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외환 시장에서 모든 거래는 영업일 기준 2 일 이내에 처리되어야합니다. 결제를하지 않고 자신의 직책을 확장하고자하는 거래자는 결제일에 오후 5시 (동부 표준시) 이전에 직위를 종결하고 다음 거래를 다시 시작해야합니다. 이것은 또 다른 2 거래 일까지 합의를 밀어 낸다. 롤오버라고하는이 전략은 스왑 계약을 통해 만들어지며 지배적 인 금리에 따라 상인에게 비용이나 이득을 가져옵니다.

외환 시장은 통화 쌍과 함께 작동하며 기준 통화와 비교하여 공시 된 통화로 표시됩니다. 투자자는 다른 통화를 구입하기 위해 돈을 빌리고 차용 된 통화에이자를 지불하고 구입 통화로 얻은 순 효과는 롤오버이자입니다. 롤오버이자를 계산하기 위해서는 두 통화에 단기 이자율, 현재 통화 쌍의 환율 및 구입 한 통화 쌍의 수량이 필요합니다. 예를 들어 투자자가 10, 000 CAD / USD를 소유하고 있다고 가정합니다. 현재 환율은 0.9515이며, 캐나다 달러 (기본 통화)의 단기 이자율은 4.25 %이고 미국 달러 (시세 통화)의 단기 이자율은 3.5 %입니다. . 이 경우 롤오버이자는 $ 22입니다. 44 {{10, 000 × (4.25 % - 3.5 %)} / (365 × 0. 9155)].

소유 단위 수이기 때문에 구입 한 단위 수가 사용됩니다. 단기 금리는 통화 쌍에서 사용되는 통화에 대한 이자율이기 때문에 사용됩니다. 이 예에서 투자자는 캐나다 달러를 소유하고 있기 때문에 4. 25 %의 수익을 올릴 수 있지만 빌린 미국 달러 비율은 3.5 %를 지불해야합니다. 방정식의 분자의 차이의 곱은 환율과 365의 곱으로 나누어집니다. 왜냐하면 이것은 우리의 분자를 매일의 모습으로 만들기 때문입니다. 반면, 기본 통화의 단기 이자율이 차용 된 통화의 단기 이자율보다 낮 으면 롤오버 금리는 음수가되어 투자자 계정의 가치가 하락합니다 . 롤오버에 대한 관심은 통화 쌍을 마감함으로써 피할 수 있습니다.

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Forex에서 시작하기 및 유동 환율 및 고정 환율 을 참조하십시오.