2015 년 10 월 현재 Vanguard는 에너지 부문의 활동에 종사하는 주식 또는 에너지를 생산하거나 공급하는 회사에 주로 투자하는 ETF 및 뮤추얼 펀드 1 개를 제공합니다. 에너지 부문의 기업은 생산, 탐사, 연구, 보존 및 에너지 또는 에너지 연료의 전송과 같은 에너지 관련 비즈니스 활동에 종사 할 수 있습니다.

뱅가드 에너지 ETF (NYSEARCA : VDE

VDEVanguard Energy96.18 + 2.49 %

Highstock 4. 2. 6

로 창설) 투자자들에게 에너지 분야에 대한 노출을 제공하고자합니다. 그것은 뱅가드의 후원으로 2004 년 9 월 23 일에 발행되었습니다. VDE는 Vanguard Equity Investment Group으로부터 조언을 받았습니다. 펀드의 회전율은 4 %이며 연간 평균 비용 비율은 0.12 % 미만입니다. 주식 에너지 ​​펀드의 평균 비용 비율은 0.5 %입니다.

2015 년 10 월 16 일 현재, 뱅가드 에너지 ETF는 총 자산 40 억 달러를 가진 개방형 투자 회사로 합법적으로 구성되어 있습니다. SEC의 30 일 수익률은 3.50 %입니다. 펀드는 투자 성과를 달성하기 위해 인덱싱 방식을 구현합니다. 2010 년 2 월 26 일까지 MSCI US Investable Market Energy Index를 추적 한 후 MSCI US Investable Market Energy 25/50 지수를 추적하기 시작했습니다. VDE는 전체 복제 전략을 구현하고 전체 순 자산의 전부 또는 거의 전부를 벤치 마크 지수와 인덱스 비율이 거의 같은 주식에 투자합니다.

2015 년 9 월 30 일 현재, VDE의 창립 이래 평균 연평균 수익률은 6.72 %이며, Spliced ​​US IMI Energy 25/50의 연간 평균 수익률은 6.61입니다. 같은 기간에 %. 10 년 통계를 바탕으로 VDE의 표준 편차 또는 변동성은 22.36 %입니다. 2. 62 %의 평균 연례 수익; 샤프 비율은 0.1입니다. Treinor 비율은 1입니다. 3. 글로벌 표준 색인 인 MSCI ACWI NR USD에 대해 측정 할 때, 그것은 1. 04의 베타와 -0의 알파를가집니다. 99. 통계에 따르면 VDE는 에너지 부문에 투자하고자하는 위험에 내성이있는 투자자에게 적합합니다.

뱅가드 에너지 펀드 투자자 지분

뱅가드 에너지 펀드 투자자 지분은 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드로 투자자들에게 저비용의 글로벌 에너지 부문에 대한 노출을 제공합니다. 기금은 1984 년 5 월 23 일에 뱅가드의 후원으로 발행되었습니다. Vanguard Equity Investment Group 및 Wellington Management Company LLP가 관리합니다. 최소 $ 3,000의 투자가 필요하며 투자자에게는 연간 비용 비율 0이 부과됩니다.37 %.

2015 년 9 월 30 일 현재,이 펀드는 설립 초기부터 연평균 10.42 %의 수익을 올리고 있습니다. 2000 년 11 월 30 일까지의 S & P 500 지수, 2010 년 5 월 31 일까지의 S & P 에너지 섹터 지수 및 그 이후의 MSCI 모든 국가 세계 에너지 지수로 구성된 데이터 접합 인덱스는 연평균 수익률이 11입니다. 같은 기간 동안 06 %. 뱅가드 에너지 펀드 투자자 주식은 적극적인 경영 접근법을 채택하고 정상적인 시장 조건 하에서 총 순 자산의 80 % 이상을 주로 에너지 부문의 활동에 종사하는 보통주에 투자합니다. 펀드의 총 순자산은 $ 8입니다. 30 억 달러이며, 투자자 주식 클래스는 총 순자산이 2 달러입니다. 70 억

2015 년 9 월 30 일 기준으로 펀드의 상위 5 개 산업 배분은 통합 석유 및 가스 부문에서 39.1 %이며, 석유 및 가스 탐사 및 생산 35 %; 8. 석유 및 가스 장비 및 서비스에 70 %; 6. 석유 및 가스 정제 및 마케팅 부문에서 70 %; 석유 및 가스 저장 및 운송은 4 %를 차지했습니다.

뱅가드 에너지 펀드 투자자 주식은 연이은 10 년 데이터를 기반으로 연평균 23.31 %의 변동성을 보입니다. 평균 연 환산 1.38 %; 샤프 비율은 0.12; Treynor 비율은 0.1 %이다. 글로벌 표준 색인에 대해 측정 할 때, 그것은 1.14의 베타와 -2의 알파를가집니다. 45. 이러한 현대 포트폴리오 이론 (MPT) 통계를 분석하면 펀드가 글로벌 에너지 부문에 대한 저비용, 적극적으로 관리되는 노출을 모색하는 고도의 리스크 허용 투자자에게 가장 적합 함을 나타냅니다.