그리고 그들은 시장 방향에서 추가적인 힌트를 얻기 위해 다른 시장을 거의 보지 않습니다. 그러나 이러한 다른 시장은 때로는 수익성있는 위치 또는 외환 시장에서의 거래 감소의 열쇠를 가질 수 있습니다.

자습서 : 궁극적 인 Forex 가이드

수년 동안 전문 화폐 매니저는 직책 확인을 위해 중등 시장을 조사했습니다. 고급 차트 프로그램을 사용하여 이러한 전문가는 특정 시장 간 관계를 볼 수 있습니다. 이러한 상관 관계 중 일부는 일반적으로 시장에 알려져 있습니다 - 원유와 캐나다 달러 또는 금 선물 및 호주 달러. 그리고 일부는 너무 일반적이지 않습니다 - 미국 달러 / 일본 엔 환율과 일본 국채에 대한 단기 금리처럼.

잠재적 인 외환 시장 움직임에 대한 통찰력을 제공 할 수있는 다른 시장을 간략하게 살펴 보겠습니다.

채권 수익률 살펴보기

믿거 나 말거나, 통화 및 채권 시장은 매우 밀접한 관련이 있습니다.
두 투자 자산의 방향은 국가의 경제적 환경과 통화 정책에 크게 좌우됩니다. 경제가 강세를 보이면 세계 투자자들은 특정 국가가 제공하는 채권을 사들이며 항상 안정적이고 높은 수익률을 기대합니다. 이는 국가의 화폐에 대한 수요를 증가시켜 화폐 가치를 높이게됩니다. 국가 (및 인프라)에 투자하는 데 관심이있는 글로벌 투자자는 항상 해당 통화로 거래해야합니다. 그들은 손을 맞잡고 간다.

이는 화폐 시장에서 형성 추세를 확인하기 위해 단기간의 채권 수익률 패턴을 지켜 보는 이유입니다. 한 자산의 이동은 다른 자산의 이동을 예고하거나 확인할 수 있습니다. (이 일반적인 방법들이 피할 수있는 방법과 그 뒤에 오는 손실을 알아보십시오.

상위 8 가지 방법으로 본드 를 잃게됩니다.) 이 관계를 과시하는 한 통화 쌍은 미국 달러 / 일본 엔 환율. 외환 시장에서 USD / JPY 통화 쌍은 일본 정부의 단기 메모 (특히 일본의 2 년 메모)와 상대적으로 동기화됩니다. 그림 1에서 우리는 2010 년 대부분의 패턴이 특히 강하다는 것을 알 수 있습니다.이 기간 동안 시장 추측은 일본 엔화 절상으로 편향되었습니다. 세계적인 경기 회복을 암시하는 일본의 수출 업체들은 미국보다 더 빨리 반등하고있어 일본의 높은 성장을 이끌었다.그 결과, 아시아의 더 나은 잠재 고객에 베팅하는 글로벌 투자자는 일본 단기 부채에 투자했습니다. 이 요구는 2010 년 5 월에서 9 월까지 일본 엔화의 달러화 강세에 도움을 주었다.

출처 : Bloomberg

통화 선물

통화 선물과 같은 파생 상품은 또한 단기 환율의 변화

주식 시장에서 주식 브로커와 트레이더는 추진력을 확인하면서 시장 규모를 조사 할 것입니다. 통화 거래자는 특정 통화에 대한 시장의 수요를 측정하기 위해 통화 장래의 미결제를 사용합니다. 이 유형의 정보는 통화뿐만 아니라 상품에 대한 미래의 수요를 예측하는 데 사용될 수 있습니다. 일부 애널리스트 또는 전략가는 비영리 및 상업 거래를 모두 볼 수 있지만 핵심은 비상업적 인 포지셔닝을 살펴 보는 것입니다. 비상업적 인 포지셔닝은 일반적으로 시장에서 추측하는 기업에 의해 수행됩니다. 여기서의 트릭은 시장에서의 잠재적 인 방향 (즉, 호주 달러가 2 개월간 높은 미결제)을 확인하거나 암시하는 특정 통화로 억눌린 수요를 보는 것입니다. 예를 들어, 통화에 대한 중요한 관심은 시장의 한 부분이 시장의 한 부분에 있다는 것을 의미하며 반대 결과가 더 많이 발생할 수 있습니다. 모든 상인이 시장에서 강세이거나 오래 간다면, 그들이 모두 팔길 원할 때 어떻게 될까요? (
통화 선물

논의)

2010 년 12 월 19 일, 유로 약세는 90 일 동안 큰 폭으로 상승했다. 유럽 ​​연합 (EU)의 부채 위기가 지속되면서 트레이더들은 달러 강세에 베팅을하고 있었고,이 상인들은 유로화 선물이 짧았다. 이 맛있는 음식은 1 달러의 기술 지원 수준으로 떨어지는 EUR / USD 통화 쌍과 일치했습니다. 3080. 수준에 도달 한 직후, 상인들은 이익을 취하기 시작하여 감정이 반전되었다. 유로 강세는 강세 신호가 드러난 지 며칠 후에도 계속되었다. 출처 : FX Intellicharts 신용 디폴트 스왑 시장

상대적으로 알려지지 않은 시장, 신용 디폴트 스왑 또는 CDS 수단은 개별 통화에 대한 장기적인 투자 심리를 나타낼 수 있습니다.

지난 14 년 동안 도입되어 널리 사용 된 신용 디폴트 스왑은 잠재적 인 신용 이벤트로부터 구매자의 지위를 보호하는 계약입니다. 예를 들어, 돈 관리자는 보험료를 납부함으로써 일본 국채에서 1 억 달러의 신용도를 보장 할 수 있습니다. 채무 불이행 사태가 발생하는 경우, 화폐 매니저는 채권의 가치를 보상 할 수 있습니다. 따라서 통화 선물과 마찬가지로 신용 디폴트 스왑은 시장이 특정 통화로 강세인지 또는 약세인지를 알 수있는 좋은 방법입니다.

유럽 연합의 2010 년 부채 위기 상황에서 신용 디폴트 스왑은 신용 자산 채무 불이행 (또는 보험 원가)이 최고치를 경신하는 등 유럽 자산에 대한 시장의 불만을 확인시켜 주었다.미국과 영국 등의 산업 국가들은 오늘 평균 50 베이시스 포인트의 스왑 속도를 즐긴다. 그리스의 스왑 금리는 부채 위기시 15 배가 넘었다. 신용 스왑 비율의 엄청난 차이는 유로화의 곰 같은 판매자를 확인해주었습니다. 통화가 5 ~ 5 개월 만에 20 % 급락했습니다.

결론
이 지표를 올바르게 사용하면 개별 거래에 큰 확신을 줄 수있어 전반적인 투자 수익을 높일 수 있습니다. 오늘날 세계 시장의 상호 연결성이 높아짐에 따라 시장 관계를 이해하는 것이 중요합니다. 그리고 투자자들이 그들로부터 큰 이익을 얻을 수 있도록 도와줍니다.

통화 교차 삼각 측량

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