2015 년 말 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)가 시작한 연방 기금 금리 인상과 함께 모기지 이자율이 상승함에 따라,이 ETF는 금리 상승으로 수익성이 개선 될 것으로 보입니다.

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모기지 ETF는 두 가지 기본 범주 중 하나에 속합니다. 첫 번째 범주는 MBS ETF입니다. 이 ETF는 상업용 또는 주택 담보 대출의 풀 또는 패키지 인 MBS에 중점을 둡니다. MBS는 투자자들이 개별적으로 유동성이없는 모기지 론으로 구성된보다 유동성이 강한 채무 증권을 거래 할 수 있도록합니다. 두 번째 범주는 모기지 부동산 투자 신탁 (REIT) ETF입니다. 이 ETF는 MBS에 투자되는 부동산 업계의 회사에 투자됩니다. 일부 모기지 REIT ETF는 매력 높은 수율을 제공하지만 증권의 신용 등급이 다양하기 때문에 높은 위험 수준을 지닙니다.

- 가장 많이 보유한 모기지 REIT ETF는 iShares Mortgage Real-Cap ETF (뉴욕 증권 거래소 : REM

REMiSh Mortg RECort.44 +0.57 % BlackRock Inc. (뉴욕 증권 거래소 : BLK

BLKBlackRock Inc473. 37-0.47 %

Highstock 4. 2.9 로 작성, Highstock 4. 2. 6 >).이 ETF가 추적 한 벤치 마크 지수는 FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index로 시가 총액 비중이 큰 상업용 부동산과 주택 담보 REITs로 구성되어 있습니다. 이 펀드의 포트폴리오는 약 35 개의 자산이 집중되어 있으며, 포트폴리오 자산의 40 %가 Annaly Capital Management Inc. (NYSE : NLY NLYAnnaly Capital Management Inc11.24 + 1.81 % Highstock 4. 2. 6 , 미국 캐피탈 에이전시 Corporation (NASDAQ : AGNC AGNCAGNC Investment Corp 19.77 + 0.72 % Highstock 4. 2.9 >)와 Starwood Property Trust Inc. (뉴욕 증권 거래소 : STWD STWDStarwood Property Trust Inc. 46 +0.66 % Highstock 4. 2. 6 로 창설). 기금은 761 달러입니다. 1 백만 자산 총액 (AUM)이며 연간 포트폴리오 회전율은 42 %로 보통입니다.

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이 펀드의 비용 비율은 0. 48 %로 부동산 카테고리 평균 인 0.12 %보다 훨씬 높습니다. 투자자들에게 매우 매력적인 배당 수익률 인 11. 6 %를 제공합니다. 이 ETF의 5 년 평균 연 환산 수익률은 3.82 %로 범주 평균 인 9.58 %보다 훨씬 뒤쳐져 있습니다. 1 년 수익, 마이너스 8.62 %도 심각하게 1.0 %의 카테고리 평균을 underperforms. 그러나 2016 년 4 월 중순 현재이 기금은 연 4.42 % 증가 해 YTD를 기록하여 카테고리 평균 인 2.97 %를 크게 능가했습니다. Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 고정 수입 지향의 모기지 ETF를 선호하는 투자자는 뱅가드 모기지 담보부 ETF (NASDAQ : VMBS VMBSVngd MtgBck Sec52.74 + 0.02 % Highstock 4. 2. 6

로 제작), 2009 년 Vanguard에서 출시했습니다. VMBS의 총 자산은 $ 2입니다. 10 억. 이 펀드는 Barclays US MBS Float Adjusted Index (미국 정부 기관에서 발행 한 약 350 개의 모기지 담보 증권으로 구성된 시장 가중 지수)를 추적하여 모기지 담보 통과 증권의 전체 시장에 대한 폭 넓은 폭로를 제공합니다. Fannie Mae, Freddie Mac 및 Ginnie Mae와 같은 때때로 포트폴리오의 최대 10 %는 상업용 MBS로 구성 될 수 있습니다. 포트폴리오 증권의 평균 쿠폰은 3.78 %입니다. 포트폴리오의 가중 평균 만기는 16.9 년입니다. VMBS의 연간 포트폴리오 회전율은 713 %로 높습니다.

이 펀드의 비용 비율은 0.1 %이며, 평균 24 %의 비용 비율 평균을 갖는 중기 채권 범주에서는 저렴합니다. 배당 수익률은 58 %입니다. 펀드의 5 년 평균 연 환환 2.87 %는 범주 평균 인 3.47 %를 밑돌고 있습니다. 그러나 2 %의 1 년 수익률은 평균 1.4 %를 능가합니다. 2016 년 4 월 중순에이 펀드는 1.79 % 상승하여 2.95 % 카테고리 평균보다 뒤졌습니다.

IShares 글로벌 REIT ETF

모기지 REIT ETF로 글로벌 다각화를 모색하는 투자자를 위해 BlackRock은 iShares 글로벌 REIT ETF (NYSEARCA : REET REETiShs Glbl REIT25. 70 + 0.66 % 하이 스탁 4. 2. 6 ).이 ETF는 145 달러를 끌어 모았다. 1 백만 AUM. 그것은 미국과 외국 REIT로 구성된 매우 시가 총액 가중 지수 인 FTSE EPRA / NAREIT 글로벌 REIT 지수를 추적합니다.

펀드의 자산은 미국에 본사를 둔 기업에 약 65 %, 미국 이외의 지역에 본사를 둔 회사에 투자 한 경우가 35 %입니다. 거의 270 개의 총 보유고로, 집중 위험이 거의 없습니다. 리트 (Reet)에 대한 상위 3 개 포트폴리오는 Simon Property Group Inc. (뉴욕 증권 거래소 : SPG

SPGSimon Property Group Inc159.05 + 2.62 %

Highstock 4. 2. 6 NYSE : PSA PSAPublic Storage211, 49 + 1.04 % Highstock 4. 2. 6

로 작성) 및 Equity Residential (뉴욕 증권 거래소 : EQR EQREquity Residential 69.15 + Highstock 4. 2. 6 로 만든). 포트폴리오의 2 %에 해당하는 외국 자본에 대한 최대 투자액은 파리에 본사를두고 유럽에서 가장 큰 상업용 부동산 회사 인 Unibail-Rodamco SE (OTC : UNBLF)입니다. REET의 포트폴리오 회전율은 비교적 낮은 12 %입니다. iShares Global REIT ETF의 비용 비율은 0. 14 %로 부동산 카테고리 평균 인 0보다 무시할 정도로 높습니다.12 %. 배당 수익률은 건강한 3.68 %입니다. 펀드의 1 년 수익률 인 55 %는 카테고리 평균 인 2.79 %에 미치지 못합니다. 2016 년 4 월 기금은 4.32 % 증가한 YTD를 기록했으며 이는 다시 카테고리 평균치를 약간 밑도는 4.58 %로 나타났습니다.