이 섹터는 또한 소비자 임의 섹터라고도합니다. 여기에는 재량 구매로 간주되는 제품이나 서비스를 제공하는 회사, 경제적으로 어려운시기에 소비자가 구매하는 것이 많으며 경제 상황이 어려운 경우에는 구매하지 않는 것이 포함됩니다. 이 섹터에는 다양한 소매 상점 및 소매 제품 제조업체, 식당, 자동차 회사, 여행 및 호텔 비즈니스 및 엔터테인먼트 회사가 포함됩니다. 소비자 순환 섹터의 일부로 간주되는 주요 기업은 월트 디즈니 컴퍼니, 스타 벅스 및 아마존을 포함합니다.

소비자 경기 순환 부문에 포함 된 많은 회사도 다른 주요 시장 부문의 일부로 간주됩니다. 예를 들어, 거의 모든 식당 회사 주식은 소비자주기와 음식 및 음료 분야 모두에 포함됩니다. 뮤추얼 펀드는 투자자들에게 크고 다양한 소비자 경기 변동에 노출 될 수있는 좋은 수단을 제공합니다.

피델리티 선택 소비자 임의 포트폴리오

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio는 1990 년에 Fidelity에 의해 시작되었으며 1 달러 이상인 가장 널리 사용되고 널리 보급 된 소비자 주기적 뮤추얼 펀드 중 하나로 남아 있습니다. 20 억 자산 관리 (AUM). 펀드는 투자자들에게 소비자 경기 순환 부문의 주요 기업 실적에 대한 노출을 제공합니다. 이 펀드의 주요 투자 목표는 자본 이득입니다. 정상적인 조건에서 펀드의 자산 중 80 % 이상은 경기 소비재 또는 서비스의 제조 또는 유통을 핵심 사업으로하는 대형 및 고성장 잠재력있는 회사의 보통주에 투자됩니다. 펀드는 주로 미국 주식에 투자하지만 외국 주식도 보유 할 수 있습니다. Fidelity Group은 펀드를 관리하고 회사의 재무 상태, 산업 조건 및 전반적인 경제 상황에 대한 기본 분석에 대한 포트폴리오 선택을 기반으로합니다. 모든 배당금 또는 자본 이득은 반기별로 분배됩니다.

펀드 포트폴리오의 약 65 %는 소비자 비투족과 소매 주식으로 구성됩니다. 월트 디즈니 컴퍼니는 펀드의 자산 중 거의 10 %를 차지하는 최고의 지주 회사입니다. 다른 주요 자산으로는 Home Depot, Comcast Corporation, Starbucks, Nike 및 Hilton Worldwide Holdings가 있습니다.

해당 펀드의 사업 비율은 0. 79 %입니다. 배당 수익률은 0.32 %입니다. 펀드의 5 년 연간 수익률은 19.91 %입니다. 포트폴리오 보유고의 회전율은 109 %로 상당히 높습니다. 펀드는 해당 카테고리의 평균 위험 등급으로 분류됩니다.펀드의 3 년 Sharpe 비율이 0.7 인 펀드의 리스크 조정 수익률은 카테고리 평균 1보다 훨씬 높습니다. 51.

뱅가드 소비자 임의 지수 펀드

뱅가드 소비자 자유 재원 인덱스 펀드는 뱅가드가 2004 년에 시작한이 프로젝트는 최소한 100 달러, 000 달러의 투자가 필요하다.이 펀드는 총 자산이 20 억 달러를 넘는다. 이 Vanguard 펀드는 Fidelity Select Consumer Discretionary 포트폴리오보다 2 배 많은 지분을 보유하고있어 투자자가 소비자주기 기업에 대해 광범위하고 포괄적 인 노출을 모색하는 데 적합합니다. 인덱스 펀드를 관리하는 데 10 년이 넘는 경험을 가진 Michael Johnson은 펀드 매니저입니다.

벤치 마크 지수 인 MSCI 미국 투자 가능 시장 지수 / 소비재 25/50과 일치하는 투자 결과를 모색합니다. 이 지수는 경기 관련 소비재 업종의 전반적인 성과를 반영하기위한 것으로 소비자 경기 순환 사업에 종사하는 대기업, 중소형주 및 중형주로 구성되어 있습니다. 펀드는 일반적으로 벤치 마크 지수를 구성하는 주식에 거의 모든 자산을 투자합니다. 펀드의 자산 중 최대 10 %가 외국 주식에 투자 될 수 있습니다. 배당금과 자본 이득은 매년 분배됩니다.

내구재 및 비 듀플렉스, 소매 및 기술 주식은 펀드 보유액의 약 80 %를 차지합니다. 주요 채권에는 Amazon, Comcast, McDonald 's, Priceline Group 및 Time Warner, Inc.가 포함됩니다. 기타 주목할만한 순환 주식은 Yum! 브랜드 및 캘러웨이 골프 컴퍼니.

기금은 사업 비율이 0.12 %이며, 배당 수익률은 1. 06 %입니다. 그것의 5 년 연간 반환은 22. 25 %입니다. 펀드의 연간 매출액 비율은 10 %에 불과하며 평균 위험 수준으로 간주됩니다. 펀드의 3 년 Sharpe 비율이 27 인 것은 펀드가 평균 이상의 위험 조정 수익을 제공한다는 것을 나타냅니다.

Rydex 소매 펀드 어드바이저 클래스

구겐하임 인베스트먼트는 1998 년 Rydex 소매 펀드 어드바이저 클래스를 도입했습니다. 이는 소매업 자에 대한 폭 넓은 노출을 원하는 투자자에게 가장 적합합니다. 1993 년 창립 된 Rydex Investments의 사장 겸 CIO 인 Michael Byrum이 기금을 관리합니다.

Rydex Retailing Fund의 투자 목표는 자본 이득입니다. 이 펀드는 백화점, 레스토랑 체인 및 기타 여러 소매 회사와 같은 완제품 소매업을 판매하는 사업에 종사하는 회사에 투자됩니다. 펀드의 6100 만 달러 자산에는 일반 주식, 미국 예탁 증서 (ADR), 선물 및 옵션 계약 및 미국 소매 주식의 증권에 대한 투자를 나타내는 기타 파생 상품이 포함됩니다. 펀드는 또한 미국 재무부 증권 및 환매 조건부 매입 거래를 통해 자산의 일부를 투자 할 수 있습니다. 이 기금은 매년 자본 이득이나 배당금을 분배합니다.

기금의 이름에서 알 수 있듯이, 그것은 주로 소매 회사 주식에 막대한 투자를하고 있습니다.소매업은 펀드의 총 포트폴리오 자산의 거의 80 %를 차지합니다. 기술 주식은 펀드 보유 주식의 10 %를 차지합니다. 대형주는 펀드 보유 지의 약 50 %를, 나머지 30 %는 중형주를, 나머지 20 %는 소형주와 마이크로 캡스를 각각 차지합니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 시가 총액은 약 1 천 8 백만 달러입니다. 주요 포트폴리오 보유 지로는 Wal-Mart Stores, Inc., Amazon이 있습니다. com, Inc., CVS Health Corporation, Netflix, Target Corporation 및 Dollar General Corporation이 있습니다.

Rydex Retailing Fund는 0. 13 %의 배당 수익률을 제공합니다. 펀드의 1. 83 %의 비용 비율은이 뮤추얼 펀드 범주의 평균 이상입니다. 2015 년 현재, 펀드의 5 년 연간 수익률은 19. 21 %입니다. 펀드의 연간 회전율은 395 %로 매우 높습니다. 소비자 경기 순환 카테고리에서 뮤추얼 펀드의 평균 연간 회전율은 72 %에 불과합니다. 펀드의 3 년짜리 Sharpe 비율 1.48은 소매 중심 기금 평균 수준입니다.