Invesco Ltd.는 20 개국에 글로벌 존재감을 가진 미국 독립 자산 관리 회사입니다. Invesco는 Invesco, Trimark 및 Invesco Perpetual 등 다양한 브랜드 이름을 운영합니다. 회사는 주식, 채권 및 대체 전략을 전문으로하는 뮤추얼 펀드를 포함하여 다양한 투자 전략을 투자자에게 제공합니다. Invesco는 Morningstar의 강력한 성과와 일관된 관리로 높은 평가를 얻은 많은 뮤추얼 펀드를 자랑합니다.

Invesco 제한 기간 자치 소득 펀드 클래스 A (ATFAX)

2 달러. 관리 자산 (AUM)에 70 억 달러가 투입된 Invesco Limited Municipal Income Fund A 클래스는 미국 전역의 지방 당국에서 발행 한 지방 채무 증권에 투자하여 연방 면세 현재 소득을 추구합니다. 기금은 3 년에서 5 년 사이의 만기 프로파일에 대한 지분을 중점적으로 다룹니다. 고소득 세율표를 가진 투자자에게 가장 적합합니다. 펀드의 자산 중 약 90 %는 신용 등급이 A 이상인 고품질의 지방채에 투자됩니다. 이 펀드는 텍사스와 뉴욕이 많은 배분을 가지고 다양한 주 전역에 투자합니다. 펀드의 포트폴리오에서 단 한 건의 지주도 1 % 이상의 배당액을 보유하고 있지 않습니다. 펀드는 평균 32 년의 지속 기간과 30 일의 SEC 수익률이 각각 88 %입니다.

10 년 Sharpe ratio는 0.92로 나타났습니다.이 펀드는 5 성급 및 5 년 및 10 년 등급을 받았습니다. 지방 자치 단체 짧은 카테고리의 3 년 기간. 순 사업 비율은 0.61 %이고 요금은 2. 50 %입니다.

Invesco 유럽 성장 기금 클래스 Y (AEDYX)

Invesco 유럽 성장 기금 클래스 Y는 1 달러를 축적했다. 다른 시가 총액을 통해 유럽에 위치한 회사의 보통주에 투자하여 50 억 달러를 투자했습니다. 펀드는 주로 펀더멘털이 강하고 수입 성장률이 높은 주식에 중점을 둡니다. 금융 서비스와 소비자 순환 주식은 약 44 %의 배분으로 펀드 포트폴리오에서 가장 큰 가중치를 가지고 있습니다. 지리적 할당의 측면에서 볼 때, 영국은 36 %의 가장 큰 배분을, 스위스 회사는 펀드 자산의 약 12 ​​%를 차지합니다. 하나의 지주 회사는 4 % 이상의 지분을 보유하고 있지 않으며, 펀드의 상위 10 개 지분은 자산의 24 %를 차지합니다.

이 펀드는 수년간 업계 경험을 쌓은 뛰어난 포트폴리오 관리자 중 가장 숙련 된 팀 중 하나입니다. 2010 년부터 2015 년까지 연평균 수익률은 7.11 %, 표준 편차는 13.35 %로 샤프 비율은 0입니다. 58. Morningstar는 실버 애널리스트 등급과 5 등급의 펀드를 수여했습니다 유럽 ​​주식 부문에서 - 스타 종합 등급.Invesco 유럽 성장 기금 클래스 Y는 1.12 %의 순 사업 비율을 청구하며 수수료는 부과되지 않습니다.

Invesco 소득 배분 펀드 클래스 Y (ALAYX)

Invesco 소득 배분 펀드 클래스 Y는 주로 주식과 고정 자산 투자의 혼합에 투자함으로써 현재의 소득과 어느 정도는 자본 성장을 추구하는 펀드입니다. 소득세 펀드는 일반적으로 고정 수입 증권에 60-70 %, 주식에 30-40 %를 할당합니다. 투자 목적에 부합하도록 포트폴리오를 구성하기 위해 다른 Invesco 뮤추얼 펀드에 투자합니다. 주식 측면에서, 펀드의 지분은 상당히 잘 분산되어 있으며, 미국 경제의 단일 부문이 19 % 이상을 차지하지 않습니다. 부동산 및 소비자 방어 주식은 약 37 %의 배분을가집니다. 펀드의 채권 포트폴리오는 주로 투자 등급의 주권 및 회사채로 구성됩니다.

2010 년부터 2015 년까지 연평균 수익률은 6.01 %, 표준 편차는 0.01 %로 5 년간의 샤프 비율은 1입니다. 18. Morningstar는 펀드에 5 - 별 전반적인 및 5 년 등급뿐만 아니라 보수적 인 할당 범주에서 4 성급, 3 년 등급. 이 펀드에는 수수료가 부과되지 않으며 순 비용 비율은 0.60 %입니다.