전체 순자산 중 절반 이상이 보통주에 투자되지만, 뮤추얼 펀드는 일반적으로 다른 주식 투자만큼 변동 적이 지 않습니다. 2016 년 3 월 4 일 현재 T. Rowe Price Capital Appreciation Fund는 5 년 수익률이 10.79 %입니다. 이는 모닝 스타 보통 목표 위험 지수 (Morningstar Moderate Target Risk Index)에 의해 5 %의 수익률을 두 배 이상 증가 시켰습니다.

2016 년 2 월 29 일 현재 T. Rowe Price Capital Appreciation Fund는 총 순자산이 23 달러입니다. 70 억 설립 날짜는 1986 년 6 월 30 일이며, 사업 비율은 0.7 %입니다. 2016 년 2 월 29 일 현재, 20 %의 기금이 국내 채권에 투자되었고, 13.7 %의 투자는 현금으로 채워졌습니다. 건강 관리 분야는 펀드의 가장 큰 분야이며, 건강 관리 회사에 투자 된 총 순 자산의 15.8 %를 차지합니다.

1 분기 : 1 월 ~ 3 월

지난 5 년간 T. Rowe Price Capital Appreciation Fund의 가장 좋은 분기는 1 분기였습니다. 이 기금은 1 월에 지난 5 년 중 3 년 만에 손실을 보였지만 5 년 평균 연 환환 률은 여전히 ​​2012 년에서 2016 년 사이에 66 %로 나타났습니다. 지난 1 월은 1 년 만에 손실을 입었습니다 오년. 사실, 1 월은 3 년 동안 적어도 2 %의 손실을 입었습니다. 지난 3 년 동안, 펀드는 2016 년에 그 가치의 2 %를 잃었습니다. 그러나 2 월과 3 월에는 지난 5 년. 사실, 펀드는 2014 년 2 월과 2015 년 2 월에 적어도 3 %의 연속적인 이익을 기록했습니다. 3 월의 지난 3 번의 이익 중 2 %는 0.4 % 미만 이었지만, 3 월에는 2 % 2012 년과 2013 년에 %.

2/4 분기 : 4 월 -6 월

2 분기에는 지난 5 년간 3 배 이상 증가한 월이 없습니다. 지난 5 년간 3 월에 4 월에 이익이 발생했지만 2015 년에는 3 %의 손실을 입었습니다. 지난 3 년 동안 5 월에는 적어도 4 %의 이익이있었습니다. 그러나 2012 년 T. Rowe Price Capital Appreciation Fund는 3.4 % 하락했다. 이 손실은 지난 5 년 동안 처음 3/4 분기 중 두 번째로 큰 손실이었습니다. 6 월은 지난 5 년간 이익과 손실 사이에서 번갈아 나타났습니다.

3 분기 : 7 월 ~ 9 월

7 월은 손실보다 지난 5 년 동안 더 많은 이익을 얻은 유일한 3 분기입니다. T. Rowe Price Capital Appreciation Fund는 2013 년 7 월에 4. 2 %의 이익을 얻었으며 7 월 중 한 달은 순 자산 가치 (NAV)의 4 % 이상을 과거 어느 시점에서 얻었습니다 오년.다른 달인 10 월은이 재주를 두 번이나 달성했습니다. 2011 년 이후 8 월의 이익은 모두 2.3 % 이상입니다. 그러나 그 이후 3 건의 손실은 모두 적어도 1.9 %였다. 지난 5 년 동안 3 분기의 모든 손실은 적어도 1.2 %였다.

4 분기 : 10 월에서 12 월까지

10 월은 4 % 이상의 이득을 얻은 유일한 달입니다. 사실 T. Rowe Price Capital Appreciation Fund는 지난 5 년 동안이 금액보다 두 배의 이익을 얻었습니다. 기금은 2015 년에 5.7 %, 2011 년에 8.9 % 증가했습니다.이 기금은 지난 5 년 동안 손실을 입은 10 월 중 단 하나였습니다. 그러나 11 월은 2011 년 이래 11 월에 손실이 없었기 때문에 11 월은 훨씬 더 인상적이었습니다.이 기간 동안 최대 이익은 겨우 2.1 %였습니다. 기금의 최악의 달은 12 월이었고, 2015 년에는 10.3 %, 2014 년에는 9.4 %, 2011 년 이후에는 12 월에 어느 연도에도 이익이 없었습니다.