단기 채권 포트폴리오는 주로 기업 및 기타 투자 등급의 미국 채권 채무에 투자합니다. 정상적인 상황에서 이러한 기금은 평균 유효 기간이 1 년에서 4 년 또는 1 년에서 3 년 사이 인 경향이 있습니다. 이러한 유형의 자금은 더 장기적인 고정 수입 기금에 비해 금리에 대한 민감도가 낮기 때문에보다 보수적 인 투자자에게 적합합니다. 그들의 안전 때문에,이 기금에 수확량은 낮 경향이 있습니다. 그러나, 자산 클래스를 감안할 때, 일부 단기 뮤추얼 펀드는 매력적인 수익률을 가지고 있습니다. 다음은 2016 년 3 월 현재 판매 수입이없는 3 개의 고수익 단기채 펀드 목록입니다.

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USAA 단기 채권 기금

USAA 단기 채권 ( "USSBX")은 투자자의 원금을 보호하면서 더 많은 수입을 제공하기 위해 단기 채권의 다양한 포트폴리오를 구축하고자합니다 잠재적 인 자금 시장 자금보다. 정상적인 상황에서, 펀드는 자산의 최소 80 %를 3 년 이하의 달러 가중 평균 포트폴리오 성숙도를 가진 광범위한 투자 등급 채무 증권에 투자합니다. USSBX는 투자 관리 경험이 60 년이되는 세 명의 개인이 관리합니다.

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2016 년 3 월 현재,이 펀드는 519 개의 개별 채권에 투자됩니다. 포트폴리오의 가중 평균 만기는 2.36 년이며 기간은 1.89 년입니다. 이 펀드는 Barclays Capital U. S. Aggregate Index에 비해 0.28의 베타를 가지고 있습니다. USSBX의 자산 배분은 다음과 같습니다 : 국내 회사채 47. 86 %, 외국 채권 16. 42 %, 자산 유동화 증권 10. 78 %, 모기지 담보 증권 9. 03 %, 미국 국채 7. 20 % 기타 증권 8. 71 %. 펀드의 사업 비율은 62 %이고 30 일 SEC 수익률은 2.37 %입니다.

Baird 단기 채권 (Baidd Short-Term Bond) 펀드 ( "BSBSX")는 연간 총 수익률보다 높은 펀드 비용 전의 연간 총 수익률을 추구합니다 Barclays 1-3 년 미국 정부 / 신용 채권 지수. BSBSX는 장기 중립적 인 접근 방식을 통해 관리되며 장기적인 관점을 유지하는 데 중점을 둡니다. 일반적으로이 펀드는 자산의 최소 80 %를 미국 정부 및 공공 부문 주체, 국내 및 국제 자산 담보 대출 및 모기지 담보 증권 및 국내외 회사채에 투자합니다. BSBSX는 513 개의 다른 보유 자산을 보유하고 있으며 평균 유효 만기는 1.95 년이며 평균 유효 기간은 1.94 년입니다. 이 기금은 회사 부채에 61.5 %, 미국 재무부 및 기타 정부 부채 3 %, 모기지 담보 증권 8.9 %, 자산 담보 증권 8 %, 자산 부채 0.40 %로 구성되어 있습니다.5 % 현금. 이 클래스의 비용 비율은 0.55 %이며 현재 30 일 SEC 수익률은 1.75 %입니다. Baird 단기 채권 펀드 ( "BSBIX")의 기관 등급은 0.30 %의 비용 비율과 1.99 %의 수익률을 가지고 있지만 최소한의 투자는 $ 25,000입니다.

Vanguard Short-Term 투자 등급 펀드 투자자 주식

Vanguard 단기 투자 등급 펀드 ( "VFSTX")는 회사채, 공동 융자 및 U.S 국채에 투자합니다. 이 포트폴리오는 중기 및 고수준의 단기 만기가있는 투자 등급 채권에 투자자가 접근 할 수 있도록 설계되었습니다. 그것은 53 달러로 이용할 수있는 가장 큰 단기 채권 기금 중 하나입니다. 관리중인 자산 30 억

VFSTX는 171 개의 다른 증권 2 개에 투자하며 평균 유효 만기 3 년 3 년이며 기간은 2 년 6 년입니다. 자산의 약 75 %는 신용도가 A3 이상입니다. 펀드의 투자는 10 가지 유형의 발행사에 걸쳐 이루어 지지만, 포트폴리오의 66.3 %는 산업, 재무 및 재무 관련 이슈에 투자됩니다. 그것의 베타 대 바클레이즈 미국 집계 채권 지수는 0.36이고 Barclays 미국의 1-5 년 신용 채권 지수 대 0.86입니다. VFSTX의 사업 비율은 0.2 %로 비슷한 보유 자산의 평균 비용 비율보다 75 % 저렴합니다. 30 일간의 SEC 수익률은 1.98 %입니다.