 날에 종결되고 정산됩니다.