레버리지 및 역 ETF는 거래자가 기존 방법보다 저렴하고 쉽게 구축 할 수있는 직책을 수립하기위한 추가 옵션을 제공합니다. 투자자는 특정 섹터 또는 지수에 대해 내기를하기 위해 주식 또는 ETF에서 짧은 포지션을 활용하지만, 역 ETF도 그러한 목표를 달성 할 수 있습니다.

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증권에 대해 베팅하는 각 방법에는 장점이 있으며 개인의 구체적인 환경에 따라 궁극적으로 어떤 방법이 더 나은지가 결정될 수 있습니다.

역 ETF와 공매도 비교

공매도는 주식 시장에서 판매 할 주식을 빌려주는 중개 계좌에서 마진을 사용하는 것을 포함합니다. 주식 대부 수수료는 일반적으로 주식에 대해 중개인에 의해 부과되며 빌린 금액의 1 % 미만일 수 있으며 주식이 부족한 경우 훨씬 더 높을 수 있습니다.

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역 ETF는 합성 약식 포지션을 창출하기 위해 파생 상품 계약을 이용합니다. 따라서 역 ETF에서는 주식 매도가 거의 없습니다. 이 제품들은 구매할 중개 계정 만 필요합니다. 주로 발생할 수있는 비용 때문에 역 ETF와 단기 매매는 일반적으로 매우 짧은 기간 동안 개최되며 장기 보유로는 거의 의미가 없습니다.

짧은 판매는 감각을 일으킬 때

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투자자가 공매도를 사용하기를 원할 수도있는 주된 상황은 개별 회사에서 지위를 차지하기를 원할 때입니다. ETF는 광범위한 증권 바구니에 투자되며 개별 주식에 대해 베팅하기를 원하는 투자자에게는 도움이되지 않습니다. Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174. 57 + 1.20 % Highstock 4. 2. 6 ) 및 Intel Corporation (INTC INTCIntel Corp46.36 + 0. 높은 주식 4. 2. 6 로 창설 된 04 % )은 세계에서 가장 큰 규모이지만 시장에서 가장 많이 붕괴 된 두 종목이기도하다. 짧은 판매는 또한 낮은 추적 오류의 이점이 있습니다. 단기 매매가 이루어지면 상인은 주어진 시간에 ETF의 시장 가격으로 매매 할 수 있습니다. 역 ETF는 주식 또는 인덱스에서 직접 포지션을 취하는 대신 선물 계약과 같은 파생 상품을 사용하기 때문에 기본 벤치 마크 인덱스에 대한 추적 오류가있을 수 있습니다. 파생 상품 계약은 100 % 상관 관계를 달성하지 못할 수 있으며 역 ETF와 관련된 비용 또한 지수 추적 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

단기 매매는 단점이되는 보안에 따라 역 ETF보다 비용 우위를 가질 수 있습니다. 역 ETF는 일반적으로 관련 일일 선물 거래가 빈번하게 발생하기 때문에 매년 1 % 이상의 비용 비율을 유지합니다.단락시 널리 주식을 사용할 수있는 제품의 경우, ETF를 사용하는 것보다 단시간 배치 비용이 훨씬 저렴할 수 있습니다.

역 ETF가 센세이션을 일으킬 때

역 ETF 거래는 일반적으로 짧은 매출만큼 복잡하지 않습니다. 공매도는 중개 계좌 내에서 마진 승인을받는 반면, 역 ETF 거래는 중개 계좌 만 필요합니다. 공매도는 보통 평균 투자자에게는 직관적이지 못하며, 제대로 실행되지 않으면 의도하지 않은 손실을 초래할 수 있습니다. ETF에 대한 인기의 증가는 투자자가 이용할 수있는 역 ETF의 수를 기하 급수적으로 증가시켰다. Direxion 및 ProShares와 같은 펀드 제공 업체는 다양한 분야, 국가 및 노출 수준을 다루는 수십 개의 역 ETF를 제공합니다. 특정 섹터 나 시장에 대해 베팅하기를 원하는 투자자는 단순히 역 ETF를 구입하는 것이 더 쉽습니다. 증거금 승인이나 잠재적으로 더 높은 차입 비용이 필요하지 않습니다. 역 ETF의 단순성은 경험이 적은 트레이더에게 더 유리할 수 있습니다. ProShares Short QQQ ETF (PSQ

PSQPrShs Short QQQ36.14-0.17 %

Highstock 4. 2. 6 로 생성)와 같은 역 ETF는이 시나리오에서 잘 작동 할 수 있습니다. 역 ETF는 잠재적 마진 콜 또는 배당금 지급으로 인한 위험을 가지고 있지 않습니다. 짧은 포지션이 가치를 잃기 시작하면 브로커는 마진 콜을 할 수 있으며 추가 자본이 계정에 공헌되어야합니다. 또한 거래자는 짧은 포지션에 배당금을 지불 할 책임이 있습니다. 이 두 가지 모두 일반적으로 역 ETF와 관련이없는 잠재적 비용입니다.