미래의 투자자들에게 미래의 투자가 미래의 성공을 보장 할 수 없다는 것을 투자 회사들에게 법으로 요구하는 반면, 장기간에 걸쳐 지속적이고 우수한 성과를내는 펀드는 종종 잘 수행되는 경우가 많습니다. 다음은 Aston Asset Management LLC, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ( "MCGFX")의 창업 이래 최고 실적의 뮤추얼 펀드에 대한 검토입니다.

Aston Asset Management LLC는 1993 년 시카고에서 설립 된 회사로, 주로 투자 회사 및 고액 자산가 (HNWI)를 대상으로하는 민간 투자 관리 회사입니다. Aston은 전통적인 주식 투자에서 관리 형 선물 및 부동산과 같은 대체 투자에 이르기까지 다양한 자산 클래스에 고객 중심의 투자 포트폴리오를 만들고 관리합니다. 회사는 국내 및 국제 주식, 채권, 균형 자금 및 대안과 같은 범주의 다양한 뮤추얼 펀드를 출시하고 관리합니다. 2016 년 3 월 현재 Aston의 27 개 뮤추얼 펀드는 총 순자산이 $ 9입니다. 60 억

Aston Asset Management의 투자 접근 방식은 독점적 인 연구 및 근본적인 분석을 통해 우수한 주식 선택을 달성하고 다각화 및 지속적인 검토를 통해 신중한 위험 관리로 포트폴리오 자본을 보호하는 것을 목표로합니다. 리서치 애널리스트와 개인 포트폴리오 관리자로 구성된 아스톤의 투자 정책 그룹 (Ason 's Investment Policy Group)은 일주일에 두 번 이상 재고 선택을 검토합니다. 개별 주식 투자 평가 이외에, 회사는 거시 경제 및 부문 및 업계 동향을 조사하고 모니터링합니다.

Subadvisor Montag & Caldwell

Aston은 특정 산업 또는 특정 산업 분야의 전문성을 갖춘 뮤추얼 펀드 하위 어드바이저를 정기적으로 고용합니다. ASTON / Montag & Caldwell 성장 기금의 하위 관리자는 Montag & Caldwell LLC입니다. Montag & Caldwell LLC의 지분 평가 프로세스는 예상 주당 이익 (EPS) 및 회사의 배당 성장률에 중점을 둡니다. 주식 선택 프로세스는 회사의 위험 조정 된 공정 가치와 관련하여 저평가 된 주식을 식별하고 중간 기간에 비해 평균 이상 EPS 성장률이 10 % 이상을 나타내는 것을 목표로합니다.

ASTON / Montag & Caldwell 성장 기금

Aston Asset Management의 투자는 성장과 가치가있는 주식의 대부분이기 때문에 처음부터 Aston의 실적이 가장 좋은 펀드는 성장 투자 펀드 인 ASTON / Montag & 1994 년에 시작된 Caldwell Growth Fund.S & P 500 지수 (S & P 500)의 평균 수익률은 7.9 %로 동기간에 비해 8.97 %가 인상적인 펀드 평균 연 환산 수익률을 기록했다. 2016 년 5 월 기준 MCGFX는 1 달러였습니다. 총 자산 60 억 달러 (AUM). 포트폴리오에는 약 40 개의 지분이 포함되며 연평균 포트폴리오 회전율은 12 %입니다. 필요한 최소 투자액은 2 달러 500 달러입니다.

펀드의 주요 투자 목표는 장기 자본 성장입니다. 2 차 목표는 현재 수입입니다. MCGFX의 공동 매니저 인 Ron Canakaris와 Andrew Jung은 펀드의 자산을 현재 시장 가격으로 저평가되어 있다고 결정된 평균 이상의 EPS 증가율을 가진 고품질의 대형 회사의 보통주에 투자하고 우선주 또는 전환 사채. MCGFX는 미국에 기반한 회사에 압도적으로 투자되었지만 관리자는 자산의 일부를 외국 주식에 투자 할 수 있습니다.

2016 년 5 월 현재 소비자 방어 형 주식은 29.5 %로 포트폴리오 자산의 가장 큰 부분을 차지했습니다. 건강 관리 주식은 포트폴리오의 21. 6 %를 차지하고 기술 분야 주식은 18. 2 %를 차지합니다. 펀드의 상위 5 개 포트폴리오는 Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL

GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0.28 %

Highstock 4. 2. 6

로 창안), PepsiCo Inc. (NYSE : PEP

PEPPepsiCo Inc109. 57-0.59 % Highstock 4. 2. 6 로 작성), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ : WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc66. United Parcel Service Inc. (뉴욕 증권 거래소 : UPS UPS 소포 서비스 Inc114. 40-0.92 % Highstock 4.99) 6,999) 및 비자 인 코포 레이 티드 (뉴욕 증권 거래소 : V. 999 VVisa Inc111.97 + 0.55 % High Stock 4. 2. 6 999로 제조 됨). 상위 5 개 보유 주식이 합쳐져 포트폴리오 자산의 21.9 %를 차지하지만 단일 주식이 5 % 이상을 차지하지 않습니다. MCGFX의 비용 비율은 1. 05 %로 대 성장 카테고리 평균 인 1. 18 %보다 약간 낮습니다. 펀드의 배당 수익률은 0.31 %입니다. 10 년 평균 연 환산 7.7 %는 카테고리 평균 6.61 %를 능가합니다. 그것의 9. 21 % 년 5 년 평균 수익률은 9.44 %의 종류 평균보다는 경미하게 더 적은이다. 2016 년 7 월 현재 MCGFX는 19 달러에 거래되었습니다. 74.