2016 년 7 월 기준 50 억 자산 (AUM). 자산 관리 회사 인 T. Rowe Price가 763 달러로 관리 및 조언합니다. 10 억 AUM 및 16 개국에 글로벌 존재. 이 기금은 T. Rowe Price의 보통 배당 범주에있는 기금입니다. 펀드는 2014 년 6 월 초에 새로운 투자자에게 문호를 개방했습니다. 포트폴리오는 2014 년 이전의 최고 실적 이후 빠른 속도로 성장했습니다. 장기적인 자본 성장 목표를 갖고 있으며 일반 주식 및 채권 증권, 국내 주식이 일반적으로 포트폴리오를 지배하고 있습니다. 그 경영진은 매력적인 밸류에이션을 가진 대형주에 관심이있는 경향이있다. 로이 프라이스 (T. Rowe Price)는 19 년간의 투자 경험이있는 포트폴리오 관리자를 보유한 강력한 기초 연구 능력과 숙련 된 투자 팀으로 유명합니다.

투자 철학

T. Rowe Price Capital 감사 기금은 T. Rowe Price 글로벌 분석 플랫폼에 의해 생성 된 질적 연구를 사용하여 증권을 선택합니다. 펀드는 회사채, 주권 채권, 주식 및 전환 가능 증권을 포함한 여러 자산 클래스에 걸친 투자 전략을 사용합니다. 그것은 성장과 가치 특성을 공유하는 경향이있는 대형주에 집중합니다. 경영진은 기회 주의적 접근 방식을 취하고 레버리지 대출, 전환 사채 및 우선주와 같은 동료들 사이에 널리 퍼지지 않는 증권에 투자 할 수 있습니다. 펀드는 위험 및 전반적인 변동성을 관리하기위한 통화 옵션도 씁니다.

- 9 -> 포트폴리오 구성

2016 년 7 월 기준으로 국내 주식의 60 %, 국내 채권의 22 %, 외국 채권의 5 %를 보유하고 있으며 9 개의 채권을 보유하고 있습니다. 현금 4 %. 그것의 포트폴리오는 건강 관리 주식이 그것의 자산의 14.5 %를 차지하면서, 다른 분야에 걸쳐 상당히 잘 다양합니다. 상위 10 개 지분은 자산의 27. 78 %를 차지합니다. 펀드는 비금융 등급 채권을 상당 부분 보유하고 있으며 펀드의 전체 채권 보유액의 약 70 %를 차지합니다. 채권 포트폴리오의 평균 지속 기간은 2.63 년으로 비교적 짧기 때문에 금리 변동에 덜 민감합니다.

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기금 관리

기금은 T. Rowe Price의 부회장이자 미국의 포트폴리오 매니저 인 David Giroux가 2006 년부터 관리했습니다. 주식 부문. Giroux는 1998 년에 회사에 합류하여 2006 년까지 산업 및 자동차 분야의 리서치 애널리스트로 일했습니다. 그는 2005 년 기사 "Buy Side of Best"에서 All-America Research Team의 일원으로 Institutional Investor의 잡지로 선정되었습니다."펀드는 주식 및 채권 부문의 우수한 리서치 애널리스트들로 구성된 T. Rowe Price 팀에 의존합니다.

투자 실적

이 기금은 Giroux의 관리하에 매우 성공적이었습니다. 모닝 스타는 860 개 펀드 중 중등 배분 카테고리에서 가장 높은 등급의 펀드를 수여했으며, 펀드는 5 성급 종합 평가와 골드 애널리스트 등급을 받았다.

투자 조건

T. Rowe 가격 자본 감사 기금은 순이익 비율이 0.70 %로, 이는 3 년, 5 년 및 10 년 기간에 걸쳐 Morningstar에서 5 성 등급을 받았습니다. 중등 배분 범주에 속하는 동료들에 대해서는 0.91 % 미만이다.이 기금에는 부담금이없고 최소 2,500 달러의 투자가 요구된다.