American Funds Capital Income Builder Fund (CAIBX)는 적극적으로 관리되는 세계 배분 기금입니다. 이 펀드는 배당금 지급 가능성이있는 회사에 투자하는 동안 평 균보다 높은 수준의 소득을 제공하고자합니다. 포트폴리오 관리자는 순자산을 주식 및 고정 수입 증권에 할당 할 수 있습니다. 그들은 또한 순자산의 50 %까지를 외국 증권에 투자하도록 선택할 수 있습니다.

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CAIBX는 펀드의 클래스 A 주식을위한 것입니다. 클래스 A 주식은 투자액에 따라 감소하는 5.75 %로 시작하는 프론트 엔드로드를 가지며, 1 백만 달러의 투자로 0 %에 도달 할 때까지. 이 펀드는 18 개의 주식 클래스를 가지고 있으며, 그 중 일부는 수수료 기반의 고문 또는 연금 플랜을 통해 제공되며 판매 수수료는 없거나 낮습니다.

회사

American Fund의 첫 번째 펀드는 1934 년에 시작되었습니다. 펀드 가족은 34 개의 전통 뮤추얼 펀드와 일련의 포트폴리오 펀드를 포함하여 성장했습니다. 포트폴리오 펀드는 개별 유가 증권에 투자하지 않습니다. 대신 자산은 특정 포트폴리오 펀드의 명시된 목표에 따라 기존 펀드에 배분됩니다. American Fund는 Capital Group의 자회사입니다.

캐피털 그룹 (Capital Group)은 1931 년에 설립 된 개인 소유의 자산 운용사이다. 로스 앤젤레스에 본사를 둔이 회사는 관리 자산 (AUM)이 1 달러 인 호주에서 7 번째로 큰 자산 운용사로 성장했다. 회사는 개인 투자자, 재단, 연금 계획 및 고액 자산가들에게 재정 자문 서비스를 제공합니다.

투자 철학

자본 그룹은 독특한 포트폴리오 관리 접근법으로 잘 알려져 있습니다. 포트폴리오에 할당 된 각 매니저와 분석가는 포트폴리오의 목적에 가장 부합한다고 생각하는만큼 관리 할 자산의 일부를받습니다. 회사는이 접근 방식이 일관된 장기 수익과 결합 된 회사의 자본 보존 철학을보다 잘 충족한다고 생각합니다. 이는 주로 개인의 4 년 및 8 년 수익률에 기초하여 성과 보너스를 결정함으로써이 철학을 지원합니다.

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기금 관리

American Funds Capital Income Builder 기금에는 13 명의 포트폴리오 관리자가 있습니다. 관리인은 평균 23 년 5 년 자본금을 보유하고 평균 9.8 년 동안 펀드를 관리합니다. 이 수준의 근속 기간은 미국 기금 가족에서 일반적입니다. 포트폴리오

아메리칸 펀드 캐피탈 수입 빌려주 펀드는 1010 억 달러의 AUM, 4 스타의 모닝 스타 등급, 59 %의 사업 비율, 63 ​​%의 이직률, 30 일의 3. 36 %, 베타 0.7입니다. 펀드의 순자산은 미국 주식 43. 6 %에 투자됩니다.외국 주식 6 %, 미국 16.0 %. 채권 및 외국 채권에 1.5 %를 보유하고 있으며 현금 잔액이 있습니다.

주식 포트폴리오는 254 개 이상의 서로 다른 증권으로 구성됩니다. 포트폴리오의 상위 2 개 부문에서 소비재와 금융은 순자산의 26.7 %를 차지합니다. 상위 10 개 보유 자산은 순자산의 21 %를 차지합니다. 상위 3 개 지분은 Philip Morris International Inc. (뉴욕 증권 거래소 : PM

PMPhilip Morris International Inc102. 14-0.51 %

Highstock 4. 2. 6 자산, Verizon Communications Inc. (뉴욕 증권 거래소 : VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99 % Highstock 4. 2. 6 ) 순자산 및 Altria Group Inc (뉴욕 증권 거래소 : MO MOAltria Group Inc63. 45-0.72 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) 순자산의 2.4 %. 고정 수입 포트폴리오는 1 129 개의 분리 된 증권으로 구성됩니다. 투자 등급 채권 및 비 투자 등급 채권은 각각 순자산의 15.9 % 및 1.6 %를 차지합니다. 실적

American Funds Capital Income Builder 펀드는 순자산 가치 (NAV)를 기준으로 -2 년의 1 년 수익률로 연초 (YTD) 수익을 창출합니다. 09 %. 연 환산 된 총 수익은 3 년 동안 4. 54 %, 5 년 동안 6. 15 %, 10 년 동안 4. 95 %, 1987 년 7 월 기금 설립 이후 9. 18 %입니다.

전체 판매 수수료 조정 , 펀드의 1 년 수익률은 9.93 %입니다. 연간 총 수익은 3 년 동안 2.5 %, 5 년 동안 4.9 %, 10 년 동안 5.3 %, 개시 이후 8.95 %로 감소했습니다. 판매 수수료가 있더라도 펀드의 수익률은 다른 세계 배분 펀드의 평균 수익률보다 높습니다.